永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券)基金净值查询(004238)

今天最新净值 1.1371 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4278
成立日期：2017-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1943亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张翼余国豪

近半年永赢瑞益债券A|永赢瑞益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢瑞益债券A(004238)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1373	1.4280	1.1371	1.4278	0.0002	0.02%
2026-09-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1371	1.4278	1.1368	1.4275	0.0003	0.03%
2026-09-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1368	1.4275	1.1365	1.4272	0.0003	0.03%
2026-09-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1365	1.4272	1.1363	1.4270	0.0002	0.02%
2026-09-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1363	1.4270	1.1364	1.4271	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1364	1.4271	1.1363	1.4270	0.0001	0.01%
2026-09-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1363	1.4270	1.1362	1.4269	0.0001	0.01%
2026-09-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1362	1.4269	1.1362	1.4269	0.0000	0.00%
2026-09-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1362	1.4269	1.1358	1.4265	0.0004	0.04%
2026-09-04	004238	永赢瑞益债券A	1.1358	1.4265	1.1357	1.4264	0.0001	0.01%

2026-09-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1357	1.4264	1.1353	1.4260	0.0004	0.04%
2026-09-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1353	1.4260	1.1353	1.4260	0.0000	0.00%
2026-09-01	004238	永赢瑞益债券A	1.1353	1.4260	1.1349	1.4256	0.0004	0.04%
2026-08-31	004238	永赢瑞益债券A	1.1349	1.4256	1.1347	1.4254	0.0002	0.02%
2026-08-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1347	1.4254	1.1348	1.4255	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1348	1.4255	1.1353	1.4260	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1353	1.4260	1.1354	1.4261	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1354	1.4261	1.1354	1.4261	0.0000	0.00%
2026-08-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1354	1.4261	1.1350	1.4257	0.0004	0.04%
2026-08-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1350	1.4257	1.1352	1.4259	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1352	1.4259	1.1354	1.4261	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1354	1.4261	1.1357	1.4264	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1357	1.4264	1.1350	1.4257	0.0007	0.06%
2026-08-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1350	1.4257	1.1347	1.4254	0.0003	0.03%
2026-08-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1347	1.4254	1.1345	1.4252	0.0002	0.02%

2026-08-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1345	1.4252	1.1340	1.4247	0.0005	0.04%
2026-08-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1340	1.4247	1.1339	1.4246	0.0001	0.01%
2026-08-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1339	1.4246	1.1340	1.4247	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1340	1.4247	1.1335	1.4242	0.0005	0.04%
2026-08-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1335	1.4242	1.1332	1.4239	0.0003	0.03%
2026-08-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1332	1.4239	1.1331	1.4238	0.0001	0.01%
2026-08-05	004238	永赢瑞益债券A	1.1331	1.4238	1.1330	1.4237	0.0001	0.01%
2026-08-04	004238	永赢瑞益债券A	1.1330	1.4237	1.1329	1.4236	0.0001	0.01%
2026-08-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1329	1.4236	1.1327	1.4234	0.0002	0.02%
2026-07-31	004238	永赢瑞益债券A	1.1327	1.4234	1.1324	1.4231	0.0003	0.03%
2026-07-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1324	1.4231	1.1321	1.4228	0.0003	0.03%
2026-07-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1321	1.4228	1.1321	1.4228	0.0000	0.00%
2026-07-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1321	1.4228	1.1323	1.4230	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1323	1.4230	1.1322	1.4229	0.0001	0.01%
2026-07-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1322	1.4229	1.1320	1.4227	0.0002	0.02%
2026-07-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1320	1.4227	1.1320	1.4227	0.0000	0.00%
2026-07-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1320	1.4227	1.1316	1.4223	0.0004	0.04%
2026-07-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1316	1.4223	1.1315	1.4222	0.0001	0.01%
2026-07-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1315	1.4222	1.1315	1.4222	0.0000	0.00%
2026-07-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1315	1.4222	1.1313	1.4220	0.0002	0.02%
2026-07-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1313	1.4220	1.1313	1.4220	0.0000	0.00%
2026-07-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1313	1.4220	1.1311	1.4218	0.0002	0.02%
2026-07-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1311	1.4218	1.1310	1.4217	0.0001	0.01%
2026-07-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1310	1.4217	1.1310	1.4217	0.0000	0.00%
2026-07-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1310	1.4217	1.1310	1.4217	0.0000	0.00%
2026-07-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1310	1.4217	1.1307	1.4214	0.0003	0.03%
2026-07-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1307	1.4214	1.1305	1.4212	0.0002	0.02%
2026-07-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1305	1.4212	1.1304	1.4211	0.0001	0.01%
2026-07-06	004238	永赢瑞益债券A	1.1304	1.4211	1.1299	1.4206	0.0005	0.04%
2026-07-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1299	1.4206	1.1299	1.4206	0.0000	0.00%
2026-07-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1299	1.4206	1.1298	1.4205	0.0001	0.01%
2026-07-01	004238	永赢瑞益债券A	1.1298	1.4205	1.1305	1.4212	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1305	1.4212	1.1306	1.4213	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1306	1.4213	1.1301	1.4208	0.0005	0.04%
2026-06-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1301	1.4208	1.1299	1.4206	0.0002	0.02%
2026-06-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1299	1.4206	1.1294	1.4201	0.0005	0.04%
2026-06-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1294	1.4201	1.1293	1.4200	0.0001	0.01%
2026-06-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1293	1.4200	1.1297	1.4204	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1297	1.4204	1.1296	1.4203	0.0001	0.01%
2026-06-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1296	1.4203	1.1293	1.4200	0.0003	0.03%
2026-06-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1293	1.4200	1.1288	1.4195	0.0005	0.04%
2026-06-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1288	1.4195	1.1283	1.4190	0.0005	0.04%
2026-06-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1283	1.4190	1.1280	1.4187	0.0003	0.03%
2026-06-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1280	1.4187	1.1279	1.4186	0.0001	0.01%
2026-06-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1279	1.4186	1.1285	1.4192	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1285	1.4192	1.1291	1.4198	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1291	1.4198	1.1295	1.4202	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1295	1.4202	1.1298	1.4205	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	004238	永赢瑞益债券A	1.1298	1.4205	1.1300	1.4207	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	004238	永赢瑞益债券A	1.1300	1.4207	1.1297	1.4204	0.0003	0.03%
2026-06-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1297	1.4204	1.1298	1.4205	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1298	1.4205	1.1296	1.4203	0.0002	0.02%
2026-06-01	004238	永赢瑞益债券A	1.1296	1.4203	1.1292	1.4199	0.0004	0.04%
2026-05-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1292	1.4199	1.1289	1.4196	0.0003	0.03%
2026-05-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1289	1.4196	1.1285	1.4192	0.0004	0.04%
2026-05-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1285	1.4192	1.1280	1.4187	0.0005	0.04%
2026-05-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1280	1.4187	1.1275	1.4182	0.0005	0.04%
2026-05-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1275	1.4182	1.1270	1.4177	0.0005	0.04%
2026-05-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1270	1.4177	1.1270	1.4177	0.0000	0.00%
2026-05-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1270	1.4177	1.1268	1.4175	0.0002	0.02%
2026-05-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1268	1.4175	1.1265	1.4172	0.0003	0.03%
2026-05-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1265	1.4172	1.1260	1.4167	0.0005	0.04%
2026-05-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1260	1.4167	1.1256	1.4163	0.0004	0.04%
2026-05-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1256	1.4163	1.1254	1.4161	0.0002	0.02%
2026-05-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1254	1.4161	1.1254	1.4161	0.0000	0.00%
2026-05-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1254	1.4161	1.1249	1.4156	0.0005	0.04%
2026-05-12	004238	永赢瑞益债券A	1.1249	1.4156	1.1245	1.4152	0.0004	0.04%
2026-05-11	004238	永赢瑞益债券A	1.1245	1.4152	1.1244	1.4151	0.0001	0.01%
2026-05-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1244	1.4151	1.1242	1.4149	0.0002	0.02%
2026-04-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1243	1.4150	1.1244	1.4151	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	004238	永赢瑞益债券A	1.1244	1.4151	1.1241	1.4148	0.0003	0.03%
2026-04-28	004238	永赢瑞益债券A	1.1241	1.4148	1.1238	1.4145	0.0003	0.03%
2026-04-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1238	1.4145	1.1240	1.4147	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1240	1.4147	1.1243	1.4150	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1243	1.4150	1.1247	1.4154	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	004238	永赢瑞益债券A	1.1247	1.4154	1.1242	1.4149	0.0005	0.04%
2026-04-21	004238	永赢瑞益债券A	1.1242	1.4149	1.1237	1.4144	0.0005	0.04%
2026-04-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1237	1.4144	1.1235	1.4142	0.0002	0.02%
2026-04-17	004238	永赢瑞益债券A	1.1235	1.4142	1.1233	1.4140	0.0002	0.02%
2026-04-16	004238	永赢瑞益债券A	1.1233	1.4140	1.1231	1.4138	0.0002	0.02%
2026-04-15	004238	永赢瑞益债券A	1.1231	1.4138	1.1230	1.4137	0.0001	0.01%
2026-04-14	004238	永赢瑞益债券A	1.1230	1.4137	1.1227	1.4134	0.0003	0.03%
2026-04-13	004238	永赢瑞益债券A	1.1227	1.4134	1.1225	1.4132	0.0002	0.02%
2026-04-10	004238	永赢瑞益债券A	1.1225	1.4132	1.1223	1.4130	0.0002	0.02%
2026-04-09	004238	永赢瑞益债券A	1.1223	1.4130	1.1223	1.4130	0.0000	0.00%
2026-04-08	004238	永赢瑞益债券A	1.1223	1.4130	1.1221	1.4128	0.0002	0.02%
2026-04-07	004238	永赢瑞益债券A	1.1221	1.4128	1.1214	1.4121	0.0007	0.06%
2026-04-03	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	1.4121	1.1208	1.4115	0.0006	0.05%
2026-04-02	004238	永赢瑞益债券A	1.1208	1.4115	1.1207	1.4114	0.0001	0.01%
2026-04-01	004238	永赢瑞益债券A	1.1207	1.4114	1.1206	1.4113	0.0001	0.01%
2026-03-31	004238	永赢瑞益债券A	1.1206	1.4113	1.1204	1.4111	0.0002	0.02%
2026-03-30	004238	永赢瑞益债券A	1.1204	1.4111	1.1199	1.4106	0.0005	0.04%
2026-03-27	004238	永赢瑞益债券A	1.1199	1.4106	1.1196	1.4103	0.0003	0.03%
2026-03-26	004238	永赢瑞益债券A	1.1196	1.4103	1.1193	1.4100	0.0003	0.03%
2026-03-25	004238	永赢瑞益债券A	1.1193	1.4100	1.1190	1.4097	0.0003	0.03%
2026-03-24	004238	永赢瑞益债券A	1.1190	1.4097	1.1187	1.4094	0.0003	0.03%
2026-03-23	004238	永赢瑞益债券A	1.1187	1.4094	1.1188	1.4095	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	004238	永赢瑞益债券A	1.1188	1.4095	1.1187	1.4094	0.0001	0.01%
2026-03-19	004238	永赢瑞益债券A	1.1187	1.4094	1.1183	1.4090	0.0004	0.04%
2026-03-18	004238	永赢瑞益债券A	1.1183	1.4090	1.1178	1.4085	0.0005	0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%