前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)
今天最新净值
1.1476
-0.0133 -1.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3516
0.0010 0.0754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7976
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3497亿
- 最近资产：20.28亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一月,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1314 |
1.7814 |
1.1476 |
1.7976 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1476 |
1.7976 |
1.1609 |
1.8109 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1609 |
1.8109 |
1.1974 |
1.8474 |
-0.0365 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1974 |
1.8474 |
1.2068 |
1.8568 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2068 |
1.8568 |
1.1941 |
1.8441 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1941 |
1.8441 |
1.1712 |
1.8212 |
0.0229 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1712 |
1.8212 |
1.1878 |
1.8378 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1878 |
1.8378 |
1.1855 |
1.8355 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1855 |
1.8355 |
1.1714 |
1.8214 |
0.0141 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1714 |
1.8214 |
1.1879 |
1.8379 |
-0.0165 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1879 |
1.8379 |
1.1913 |
1.8413 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1913 |
1.8413 |
1.2133 |
1.8633 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.2133 |
1.8633 |
1.1978 |
1.8478 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1978 |
1.8478 |
1.1969 |
1.8469 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1969 |
1.8469 |
1.1809 |
1.8309 |
0.0160 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1809 |
1.8309 |
1.1965 |
1.8465 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1965 |
1.8465 |
1.1852 |
1.8352 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1852 |
1.8352 |
1.1568 |
1.8068 |
0.0284 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1568 |
1.8068 |
1.1388 |
1.7888 |
0.0180 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1388 |
1.7888 |
1.1504 |
1.8004 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1504 |
1.8004 |
1.1500 |
1.8000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
1.1500 |
1.8000 |
1.1267 |
1.7767 |
0.0233 |
2.07% |
