华泰柏瑞量化创优混合(华泰柏瑞量化创优)基金净值查询(004394)
今天最新净值
2.3665
-0.0168 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3448
0.0491 2.1406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3665
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4689亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一年华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
近一年,华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金累计收益率10.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4161 |
2.4161 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0496 |
2.10% |
| 2026-09-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3665 |
2.3665 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0168 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3833 |
2.3833 |
2.4043 |
2.4043 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4043 |
2.4043 |
2.4215 |
2.4215 |
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-0.71% |
| 2026-09-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4215 |
2.4215 |
2.4342 |
2.4342 |
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-0.52% |
| 2026-09-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4342 |
2.4342 |
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2.4326 |
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| 2026-09-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4326 |
2.4326 |
2.4526 |
2.4526 |
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-0.82% |
| 2026-09-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4526 |
2.4526 |
2.3732 |
2.3732 |
0.0794 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3732 |
2.3732 |
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2.3945 |
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-0.89% |
| 2026-09-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
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2.3945 |
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2.3889 |
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|
|
| 2026-09-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3889 |
2.3889 |
2.4403 |
2.4403 |
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-2.15% |
| 2026-09-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4403 |
2.4403 |
2.4762 |
2.4762 |
-0.0359 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4762 |
2.4762 |
2.4640 |
2.4640 |
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| 2026-08-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4912 |
2.4912 |
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-1.09% |
| 2026-08-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4912 |
2.4912 |
2.4456 |
2.4456 |
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1.86% |
| 2026-08-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4456 |
2.4456 |
2.4360 |
2.4360 |
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| 2026-08-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0223 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.5346 |
2.5346 |
-0.0763 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5346 |
2.5346 |
2.4976 |
2.4976 |
0.0370 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4976 |
2.4976 |
2.4893 |
2.4893 |
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| 2026-08-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4893 |
2.4893 |
2.6372 |
2.6372 |
-0.1479 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6372 |
2.6372 |
2.6623 |
2.6623 |
-0.0251 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6623 |
2.6623 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0780 |
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| 2026-08-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5843 |
2.5843 |
2.5549 |
2.5549 |
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1.15% |
| 2026-08-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5549 |
2.5549 |
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2.5647 |
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-0.38% |
|
|
| 2026-08-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5647 |
2.5647 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0371 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5224 |
2.5224 |
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0.21% |
| 2026-08-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5224 |
2.5224 |
2.5428 |
2.5428 |
-0.0204 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5428 |
2.5428 |
2.5034 |
2.5034 |
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1.57% |
| 2026-08-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5034 |
2.5034 |
2.5116 |
2.5116 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5116 |
2.5116 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0392 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4724 |
2.4724 |
2.3489 |
2.3489 |
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5.26% |
| 2026-08-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3489 |
2.3489 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0232 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3721 |
2.3721 |
2.3054 |
2.3054 |
0.0667 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3054 |
2.3054 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0966 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4020 |
2.4020 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0323 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.5435 |
2.5435 |
-0.1738 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5435 |
2.5435 |
2.4761 |
2.4761 |
0.0674 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4761 |
2.4761 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0621 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5382 |
2.5382 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0134 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5248 |
2.5248 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0741 |
-2.93% |
| 2026-07-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5989 |
2.5989 |
2.4377 |
2.4377 |
0.1612 |
6.61% |
| 2026-07-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4377 |
2.4377 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4437 |
2.4437 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.1706 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6143 |
2.6143 |
2.6964 |
2.6964 |
-0.0821 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6964 |
2.6964 |
2.7299 |
2.7299 |
-0.0335 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7299 |
2.7299 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0923 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6376 |
2.6376 |
2.7327 |
2.7327 |
-0.0951 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7327 |
2.7327 |
2.8347 |
2.8347 |
-0.1020 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8347 |
2.8347 |
2.7293 |
2.7293 |
0.1054 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7293 |
2.7293 |
2.7826 |
2.7826 |
-0.0533 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7826 |
2.7826 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.0349 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8175 |
2.8175 |
2.8613 |
2.8613 |
-0.0438 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8613 |
2.8613 |
2.8477 |
2.8477 |
0.0136 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8477 |
2.8477 |
3.0142 |
3.0142 |
-0.1665 |
-5.52% |
| 2026-07-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0142 |
3.0142 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0560 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0702 |
3.0702 |
2.9749 |
2.9749 |
0.0953 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9749 |
2.9749 |
2.9643 |
2.9643 |
0.0106 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9643 |
2.9643 |
3.0907 |
3.0907 |
-0.1264 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0907 |
3.0907 |
3.0126 |
3.0126 |
0.0781 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0126 |
3.0126 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0361 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9765 |
2.9765 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0975 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0740 |
3.0740 |
2.9914 |
2.9914 |
0.0826 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9914 |
2.9914 |
2.9401 |
2.9401 |
0.0513 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9401 |
2.9401 |
2.8957 |
2.8957 |
0.0444 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8957 |
2.8957 |
2.8413 |
2.8413 |
0.0544 |
1.91% |
| 2026-06-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8413 |
2.8413 |
2.7065 |
2.7065 |
0.1348 |
4.98% |
| 2026-06-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7065 |
2.7065 |
2.6874 |
2.6874 |
0.0191 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6874 |
2.6874 |
2.7115 |
2.7115 |
-0.0241 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7115 |
2.7115 |
2.7681 |
2.7681 |
-0.0566 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7681 |
2.7681 |
2.6604 |
2.6604 |
0.1077 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6604 |
2.6604 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0926 |
-3.36% |
| 2026-06-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.8397 |
2.8397 |
-0.0867 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8397 |
2.8397 |
2.8575 |
2.8575 |
-0.0178 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8575 |
2.8575 |
2.8219 |
2.8219 |
0.0356 |
1.26% |
| 2026-06-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8219 |
2.8219 |
2.7572 |
2.7572 |
0.0647 |
2.35% |
| 2026-06-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7572 |
2.7572 |
2.8120 |
2.8120 |
-0.0548 |
-1.95% |
| 2026-05-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8120 |
2.8120 |
2.8675 |
2.8675 |
-0.0555 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8675 |
2.8675 |
2.8235 |
2.8235 |
0.0440 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8235 |
2.8235 |
2.8211 |
2.8211 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8211 |
2.8211 |
2.7974 |
2.7974 |
0.0237 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7974 |
2.7974 |
2.7496 |
2.7496 |
0.0478 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7496 |
2.7496 |
2.6734 |
2.6734 |
0.0762 |
2.85% |
| 2026-05-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6734 |
2.6734 |
2.7389 |
2.7389 |
-0.0655 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7389 |
2.7389 |
2.7081 |
2.7081 |
0.0308 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7081 |
2.7081 |
2.7118 |
2.7118 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7118 |
2.7118 |
2.7182 |
2.7182 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7182 |
2.7182 |
2.7409 |
2.7409 |
-0.0227 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7409 |
2.7409 |
2.7945 |
2.7945 |
-0.0536 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7945 |
2.7945 |
2.7378 |
2.7378 |
0.0567 |
2.07% |
| 2026-05-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7378 |
2.7378 |
2.7287 |
2.7287 |
0.0091 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7287 |
2.7287 |
2.6585 |
2.6585 |
0.0702 |
2.64% |
| 2026-05-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6585 |
2.6585 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0325 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6053 |
2.6053 |
2.6144 |
2.6144 |
-0.0091 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6144 |
2.6144 |
2.5478 |
2.5478 |
0.0666 |
2.61% |
| 2026-04-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5478 |
2.5478 |
2.5748 |
2.5748 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5748 |
2.5748 |
2.5791 |
2.5791 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5791 |
2.5791 |
2.6078 |
2.6078 |
-0.0287 |
-1.10% |
| 2026-04-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6078 |
2.6078 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0287 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6365 |
2.6365 |
2.5881 |
2.5881 |
0.0484 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5881 |
2.5881 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0125 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5756 |
2.5756 |
2.5743 |
2.5743 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5743 |
2.5743 |
2.5408 |
2.5408 |
0.0335 |
1.32% |
| 2026-04-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5408 |
2.5408 |
2.4695 |
2.4695 |
0.0713 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4695 |
2.4695 |
2.4942 |
2.4942 |
-0.0247 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4942 |
2.4942 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0601 |
2.47% |
| 2026-04-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4341 |
2.4341 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0129 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4212 |
2.4212 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0842 |
3.60% |
| 2026-04-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3472 |
2.3472 |
2.2262 |
2.2262 |
0.1210 |
5.44% |
| 2026-04-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2262 |
2.2262 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0087 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2175 |
2.2175 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0144 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2319 |
2.2319 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0441 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0412 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2348 |
2.2348 |
2.2903 |
2.2903 |
-0.0555 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2903 |
2.2903 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0106 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3009 |
2.3009 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0141 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2868 |
2.2868 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0312 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0409 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2771 |
2.2771 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0184 |
0.81% |
| 2026-03-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2587 |
2.2587 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0788 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3375 |
2.3375 |
2.3049 |
2.3049 |
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1.41% |
| 2026-03-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3049 |
2.3049 |
2.3372 |
2.3372 |
-0.0323 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3372 |
2.3372 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0415 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2957 |
2.2957 |
2.3455 |
2.3455 |
-0.0498 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3455 |
2.3455 |
2.3217 |
2.3217 |
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1.03% |
| 2026-03-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3217 |
2.3217 |
2.3197 |
2.3197 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-03-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3197 |
2.3197 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0164 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0314 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3047 |
2.3047 |
2.2479 |
2.2479 |
0.0568 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2479 |
2.2479 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0181 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2579 |
2.2579 |
2.2229 |
2.2229 |
0.0350 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2229 |
2.2229 |
2.2493 |
2.2493 |
-0.0264 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2493 |
2.2493 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.0512 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3005 |
2.3005 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0283 |
-1.23% |
| 2026-02-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3293 |
2.3293 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3261 |
2.3261 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0309 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2952 |
2.2952 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0193 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3053 |
2.3053 |
-0.0294 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3053 |
2.3053 |
2.2816 |
2.2816 |
0.0237 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2816 |
2.2816 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0198 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3014 |
2.3014 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3038 |
2.3038 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0607 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2431 |
2.2431 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2577 |
2.2577 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.0355 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2932 |
2.2932 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0156 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3088 |
2.3088 |
2.2805 |
2.2805 |
0.0283 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2805 |
2.2805 |
2.3416 |
2.3416 |
-0.0611 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3416 |
2.3416 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0196 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3220 |
2.3220 |
2.3486 |
2.3486 |
-0.0266 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3486 |
2.3486 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0109 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3595 |
2.3595 |
2.3479 |
2.3479 |
0.0116 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3479 |
2.3479 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0196 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3675 |
2.3675 |
2.3688 |
2.3688 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3688 |
2.3688 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0223 |
0.95% |
| 2026-01-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3465 |
2.3465 |
2.3219 |
2.3219 |
0.0246 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3219 |
2.3219 |
2.3711 |
2.3711 |
-0.0492 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3711 |
2.3711 |
2.3814 |
2.3814 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3814 |
2.3814 |
2.3765 |
2.3765 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3765 |
2.3765 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0289 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3476 |
2.3476 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0218 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3258 |
2.3258 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0348 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3606 |
2.3606 |
2.3364 |
2.3364 |
0.0242 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3364 |
2.3364 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0195 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3169 |
2.3169 |
2.3455 |
2.3455 |
-0.0286 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3455 |
2.3455 |
2.3383 |
2.3383 |
0.0072 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3383 |
2.3383 |
2.3194 |
2.3194 |
0.0189 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3194 |
2.3194 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0620 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2574 |
2.2574 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0299 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2873 |
2.2873 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0129 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2744 |
2.2744 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0173 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2917 |
2.2917 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2875 |
2.2875 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2671 |
2.2671 |
0.0149 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2671 |
2.2671 |
2.2503 |
2.2503 |
0.0168 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2503 |
2.2503 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0485 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0076 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1942 |
2.1942 |
2.2404 |
2.2404 |
-0.0462 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2404 |
2.2404 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0721 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1683 |
2.1683 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0437 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2120 |
2.2120 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0363 |
-1.61% |
| 2025-12-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2483 |
2.2483 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0225 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2258 |
2.2258 |
2.2578 |
2.2578 |
-0.0320 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2578 |
2.2578 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2603 |
2.2603 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0154 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2449 |
2.2449 |
2.1955 |
2.1955 |
0.0494 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1955 |
2.1955 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0257 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1698 |
2.1698 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0188 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0148 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1818 |
2.1818 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0242 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1576 |
2.1576 |
2.1439 |
2.1439 |
0.0137 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1439 |
2.1439 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1515 |
2.1515 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0437 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1078 |
2.1078 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0401 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0677 |
2.0677 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0115 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0562 |
2.0562 |
2.1435 |
2.1435 |
-0.0873 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1435 |
2.1435 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0194 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1629 |
2.1629 |
2.1627 |
2.1627 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1627 |
2.1627 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0249 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1876 |
2.1876 |
2.1938 |
2.1938 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1938 |
2.1938 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0561 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2499 |
2.2499 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0493 |
2.24% |
| 2025-11-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2006 |
2.2006 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2068 |
2.2068 |
2.2405 |
2.2405 |
-0.0337 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2405 |
2.2405 |
2.2686 |
2.2686 |
-0.0281 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2686 |
2.2686 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0174 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2414 |
2.2414 |
0.0446 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2414 |
2.2414 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0196 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2218 |
2.2218 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0450 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2668 |
2.2668 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2667 |
2.2667 |
2.3146 |
2.3146 |
-0.0479 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3146 |
2.3146 |
2.3627 |
2.3627 |
-0.0481 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3627 |
2.3627 |
2.2984 |
2.2984 |
0.0643 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2984 |
2.2984 |
2.3022 |
2.3022 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3022 |
2.3022 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0435 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2587 |
2.2587 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0790 |
3.62% |
| 2025-10-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1759 |
2.1759 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0169 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1928 |
2.1928 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0652 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1276 |
2.1276 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0395 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0881 |
2.0881 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0746 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1627 |
2.1627 |
2.1573 |
2.1573 |
0.0054 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1573 |
2.1573 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0504 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1069 |
2.1069 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0786 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1855 |
2.1855 |
2.2075 |
2.2075 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2075 |
2.2075 |
2.2983 |
2.2983 |
-0.0908 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2983 |
2.2983 |
2.2808 |
2.2808 |
0.0175 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2808 |
2.2808 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0126 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2682 |
2.2682 |
2.2128 |
2.2128 |
0.0554 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2128 |
2.2128 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0514 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2642 |
2.2642 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0307 |
1.37% |
| 2025-09-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2335 |
2.2335 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0433 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1902 |
2.1902 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1852 |
2.1852 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0175 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1677 |
2.1677 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1725 |
2.1725 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0225 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0314 |
1.45% |
