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万家鑫丰纯债C(万家鑫丰C)基金净值查询(004080)

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今天最新净值 1.1203 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3676
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9184亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：石东 孙佳佳
近半年万家鑫丰纯债C|万家鑫丰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家鑫丰纯债C(004080)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.1205 1.3678 1.1203 1.3676 0.0002 0.02%
2026-09-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.1203 1.3676 1.1200 1.3673 0.0003 0.03%
2026-09-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.1200 1.3673 1.1197 1.3670 0.0003 0.03%
2026-09-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.1197 1.3670 1.1196 1.3669 0.0001 0.01%
2026-09-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.1196 1.3669 1.1198 1.3671 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.1198 1.3671 1.1198 1.3671 0.0000 0.00%
2026-09-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.1198 1.3671 1.1197 1.3670 0.0001 0.01%
2026-09-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.1197 1.3670 1.1197 1.3670 0.0000 0.00%
2026-09-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.1197 1.3670 1.1195 1.3668 0.0002 0.02%
2026-09-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.1195 1.3668 1.1194 1.3667 0.0001 0.01%
2026-09-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.1194 1.3667 1.1190 1.3663 0.0004 0.04%
2026-09-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.1190 1.3663 1.1191 1.3664 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.1191 1.3664 1.1181 1.3654 0.0010 0.09%
2026-08-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.1181 1.3654 1.1177 1.3650 0.0004 0.04%
2026-08-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.1177 1.3650 1.1177 1.3650 0.0000 0.00%
2026-08-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.1177 1.3650 1.1182 1.3655 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.1182 1.3655 1.1184 1.3657 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.1184 1.3657 1.1184 1.3657 0.0000 0.00%
2026-08-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.1184 1.3657 1.1176 1.3649 0.0008 0.07%
2026-08-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.1176 1.3649 1.1178 1.3651 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.1178 1.3651 1.1181 1.3654 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.1181 1.3654 1.1188 1.3661 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.1188 1.3661 1.1180 1.3653 0.0008 0.07%
2026-08-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.1180 1.3653 1.1177 1.3650 0.0003 0.03%
2026-08-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.1177 1.3650 1.1177 1.3650 0.0000 0.00%
2026-08-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.1177 1.3650 1.1167 1.3640 0.0010 0.09%
2026-08-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.1167 1.3640 1.1167 1.3640 0.0000 0.00%
2026-08-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.1167 1.3640 1.1167 1.3640 0.0000 0.00%
2026-08-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.1167 1.3640 1.1166 1.3639 0.0001 0.01%
2026-08-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.1166 1.3639 1.1166 1.3639 0.0000 0.00%
2026-08-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.1166 1.3639 1.1165 1.3638 0.0001 0.01%
2026-08-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.1165 1.3638 1.1164 1.3637 0.0001 0.01%
2026-08-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.1164 1.3637 1.1163 1.3636 0.0001 0.01%
2026-08-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.1163 1.3636 1.1163 1.3636 0.0000 0.00%
2026-07-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.1163 1.3636 1.1159 1.3632 0.0004 0.04%
2026-07-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.1159 1.3632 1.1143 1.3616 0.0016 0.14%
2026-07-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.1143 1.3616 1.1147 1.3620 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.1147 1.3620 1.1146 1.3619 0.0001 0.01%
2026-07-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.1146 1.3619 1.1145 1.3618 0.0001 0.01%
2026-07-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.1145 1.3618 1.1137 1.3610 0.0008 0.07%
2026-07-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.1137 1.3610 1.1135 1.3608 0.0002 0.02%
2026-07-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.1135 1.3608 1.1123 1.3596 0.0012 0.11%
2026-07-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.1123 1.3596 1.1122 1.3595 0.0001 0.01%
2026-07-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.1122 1.3595 1.1121 1.3594 0.0001 0.01%
2026-07-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1120 1.3593 0.0001 0.01%
2026-07-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.1120 1.3593 1.1121 1.3594 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1120 1.3593 0.0001 0.01%
2026-07-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.1120 1.3593 1.1120 1.3593 0.0000 0.00%
2026-07-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.1120 1.3593 1.1121 1.3594 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1121 1.3594 0.0000 0.00%
2026-07-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1121 1.3594 0.0000 0.00%
2026-07-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1121 1.3594 0.0000 0.00%
2026-07-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1121 1.3594 0.0000 0.00%
2026-07-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.1121 1.3594 1.1118 1.3591 0.0003 0.03%
2026-07-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.1118 1.3591 1.1119 1.3592 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.1119 1.3592 1.1118 1.3591 0.0001 0.01%
2026-07-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.1118 1.3591 1.1123 1.3596 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.1123 1.3596 1.1127 1.3600 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.1127 1.3600 1.1118 1.3591 0.0009 0.08%
2026-06-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.1118 1.3591 1.1115 1.3588 0.0003 0.03%
2026-06-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.1115 1.3588 1.1102 1.3575 0.0013 0.12%
2026-06-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.1102 1.3575 1.1101 1.3574 0.0001 0.01%
2026-06-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.1101 1.3574 1.1102 1.3575 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.1102 1.3575 1.1101 1.3574 0.0001 0.01%
2026-06-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.1101 1.3574 1.1100 1.3573 0.0001 0.01%
2026-06-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.1100 1.3573 1.1099 1.3572 0.0001 0.01%
2026-06-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.1099 1.3572 1.1097 1.3570 0.0002 0.02%
2026-06-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.1097 1.3570 1.1096 1.3569 0.0001 0.01%
2026-06-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.1096 1.3569 1.1084 1.3557 0.0012 0.11%
2026-06-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.1084 1.3557 1.1070 1.3543 0.0014 0.13%
2026-06-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.1070 1.3543 1.1082 1.3555 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.1082 1.3555 1.1084 1.3557 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.1084 1.3557 1.1085 1.3558 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.1085 1.3558 1.1086 1.3559 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.1086 1.3559 1.1085 1.3558 0.0001 0.01%
2026-06-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.1085 1.3558 1.1084 1.3557 0.0001 0.01%
2026-06-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.1084 1.3557 1.1084 1.3557 0.0000 0.00%
2026-06-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.1084 1.3557 1.1069 1.3542 0.0015 0.14%
2026-05-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.1069 1.3542 1.1066 1.3539 0.0003 0.03%
2026-05-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.1066 1.3539 1.1058 1.3531 0.0008 0.07%
2026-05-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.1058 1.3531 1.1056 1.3529 0.0002 0.02%
2026-05-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.1056 1.3529 1.1051 1.3524 0.0005 0.05%
2026-05-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.1051 1.3524 1.1044 1.3517 0.0007 0.06%
2026-05-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.1044 1.3517 1.1047 1.3520 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.1047 1.3520 1.1049 1.3522 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.1049 1.3522 1.1049 1.3522 0.0000 0.00%
2026-05-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.1049 1.3522 1.1047 1.3520 0.0002 0.02%
2026-05-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.1047 1.3520 1.1046 1.3519 0.0001 0.01%
2026-05-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.1046 1.3519 1.1046 1.3519 0.0000 0.00%
2026-05-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.1046 1.3519 1.1045 1.3518 0.0001 0.01%
2026-05-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.1045 1.3518 1.1030 1.3503 0.0015 0.14%
2026-05-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.1030 1.3503 1.0997 1.3470 0.0033 0.30%
2026-05-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0997 1.3470 1.0991 1.3464 0.0006 0.05%
2026-05-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0991 1.3464 1.0987 1.3460 0.0004 0.04%
2026-04-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0986 1.3459 1.0990 1.3463 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0990 1.3463 1.0980 1.3453 0.0010 0.09%
2026-04-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.0980 1.3453 1.0960 1.3433 0.0020 0.18%
2026-04-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0960 1.3433 1.0961 1.3434 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.0961 1.3434 1.0967 1.3440 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0967 1.3440 1.0976 1.3449 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0976 1.3449 1.0969 1.3442 0.0007 0.06%
2026-04-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.0969 1.3442 1.0963 1.3436 0.0006 0.05%
2026-04-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0963 1.3436 1.0953 1.3426 0.0010 0.09%
2026-04-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.0953 1.3426 1.0941 1.3414 0.0012 0.11%
2026-04-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.0941 1.3414 1.0937 1.3410 0.0004 0.04%
2026-04-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.0937 1.3410 1.0932 1.3405 0.0005 0.05%
2026-04-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.0932 1.3405 1.0931 1.3404 0.0001 0.01%
2026-04-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0931 1.3404 1.0930 1.3403 0.0001 0.01%
2026-04-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0930 1.3403 1.0929 1.3402 0.0001 0.01%
2026-04-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0929 1.3402 1.0931 1.3404 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0931 1.3404 1.0935 1.3408 -0.0004 -0.04%
2026-04-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0935 1.3408 1.0935 1.3408 0.0000 0.00%
2026-04-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.0935 1.3408 1.0930 1.3403 0.0005 0.05%
2026-04-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0930 1.3403 1.0928 1.3401 0.0002 0.02%
2026-04-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.0928 1.3401 1.0930 1.3403 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.0930 1.3403 1.0932 1.3405 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0932 1.3405 1.0923 1.3396 0.0009 0.08%
2026-03-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0923 1.3396 1.0920 1.3393 0.0003 0.03%
2026-03-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0920 1.3393 1.0919 1.3392 0.0001 0.01%
2026-03-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0919 1.3392 1.0903 1.3376 0.0016 0.15%
2026-03-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.0903 1.3376 1.0905 1.3378 -0.0002 -0.02%
2026-03-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0905 1.3378 1.0906 1.3379 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0906 1.3379 1.0901 1.3374 0.0005 0.05%
2026-03-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0901 1.3374 1.0904 1.3377 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0904 1.3377 1.0895 1.3368 0.0009 0.08%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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