嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.7275
0.0017 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9131
-0.0089 -0.4616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7775
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近半年,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004477 |
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1.7695 |
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| 2026-09-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7775 |
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| 2026-09-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7758 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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|
|
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-21 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7787 |
1.8287 |
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| 2026-08-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-05 |
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嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-08-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7670 |
1.8170 |
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| 2026-07-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.8297 |
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| 2026-07-29 |
004477 |
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| 2026-07-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7925 |
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| 2026-07-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7095 |
1.7595 |
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| 2026-07-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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-1.98% |
| 2026-07-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7508 |
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-0.56% |
| 2026-07-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7103 |
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| 2026-07-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6975 |
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| 2026-07-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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| 2026-07-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6842 |
1.7342 |
1.6979 |
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-0.0137 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6979 |
1.7479 |
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| 2026-06-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7444 |
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-0.17% |
| 2026-06-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6973 |
1.7473 |
1.6739 |
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| 2026-06-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6739 |
1.7239 |
1.6990 |
1.7490 |
-0.0251 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6990 |
1.7490 |
1.6991 |
1.7491 |
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-0.01% |
| 2026-06-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7491 |
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| 2026-06-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6844 |
1.7344 |
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1.7700 |
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-2.07% |
| 2026-06-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7200 |
1.7700 |
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1.7494 |
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1.21% |
| 2026-06-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6994 |
1.7494 |
1.7256 |
1.7756 |
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-1.52% |
| 2026-06-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
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1.7756 |
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| 2026-06-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7350 |
1.7850 |
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-1.81% |
| 2026-06-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7664 |
1.8164 |
1.7532 |
1.8032 |
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0.75% |
| 2026-06-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7532 |
1.8032 |
1.7293 |
1.7793 |
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1.38% |
| 2026-06-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7293 |
1.7793 |
1.7376 |
1.7876 |
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-0.48% |
| 2026-06-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7376 |
1.7876 |
1.7468 |
1.7968 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7468 |
1.7968 |
1.7387 |
1.7887 |
0.0081 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7387 |
1.7887 |
1.7674 |
1.8174 |
-0.0287 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7674 |
1.8174 |
1.7959 |
1.8459 |
-0.0285 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7959 |
1.8459 |
1.8142 |
1.8642 |
-0.0183 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8142 |
1.8642 |
1.8236 |
1.8736 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8236 |
1.8736 |
1.8075 |
1.8575 |
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| 2026-06-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8075 |
1.8575 |
1.8065 |
1.8565 |
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| 2026-05-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8065 |
1.8565 |
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0.14% |
| 2026-05-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8039 |
1.8539 |
1.8154 |
1.8654 |
-0.0115 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8154 |
1.8654 |
1.8352 |
1.8852 |
-0.0198 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8352 |
1.8852 |
1.8288 |
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| 2026-05-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8288 |
1.8788 |
1.8221 |
1.8721 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8221 |
1.8721 |
1.8127 |
1.8627 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8127 |
1.8627 |
1.8478 |
1.8978 |
-0.0351 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8478 |
1.8978 |
1.8453 |
1.8953 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8453 |
1.8953 |
1.8422 |
1.8922 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8422 |
1.8922 |
1.8705 |
1.9205 |
-0.0283 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8705 |
1.9205 |
1.8870 |
1.9370 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8870 |
1.9370 |
1.9226 |
1.9726 |
-0.0356 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9226 |
1.9726 |
1.9245 |
1.9745 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9245 |
1.9745 |
1.9322 |
1.9822 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9322 |
1.9822 |
1.9312 |
1.9812 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9312 |
1.9812 |
1.9482 |
1.9982 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9395 |
1.9895 |
1.9527 |
2.0027 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9527 |
2.0027 |
1.9153 |
1.9653 |
0.0374 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9153 |
1.9653 |
1.9214 |
1.9714 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9214 |
1.9714 |
1.9368 |
1.9868 |
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-0.80% |
| 2026-04-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9368 |
1.9868 |
1.9295 |
1.9795 |
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0.38% |
| 2026-04-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9295 |
1.9795 |
1.9525 |
2.0025 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9525 |
2.0025 |
1.9613 |
2.0113 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9613 |
2.0113 |
1.9455 |
1.9955 |
0.0158 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9455 |
1.9955 |
1.9412 |
1.9912 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9412 |
1.9912 |
1.9594 |
2.0094 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9594 |
2.0094 |
1.9268 |
1.9768 |
0.0326 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9268 |
1.9768 |
1.9424 |
1.9924 |
-0.0156 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9424 |
1.9924 |
1.9398 |
1.9898 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9398 |
1.9898 |
1.9560 |
2.0060 |
-0.0162 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9560 |
2.0060 |
1.9452 |
1.9952 |
0.0108 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9452 |
1.9952 |
1.9433 |
1.9933 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9433 |
1.9933 |
1.8882 |
1.9382 |
0.0551 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8882 |
1.9382 |
1.8836 |
1.9336 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8836 |
1.9336 |
1.8978 |
1.9478 |
-0.0142 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8978 |
1.9478 |
1.8929 |
1.9429 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8929 |
1.9429 |
1.8558 |
1.9058 |
0.0371 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8558 |
1.9058 |
1.8781 |
1.9281 |
-0.0223 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8781 |
1.9281 |
1.8679 |
1.9179 |
0.0102 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8679 |
1.9179 |
1.8447 |
1.8947 |
0.0232 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8447 |
1.8947 |
1.8639 |
1.9139 |
-0.0192 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8639 |
1.9139 |
1.8471 |
1.8971 |
0.0168 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8471 |
1.8971 |
1.8196 |
1.8696 |
0.0275 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8196 |
1.8696 |
1.8550 |
1.9050 |
-0.0354 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8550 |
1.9050 |
1.8556 |
1.9056 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8556 |
1.9056 |
1.9212 |
1.9712 |
-0.0656 |
-3.54% |
| 2026-03-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9212 |
1.9712 |
1.9220 |
1.9720 |
-0.0008 |
-0.04% |
