南方和元C基金净值查询(004556)
今天最新净值
1.0903
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3221
- 成立日期：2017-05-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.6273亿
- 最近资产：38.31亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：施彦珏
近一季,南方和元C(004556)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004556 |
南方和元C |
1.0904 |
1.3222 |
1.0903 |
1.3221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004556 |
南方和元C |
1.0903 |
1.3221 |
1.0904 |
1.3222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004556 |
南方和元C |
1.0904 |
1.3222 |
1.0901 |
1.3219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
004556 |
南方和元C |
1.0901 |
1.3219 |
1.0901 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004556 |
南方和元C |
1.0901 |
1.3219 |
1.0901 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004556 |
南方和元C |
1.0901 |
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1.0901 |
1.3219 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
004556 |
南方和元C |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
004556 |
南方和元C |
1.0902 |
1.3220 |
1.0900 |
1.3218 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
004556 |
南方和元C |
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1.0900 |
1.3218 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
004556 |
南方和元C |
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|
|
| 2026-09-02 |
004556 |
南方和元C |
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| 2026-09-01 |
004556 |
南方和元C |
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| 2026-08-31 |
004556 |
南方和元C |
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| 2026-08-28 |
004556 |
南方和元C |
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1.0895 |
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| 2026-08-27 |
004556 |
南方和元C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
004556 |
南方和元C |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
004556 |
南方和元C |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
004556 |
南方和元C |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
004556 |
南方和元C |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
004556 |
南方和元C |
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1.3217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004556 |
南方和元C |
1.0899 |
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1.0901 |
1.3219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004556 |
南方和元C |
1.0901 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
004556 |
南方和元C |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
004556 |
南方和元C |
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1.0893 |
1.3211 |
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| 2026-08-13 |
004556 |
南方和元C |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
004556 |
南方和元C |
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| 2026-08-11 |
004556 |
南方和元C |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
004556 |
南方和元C |
1.0892 |
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| 2026-08-07 |
004556 |
南方和元C |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
004556 |
南方和元C |
1.0882 |
1.3200 |
1.0882 |
1.3200 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
004556 |
南方和元C |
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1.3200 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
004556 |
南方和元C |
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1.3200 |
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| 2026-08-03 |
004556 |
南方和元C |
1.0882 |
1.3200 |
1.0882 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
004556 |
南方和元C |
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1.3200 |
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| 2026-07-30 |
004556 |
南方和元C |
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1.0876 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
004556 |
南方和元C |
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1.3194 |
1.0876 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
004556 |
南方和元C |
1.0876 |
1.3194 |
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| 2026-07-27 |
004556 |
南方和元C |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
004556 |
南方和元C |
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1.0876 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
004556 |
南方和元C |
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1.3195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
004556 |
南方和元C |
1.0877 |
1.3195 |
1.0874 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
004556 |
南方和元C |
1.0874 |
1.3192 |
1.0873 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
004556 |
南方和元C |
1.0873 |
1.3191 |
1.0873 |
1.3191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004556 |
南方和元C |
1.0873 |
1.3191 |
1.0874 |
1.3192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
004556 |
南方和元C |
1.0874 |
1.3192 |
1.0873 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
004556 |
南方和元C |
1.0873 |
1.3191 |
1.0873 |
1.3191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
004556 |
南方和元C |
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| 2026-07-13 |
004556 |
南方和元C |
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1.0872 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
004556 |
南方和元C |
1.0873 |
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| 2026-07-08 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
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| 2026-07-07 |
004556 |
南方和元C |
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| 2026-07-06 |
004556 |
南方和元C |
1.0874 |
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1.0872 |
1.3190 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
1.3190 |
1.0872 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
1.3190 |
1.0872 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
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1.0873 |
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| 2026-06-30 |
004556 |
南方和元C |
1.0873 |
1.3191 |
1.0874 |
1.3192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
004556 |
南方和元C |
1.0874 |
1.3192 |
1.0872 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
1.3190 |
1.0872 |
1.3190 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
004556 |
南方和元C |
1.0872 |
1.3190 |
1.0871 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
004556 |
南方和元C |
1.0871 |
1.3189 |
1.0871 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
004556 |
南方和元C |
1.0871 |
1.3189 |
1.0870 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
004556 |
南方和元C |
1.0870 |
1.3188 |
1.0871 |
1.3189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
004556 |
南方和元C |
1.0871 |
1.3189 |
1.0871 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
004556 |
南方和元C |
1.0871 |
1.3189 |
1.0869 |
1.3187 |
0.0002 |
0.02% |
