华泰柏瑞量化创优混合(华泰柏瑞量化创优)基金净值查询(004394)
今天最新净值
2.3833
-0.0210 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3448
0.0491 2.1406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3833
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4689亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一月华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3665 |
2.3665 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0168 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3833 |
2.3833 |
2.4043 |
2.4043 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4043 |
2.4043 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0172 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4215 |
2.4215 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0127 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4342 |
2.4342 |
2.4326 |
2.4326 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4326 |
2.4326 |
2.4526 |
2.4526 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4526 |
2.4526 |
2.3732 |
2.3732 |
0.0794 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3732 |
2.3732 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.0213 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3945 |
2.3945 |
2.3889 |
2.3889 |
0.0056 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3889 |
2.3889 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0514 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4403 |
2.4403 |
2.4762 |
2.4762 |
-0.0359 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4762 |
2.4762 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0122 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4912 |
2.4912 |
-0.0272 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4912 |
2.4912 |
2.4456 |
2.4456 |
0.0456 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4456 |
2.4456 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0096 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0223 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.5346 |
2.5346 |
-0.0763 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5346 |
2.5346 |
2.4976 |
2.4976 |
0.0370 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4976 |
2.4976 |
2.4893 |
2.4893 |
0.0083 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4893 |
2.4893 |
2.6372 |
2.6372 |
-0.1479 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6372 |
2.6372 |
2.6623 |
2.6623 |
-0.0251 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6623 |
2.6623 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0780 |
3.02% |
