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南方和元C(004556)基金分红送配

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今天最新净值 1.0904 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3222
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6273亿
最近资产：38.31亿
基金公司：南方基金
基金经理：施彦珏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0200元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0300元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0110元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	每份派现金0.0200元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0500元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	每份派现金0.0330元
2018-05-16	2018-05-16	2018-05-17	每份派现金0.0268元
2017-09-15	2017-09-15	2017-09-18	每份派现金0.0110元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%