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前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询(004316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1314 -0.0162 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3516 0.0010 0.0754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7814
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.3497亿
最近资产：20.28亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞毕建强

近一周前海开源沪港深裕鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金累计收益率-5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1437	1.7937	1.1314	1.7814	0.0123	1.09%
2026-09-15	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1314	1.7814	1.1476	1.7976	-0.0162	-1.43%
2026-09-14	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1476	1.7976	1.1609	1.8109	-0.0133	-1.15%
2026-09-11	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1609	1.8109	1.1974	1.8474	-0.0365	-3.14%
2026-09-10	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1974	1.8474	1.2068	1.8568	-0.0094	-0.78%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%