国联安鑫汇混合C基金净值查询(004130)
今天最新净值
1.5139
-0.0031 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5026
0.0014 0.0936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9460亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢
近一月,国联安鑫汇混合C(004130)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5175 |
1.5405 |
1.5139 |
1.5369 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5139 |
1.5369 |
1.5170 |
1.5400 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5170 |
1.5400 |
1.5198 |
1.5428 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5198 |
1.5428 |
1.5233 |
1.5463 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5233 |
1.5463 |
1.5257 |
1.5487 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5257 |
1.5487 |
1.5241 |
1.5471 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5241 |
1.5471 |
1.5269 |
1.5499 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5269 |
1.5499 |
1.5217 |
1.5447 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5217 |
1.5447 |
1.5239 |
1.5469 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5239 |
1.5469 |
1.5236 |
1.5466 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5236 |
1.5466 |
1.5300 |
1.5530 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5300 |
1.5530 |
1.5315 |
1.5545 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5315 |
1.5545 |
1.5299 |
1.5529 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5299 |
1.5529 |
1.5335 |
1.5565 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5335 |
1.5565 |
1.5284 |
1.5514 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5284 |
1.5514 |
1.5243 |
1.5473 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5243 |
1.5473 |
1.5233 |
1.5463 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5233 |
1.5463 |
1.5296 |
1.5526 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5296 |
1.5526 |
1.5263 |
1.5493 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5263 |
1.5493 |
1.5264 |
1.5494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5264 |
1.5494 |
1.5414 |
1.5644 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5414 |
1.5644 |
1.5408 |
1.5638 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.5408 |
1.5638 |
1.5293 |
1.5523 |
0.0115 |
0.75% |
