民生加银鑫升纯债(民生加银鑫升)基金净值查询(004124)

今天最新净值 1.0564 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3284
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6514亿
最近资产：15.34亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：郑雅洁

近半年民生加银鑫升纯债|民生加银鑫升基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫升纯债(004124)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004124	民生加银鑫升纯债	1.0570	1.3290	1.0564	1.3284	0.0006	0.06%
2026-09-15	004124	民生加银鑫升纯债	1.0564	1.3284	1.0557	1.3277	0.0007	0.07%
2026-09-14	004124	民生加银鑫升纯债	1.0557	1.3277	1.0556	1.3276	0.0001	0.01%
2026-09-11	004124	民生加银鑫升纯债	1.0556	1.3276	1.0567	1.3287	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	004124	民生加银鑫升纯债	1.0567	1.3287	1.0572	1.3292	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	004124	民生加银鑫升纯债	1.0572	1.3292	1.0569	1.3289	0.0003	0.03%
2026-09-08	004124	民生加银鑫升纯债	1.0569	1.3289	1.0575	1.3295	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	004124	民生加银鑫升纯债	1.0575	1.3295	1.0566	1.3286	0.0009	0.09%
2026-09-04	004124	民生加银鑫升纯债	1.0566	1.3286	1.0567	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004124	民生加银鑫升纯债	1.0567	1.3287	1.0544	1.3264	0.0023	0.22%

2026-09-02	004124	民生加银鑫升纯债	1.0544	1.3264	1.0555	1.3275	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	004124	民生加银鑫升纯债	1.0555	1.3275	1.0551	1.3271	0.0004	0.04%
2026-08-31	004124	民生加银鑫升纯债	1.0551	1.3271	1.0550	1.3270	0.0001	0.01%
2026-08-28	004124	民生加银鑫升纯债	1.0550	1.3270	1.0551	1.3271	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004124	民生加银鑫升纯债	1.0551	1.3271	1.0578	1.3298	-0.0027	-0.26%
2026-08-26	004124	民生加银鑫升纯债	1.0578	1.3298	1.0589	1.3309	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	004124	民生加银鑫升纯债	1.0589	1.3309	1.0597	1.3317	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	004124	民生加银鑫升纯债	1.0597	1.3317	1.0574	1.3294	0.0023	0.22%
2026-08-21	004124	民生加银鑫升纯债	1.0574	1.3294	1.0578	1.3298	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004124	民生加银鑫升纯债	1.0578	1.3298	1.0582	1.3302	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	004124	民生加银鑫升纯债	1.0582	1.3302	1.0607	1.3327	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	004124	民生加银鑫升纯债	1.0607	1.3327	1.0593	1.3313	0.0014	0.13%
2026-08-17	004124	民生加银鑫升纯债	1.0593	1.3313	1.0592	1.3312	0.0001	0.01%
2026-08-14	004124	民生加银鑫升纯债	1.0592	1.3312	1.0598	1.3318	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	004124	民生加银鑫升纯债	1.0598	1.3318	1.0572	1.3292	0.0026	0.25%

2026-08-12	004124	民生加银鑫升纯债	1.0572	1.3292	1.0577	1.3297	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	004124	民生加银鑫升纯债	1.0577	1.3297	1.0601	1.3321	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	004124	民生加银鑫升纯债	1.0601	1.3321	1.0581	1.3301	0.0020	0.19%
2026-08-07	004124	民生加银鑫升纯债	1.0581	1.3301	1.0565	1.3285	0.0016	0.15%
2026-08-06	004124	民生加银鑫升纯债	1.0565	1.3285	1.0561	1.3281	0.0004	0.04%
2026-08-05	004124	民生加银鑫升纯债	1.0561	1.3281	1.0564	1.3284	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	004124	民生加银鑫升纯债	1.0564	1.3284	1.0555	1.3275	0.0009	0.09%
2026-08-03	004124	民生加银鑫升纯债	1.0555	1.3275	1.0546	1.3266	0.0009	0.09%
2026-07-31	004124	民生加银鑫升纯债	1.0546	1.3266	1.0543	1.3263	0.0003	0.03%
2026-07-30	004124	民生加银鑫升纯债	1.0543	1.3263	1.0529	1.3249	0.0014	0.13%
2026-07-29	004124	民生加银鑫升纯债	1.0529	1.3249	1.0534	1.3254	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	004124	民生加银鑫升纯债	1.0534	1.3254	1.0534	1.3254	0.0000	0.00%
2026-07-27	004124	民生加银鑫升纯债	1.0534	1.3254	1.0534	1.3254	0.0000	0.00%
2026-07-24	004124	民生加银鑫升纯债	1.0534	1.3254	1.0531	1.3251	0.0003	0.03%
2026-07-23	004124	民生加银鑫升纯债	1.0531	1.3251	1.0533	1.3253	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004124	民生加银鑫升纯债	1.0533	1.3253	1.0523	1.3243	0.0010	0.10%
2026-07-21	004124	民生加银鑫升纯债	1.0523	1.3243	1.0523	1.3243	0.0000	0.00%
2026-07-20	004124	民生加银鑫升纯债	1.0523	1.3243	1.0525	1.3245	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004124	民生加银鑫升纯债	1.0525	1.3245	1.0522	1.3242	0.0003	0.03%
2026-07-16	004124	民生加银鑫升纯债	1.0522	1.3242	1.0523	1.3243	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004124	民生加银鑫升纯债	1.0523	1.3243	1.0523	1.3243	0.0000	0.00%
2026-07-14	004124	民生加银鑫升纯债	1.0523	1.3243	1.0523	1.3243	0.0000	0.00%
2026-07-13	004124	民生加银鑫升纯债	1.0523	1.3243	1.0527	1.3247	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	004124	民生加银鑫升纯债	1.0527	1.3247	1.0526	1.3246	0.0001	0.01%
2026-07-09	004124	民生加银鑫升纯债	1.0526	1.3246	1.0529	1.3249	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	004124	民生加银鑫升纯债	1.0529	1.3249	1.0527	1.3247	0.0002	0.02%
2026-07-07	004124	民生加银鑫升纯债	1.0527	1.3247	1.0529	1.3249	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	004124	民生加银鑫升纯债	1.0529	1.3249	1.0527	1.3247	0.0002	0.02%
2026-07-03	004124	民生加银鑫升纯债	1.0527	1.3247	1.0526	1.3246	0.0001	0.01%
2026-07-02	004124	民生加银鑫升纯债	1.0526	1.3246	1.0530	1.3250	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	004124	民生加银鑫升纯债	1.0530	1.3250	1.0548	1.3268	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	004124	民生加银鑫升纯债	1.0548	1.3268	1.0575	1.3295	-0.0027	-0.26%
2026-06-29	004124	民生加银鑫升纯债	1.0575	1.3295	1.0556	1.3276	0.0019	0.18%
2026-06-26	004124	民生加银鑫升纯债	1.0556	1.3276	1.0550	1.3270	0.0006	0.06%
2026-06-25	004124	民生加银鑫升纯债	1.0550	1.3270	1.0531	1.3251	0.0019	0.18%
2026-06-24	004124	民生加银鑫升纯债	1.0531	1.3251	1.0533	1.3253	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	004124	民生加银鑫升纯债	1.0533	1.3253	1.0546	1.3266	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	004124	民生加银鑫升纯债	1.0546	1.3266	1.0547	1.3267	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004124	民生加银鑫升纯债	1.0547	1.3267	1.0548	1.3268	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	004124	民生加银鑫升纯债	1.0548	1.3268	1.0542	1.3262	0.0006	0.06%
2026-06-16	004124	民生加银鑫升纯债	1.0542	1.3262	1.0527	1.3247	0.0015	0.14%
2026-06-15	004124	民生加银鑫升纯债	1.0527	1.3247	1.0524	1.3244	0.0003	0.03%
2026-06-12	004124	民生加银鑫升纯债	1.0524	1.3244	1.0500	1.3220	0.0024	0.23%
2026-06-11	004124	民生加银鑫升纯债	1.0500	1.3220	1.0506	1.3226	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	004124	民生加银鑫升纯债	1.0506	1.3226	1.0529	1.3249	-0.0023	-0.22%
2026-06-09	004124	民生加银鑫升纯债	1.0529	1.3249	1.0543	1.3263	-0.0014	-0.13%
2026-06-08	004124	民生加银鑫升纯债	1.0543	1.3263	1.0556	1.3276	-0.0013	-0.12%
2026-06-05	004124	民生加银鑫升纯债	1.0556	1.3276	1.0578	1.3298	-0.0022	-0.21%
2026-06-04	004124	民生加银鑫升纯债	1.0578	1.3298	1.0556	1.3276	0.0022	0.21%
2026-06-03	004124	民生加银鑫升纯债	1.0556	1.3276	1.0576	1.3296	-0.0020	-0.19%
2026-06-02	004124	民生加银鑫升纯债	1.0576	1.3296	1.0577	1.3297	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	004124	民生加银鑫升纯债	1.0577	1.3297	1.0556	1.3276	0.0021	0.20%
2026-05-29	004124	民生加银鑫升纯债	1.0556	1.3276	1.0548	1.3268	0.0008	0.08%
2026-05-28	004124	民生加银鑫升纯债	1.0548	1.3268	1.0549	1.3269	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	004124	民生加银鑫升纯债	1.0549	1.3269	1.0530	1.3250	0.0019	0.18%
2026-05-26	004124	民生加银鑫升纯债	1.0530	1.3250	1.0518	1.3238	0.0012	0.11%
2026-05-25	004124	民生加银鑫升纯债	1.0518	1.3238	1.0503	1.3223	0.0015	0.14%
2026-05-22	004124	民生加银鑫升纯债	1.0503	1.3223	1.0508	1.3228	-0.0005	-0.05%
2026-05-21	004124	民生加银鑫升纯债	1.0508	1.3228	1.0510	1.3230	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	004124	民生加银鑫升纯债	1.0510	1.3230	1.0514	1.3234	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	004124	民生加银鑫升纯债	1.0514	1.3234	1.0492	1.3212	0.0022	0.21%
2026-05-18	004124	民生加银鑫升纯债	1.0492	1.3212	1.0481	1.3201	0.0011	0.10%
2026-05-15	004124	民生加银鑫升纯债	1.0481	1.3201	1.0487	1.3207	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	004124	民生加银鑫升纯债	1.0487	1.3207	1.0492	1.3212	-0.0005	-0.05%
2026-05-13	004124	民生加银鑫升纯债	1.0492	1.3212	1.0482	1.3202	0.0010	0.10%
2026-05-12	004124	民生加银鑫升纯债	1.0482	1.3202	1.0475	1.3195	0.0007	0.07%
2026-05-11	004124	民生加银鑫升纯债	1.0475	1.3195	1.0460	1.3180	0.0015	0.14%
2026-05-08	004124	民生加银鑫升纯债	1.0460	1.3180	1.0459	1.3179	0.0001	0.01%
2026-04-30	004124	民生加银鑫升纯债	1.0473	1.3193	1.0487	1.3207	-0.0014	-0.13%
2026-04-29	004124	民生加银鑫升纯债	1.0487	1.3207	1.0468	1.3188	0.0019	0.18%
2026-04-28	004124	民生加银鑫升纯债	1.0468	1.3188	1.0453	1.3173	0.0015	0.14%
2026-04-27	004124	民生加银鑫升纯债	1.0453	1.3173	1.0462	1.3182	-0.0009	-0.09%
2026-04-24	004124	民生加银鑫升纯债	1.0462	1.3182	1.0486	1.3206	-0.0024	-0.23%
2026-04-23	004124	民生加银鑫升纯债	1.0486	1.3206	1.0506	1.3226	-0.0020	-0.19%
2026-04-22	004124	民生加银鑫升纯债	1.0506	1.3226	1.0493	1.3213	0.0013	0.12%
2026-04-21	004124	民生加银鑫升纯债	1.0493	1.3213	1.0483	1.3203	0.0010	0.10%
2026-04-20	004124	民生加银鑫升纯债	1.0483	1.3203	1.0480	1.3200	0.0003	0.03%
2026-04-17	004124	民生加银鑫升纯债	1.0480	1.3200	1.0454	1.3174	0.0026	0.25%
2026-04-16	004124	民生加银鑫升纯债	1.0454	1.3174	1.0456	1.3176	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	004124	民生加银鑫升纯债	1.0456	1.3176	1.0453	1.3173	0.0003	0.03%
2026-04-14	004124	民生加银鑫升纯债	1.0453	1.3173	1.0448	1.3168	0.0005	0.05%
2026-04-13	004124	民生加银鑫升纯债	1.0448	1.3168	1.0426	1.3146	0.0022	0.21%
2026-04-10	004124	民生加银鑫升纯债	1.0426	1.3146	1.0410	1.3130	0.0016	0.15%
2026-04-09	004124	民生加银鑫升纯债	1.0410	1.3130	1.0417	1.3137	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	004124	民生加银鑫升纯债	1.0417	1.3137	1.0410	1.3130	0.0007	0.07%
2026-04-07	004124	民生加银鑫升纯债	1.0410	1.3130	1.0398	1.3118	0.0012	0.12%
2026-04-03	004124	民生加银鑫升纯债	1.0398	1.3118	1.0389	1.3109	0.0009	0.09%
2026-04-02	004124	民生加银鑫升纯债	1.0389	1.3109	1.0388	1.3108	0.0001	0.01%
2026-04-01	004124	民生加银鑫升纯债	1.0388	1.3108	1.0395	1.3115	-0.0007	-0.07%
2026-03-31	004124	民生加银鑫升纯债	1.0395	1.3115	1.0403	1.3123	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	004124	民生加银鑫升纯债	1.0403	1.3123	1.0383	1.3103	0.0020	0.19%
2026-03-27	004124	民生加银鑫升纯债	1.0383	1.3103	1.0381	1.3101	0.0002	0.02%
2026-03-26	004124	民生加银鑫升纯债	1.0381	1.3101	1.0381	1.3101	0.0000	0.00%
2026-03-25	004124	民生加银鑫升纯债	1.0381	1.3101	1.0382	1.3102	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	004124	民生加银鑫升纯债	1.0382	1.3102	1.0370	1.3090	0.0012	0.12%
2026-03-23	004124	民生加银鑫升纯债	1.0370	1.3090	1.0367	1.3087	0.0003	0.03%
2026-03-20	004124	民生加银鑫升纯债	1.0367	1.3087	1.0364	1.3084	0.0003	0.03%
2026-03-19	004124	民生加银鑫升纯债	1.0364	1.3084	1.0374	1.3094	-0.0010	-0.10%
2026-03-18	004124	民生加银鑫升纯债	1.0374	1.3094	1.0361	1.3081	0.0013	0.13%
2026-03-17	004124	民生加银鑫升纯债	1.0361	1.3081	1.0355	1.3075	0.0006	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%