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前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)

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  • 累计净值：1.9287
  • 成立日期：2017-03-21
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1335亿
  • 最近资产：3.07亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：叶嘉
近半年前海开源盈鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 004454 前海开源盈鑫C 1.6447 1.9287 1.6487 1.9327 -0.0040 -0.24%
2026-09-15 004454 前海开源盈鑫C 1.6487 1.9327 1.6547 1.9387 -0.0060 -0.36%
2026-09-14 004454 前海开源盈鑫C 1.6547 1.9387 1.6509 1.9349 0.0038 0.23%
2026-09-11 004454 前海开源盈鑫C 1.6509 1.9349 1.6581 1.9421 -0.0072 -0.43%
2026-09-10 004454 前海开源盈鑫C 1.6581 1.9421 1.6621 1.9461 -0.0040 -0.24%
2026-09-09 004454 前海开源盈鑫C 1.6621 1.9461 1.6651 1.9491 -0.0030 -0.18%
2026-09-08 004454 前海开源盈鑫C 1.6651 1.9491 1.6668 1.9508 -0.0017 -0.10%
2026-09-07 004454 前海开源盈鑫C 1.6668 1.9508 1.6712 1.9552 -0.0044 -0.26%
2026-09-04 004454 前海开源盈鑫C 1.6712 1.9552 1.6654 1.9494 0.0058 0.35%
2026-09-03 004454 前海开源盈鑫C 1.6654 1.9494 1.6618 1.9458 0.0036 0.22%
2026-09-02 004454 前海开源盈鑫C 1.6618 1.9458 1.6704 1.9544 -0.0086 -0.51%
2026-09-01 004454 前海开源盈鑫C 1.6704 1.9544 1.6650 1.9490 0.0054 0.32%
2026-08-31 004454 前海开源盈鑫C 1.6650 1.9490 1.6701 1.9541 -0.0051 -0.31%
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2026-05-27 004454 前海开源盈鑫C 1.6398 1.9238 1.6374 1.9214 0.0024 0.15%
2026-05-26 004454 前海开源盈鑫C 1.6374 1.9214 1.6395 1.9235 -0.0021 -0.13%
2026-05-25 004454 前海开源盈鑫C 1.6395 1.9235 1.6376 1.9216 0.0019 0.12%
2026-05-22 004454 前海开源盈鑫C 1.6376 1.9216 1.6383 1.9223 -0.0007 -0.04%
2026-05-21 004454 前海开源盈鑫C 1.6383 1.9223 1.6439 1.9279 -0.0056 -0.34%
2026-05-20 004454 前海开源盈鑫C 1.6439 1.9279 1.6466 1.9306 -0.0027 -0.16%
2026-05-19 004454 前海开源盈鑫C 1.6466 1.9306 1.6438 1.9278 0.0028 0.17%
2026-05-18 004454 前海开源盈鑫C 1.6438 1.9278 1.6515 1.9355 -0.0077 -0.47%
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2026-05-13 004454 前海开源盈鑫C 1.6673 1.9513 1.6701 1.9541 -0.0028 -0.17%
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2026-04-29 004454 前海开源盈鑫C 1.6768 1.9608 1.6697 1.9537 0.0071 0.43%
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2026-04-24 004454 前海开源盈鑫C 1.6651 1.9491 1.6621 1.9461 0.0030 0.18%
2026-04-23 004454 前海开源盈鑫C 1.6621 1.9461 1.6607 1.9447 0.0014 0.08%
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2026-04-20 004454 前海开源盈鑫C 1.6608 1.9448 1.6577 1.9417 0.0031 0.19%
2026-04-17 004454 前海开源盈鑫C 1.6577 1.9417 1.6671 1.9511 -0.0094 -0.56%
2026-04-16 004454 前海开源盈鑫C 1.6671 1.9511 1.6645 1.9485 0.0026 0.16%
2026-04-15 004454 前海开源盈鑫C 1.6645 1.9485 1.6614 1.9454 0.0031 0.19%
2026-04-14 004454 前海开源盈鑫C 1.6614 1.9454 1.6540 1.9380 0.0074 0.45%
2026-04-13 004454 前海开源盈鑫C 1.6540 1.9380 1.6543 1.9383 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 004454 前海开源盈鑫C 1.6543 1.9383 1.6501 1.9341 0.0042 0.25%
2026-04-09 004454 前海开源盈鑫C 1.6501 1.9341 1.6576 1.9416 -0.0075 -0.45%
2026-04-08 004454 前海开源盈鑫C 1.6576 1.9416 1.6395 1.9235 0.0181 1.10%
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2026-04-03 004454 前海开源盈鑫C 1.6437 1.9277 1.6534 1.9374 -0.0097 -0.59%
2026-04-02 004454 前海开源盈鑫C 1.6534 1.9374 1.6558 1.9398 -0.0024 -0.14%
2026-04-01 004454 前海开源盈鑫C 1.6558 1.9398 1.6466 1.9306 0.0092 0.56%
2026-03-31 004454 前海开源盈鑫C 1.6466 1.9306 1.6417 1.9257 0.0049 0.30%
2026-03-30 004454 前海开源盈鑫C 1.6417 1.9257 1.6418 1.9258 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 004454 前海开源盈鑫C 1.6418 1.9258 1.6335 1.9175 0.0083 0.51%
2026-03-26 004454 前海开源盈鑫C 1.6335 1.9175 1.6425 1.9265 -0.0090 -0.55%
2026-03-25 004454 前海开源盈鑫C 1.6425 1.9265 1.6349 1.9189 0.0076 0.46%
2026-03-24 004454 前海开源盈鑫C 1.6349 1.9189 1.6230 1.9070 0.0119 0.73%
2026-03-23 004454 前海开源盈鑫C 1.6230 1.9070 1.6441 1.9281 -0.0211 -1.28%
2026-03-20 004454 前海开源盈鑫C 1.6441 1.9281 1.6496 1.9336 -0.0055 -0.33%
2026-03-19 004454 前海开源盈鑫C 1.6496 1.9336 1.6607 1.9447 -0.0111 -0.67%
2026-03-18 004454 前海开源盈鑫C 1.6607 1.9447 1.6633 1.9473 -0.0026 -0.16%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
前海开源人工智能主题混合A 2.0203 2.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
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