金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)

今天最新净值 1.1425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6264亿
最近资产：5.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近半年金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004045	金鹰添润定开债	1.1428	1.3856	1.1425	1.3853	0.0003	0.03%
2026-09-16	004045	金鹰添润定开债	1.1425	1.3853	1.1424	1.3852	0.0001	0.01%
2026-09-15	004045	金鹰添润定开债	1.1424	1.3852	1.1422	1.3850	0.0002	0.02%
2026-09-14	004045	金鹰添润定开债	1.1422	1.3850	1.1421	1.3849	0.0001	0.01%
2026-09-11	004045	金鹰添润定开债	1.1421	1.3849	1.1421	1.3849	0.0000	0.00%
2026-09-10	004045	金鹰添润定开债	1.1421	1.3849	1.1420	1.3848	0.0001	0.01%
2026-09-09	004045	金鹰添润定开债	1.1420	1.3848	1.1420	1.3848	0.0000	0.00%
2026-09-08	004045	金鹰添润定开债	1.1420	1.3848	1.1419	1.3847	0.0001	0.01%
2026-09-07	004045	金鹰添润定开债	1.1419	1.3847	1.1415	1.3843	0.0004	0.04%
2026-09-04	004045	金鹰添润定开债	1.1415	1.3843	1.1412	1.3840	0.0003	0.03%

2026-09-03	004045	金鹰添润定开债	1.1412	1.3840	1.1409	1.3837	0.0003	0.03%
2026-09-02	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1409	1.3837	0.0000	0.00%
2026-09-01	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1405	1.3833	0.0004	0.04%
2026-08-31	004045	金鹰添润定开债	1.1405	1.3833	1.1403	1.3831	0.0002	0.02%
2026-08-28	004045	金鹰添润定开债	1.1403	1.3831	1.1404	1.3832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004045	金鹰添润定开债	1.1404	1.3832	1.1409	1.3837	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1410	1.3838	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004045	金鹰添润定开债	1.1410	1.3838	1.1409	1.3837	0.0001	0.01%
2026-08-24	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1405	1.3833	0.0004	0.04%
2026-08-21	004045	金鹰添润定开债	1.1405	1.3833	1.1408	1.3836	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004045	金鹰添润定开债	1.1408	1.3836	1.1411	1.3839	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004045	金鹰添润定开债	1.1411	1.3839	1.1414	1.3842	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004045	金鹰添润定开债	1.1414	1.3842	1.1408	1.3836	0.0006	0.05%
2026-08-17	004045	金鹰添润定开债	1.1408	1.3836	1.1406	1.3834	0.0002	0.02%
2026-08-14	004045	金鹰添润定开债	1.1406	1.3834	1.1403	1.3831	0.0003	0.03%

2026-08-13	004045	金鹰添润定开债	1.1403	1.3831	1.1398	1.3826	0.0005	0.04%
2026-08-12	004045	金鹰添润定开债	1.1398	1.3826	1.1397	1.3825	0.0001	0.01%
2026-08-11	004045	金鹰添润定开债	1.1397	1.3825	1.1397	1.3825	0.0000	0.00%
2026-08-10	004045	金鹰添润定开债	1.1397	1.3825	1.1392	1.3820	0.0005	0.04%
2026-08-07	004045	金鹰添润定开债	1.1392	1.3820	1.1388	1.3816	0.0004	0.04%
2026-08-06	004045	金鹰添润定开债	1.1388	1.3816	1.1388	1.3816	0.0000	0.00%
2026-08-05	004045	金鹰添润定开债	1.1388	1.3816	1.1387	1.3815	0.0001	0.01%
2026-08-04	004045	金鹰添润定开债	1.1387	1.3815	1.1385	1.3813	0.0002	0.02%
2026-08-03	004045	金鹰添润定开债	1.1385	1.3813	1.1383	1.3811	0.0002	0.02%
2026-07-31	004045	金鹰添润定开债	1.1383	1.3811	1.1379	1.3807	0.0004	0.04%
2026-07-30	004045	金鹰添润定开债	1.1379	1.3807	1.1374	1.3802	0.0005	0.04%
2026-07-29	004045	金鹰添润定开债	1.1374	1.3802	1.1376	1.3804	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	004045	金鹰添润定开债	1.1376	1.3804	1.1377	1.3805	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004045	金鹰添润定开债	1.1377	1.3805	1.1376	1.3804	0.0001	0.01%
2026-07-24	004045	金鹰添润定开债	1.1376	1.3804	1.1374	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-23	004045	金鹰添润定开债	1.1374	1.3802	1.1373	1.3801	0.0001	0.01%
2026-07-22	004045	金鹰添润定开债	1.1373	1.3801	1.1368	1.3796	0.0005	0.04%
2026-07-21	004045	金鹰添润定开债	1.1368	1.3796	1.1367	1.3795	0.0001	0.01%
2026-07-20	004045	金鹰添润定开债	1.1367	1.3795	1.1367	1.3795	0.0000	0.00%
2026-07-17	004045	金鹰添润定开债	1.1367	1.3795	1.1365	1.3793	0.0002	0.02%
2026-07-16	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1365	1.3793	0.0000	0.00%
2026-07-15	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1365	1.3793	0.0000	0.00%
2026-07-14	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1364	1.3792	0.0001	0.01%
2026-07-13	004045	金鹰添润定开债	1.1364	1.3792	1.1365	1.3793	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1363	1.3791	0.0002	0.02%
2026-07-09	004045	金鹰添润定开债	1.1363	1.3791	1.1362	1.3790	0.0001	0.01%
2026-07-08	004045	金鹰添润定开债	1.1362	1.3790	1.1360	1.3788	0.0002	0.02%
2026-07-07	004045	金鹰添润定开债	1.1360	1.3788	1.1359	1.3787	0.0001	0.01%
2026-07-06	004045	金鹰添润定开债	1.1359	1.3787	1.1354	1.3782	0.0005	0.04%
2026-07-03	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1354	1.3782	0.0000	0.00%
2026-07-02	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1353	1.3781	0.0001	0.01%
2026-07-01	004045	金鹰添润定开债	1.1353	1.3781	1.1360	1.3788	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	004045	金鹰添润定开债	1.1360	1.3788	1.1363	1.3791	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004045	金鹰添润定开债	1.1363	1.3791	1.1357	1.3785	0.0006	0.05%
2026-06-26	004045	金鹰添润定开债	1.1357	1.3785	1.1356	1.3784	0.0001	0.01%
2026-06-25	004045	金鹰添润定开债	1.1356	1.3784	1.1352	1.3780	0.0004	0.04%
2026-06-24	004045	金鹰添润定开债	1.1352	1.3780	1.1350	1.3778	0.0002	0.02%
2026-06-23	004045	金鹰添润定开债	1.1350	1.3778	1.1354	1.3782	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1354	1.3782	0.0000	0.00%
2026-06-18	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1350	1.3778	0.0004	0.04%
2026-06-17	004045	金鹰添润定开债	1.1350	1.3778	1.1345	1.3773	0.0005	0.04%
2026-06-16	004045	金鹰添润定开债	1.1345	1.3773	1.1339	1.3767	0.0006	0.05%
2026-06-15	004045	金鹰添润定开债	1.1339	1.3767	1.1335	1.3763	0.0004	0.04%
2026-06-12	004045	金鹰添润定开债	1.1335	1.3763	1.1333	1.3761	0.0002	0.02%
2026-06-11	004045	金鹰添润定开债	1.1333	1.3761	1.1342	1.3770	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	004045	金鹰添润定开债	1.1342	1.3770	1.1345	1.3773	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	004045	金鹰添润定开债	1.1345	1.3773	1.1349	1.3777	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	004045	金鹰添润定开债	1.1349	1.3777	1.1352	1.3780	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	004045	金鹰添润定开债	1.1352	1.3780	1.1354	1.3782	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1352	1.3780	0.0002	0.02%
2026-06-03	004045	金鹰添润定开债	1.1352	1.3780	1.1353	1.3781	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	004045	金鹰添润定开债	1.1353	1.3781	1.1352	1.3780	0.0001	0.01%
2026-06-01	004045	金鹰添润定开债	1.1352	1.3780	1.1348	1.3776	0.0004	0.04%
2026-05-29	004045	金鹰添润定开债	1.1348	1.3776	1.1346	1.3774	0.0002	0.02%
2026-05-28	004045	金鹰添润定开债	1.1346	1.3774	1.1343	1.3771	0.0003	0.03%
2026-05-27	004045	金鹰添润定开债	1.1343	1.3771	1.1339	1.3767	0.0004	0.04%
2026-05-26	004045	金鹰添润定开债	1.1339	1.3767	1.1332	1.3760	0.0007	0.06%
2026-05-25	004045	金鹰添润定开债	1.1332	1.3760	1.1329	1.3757	0.0003	0.03%
2026-05-22	004045	金鹰添润定开债	1.1329	1.3757	1.1328	1.3756	0.0001	0.01%
2026-05-21	004045	金鹰添润定开债	1.1328	1.3756	1.1329	1.3757	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	004045	金鹰添润定开债	1.1329	1.3757	1.1327	1.3755	0.0002	0.02%
2026-05-19	004045	金鹰添润定开债	1.1327	1.3755	1.1323	1.3751	0.0004	0.04%
2026-05-18	004045	金鹰添润定开债	1.1323	1.3751	1.1320	1.3748	0.0003	0.03%
2026-05-15	004045	金鹰添润定开债	1.1320	1.3748	1.1319	1.3747	0.0001	0.01%
2026-05-14	004045	金鹰添润定开债	1.1319	1.3747	1.1319	1.3747	0.0000	0.00%
2026-05-13	004045	金鹰添润定开债	1.1319	1.3747	1.1316	1.3744	0.0003	0.03%
2026-05-12	004045	金鹰添润定开债	1.1316	1.3744	1.1312	1.3740	0.0004	0.04%
2026-05-11	004045	金鹰添润定开债	1.1312	1.3740	1.1310	1.3738	0.0002	0.02%
2026-05-08	004045	金鹰添润定开债	1.1310	1.3738	1.1307	1.3735	0.0003	0.03%
2026-04-30	004045	金鹰添润定开债	1.1307	1.3735	1.1307	1.3735	0.0000	0.00%
2026-04-29	004045	金鹰添润定开债	1.1307	1.3735	1.1303	1.3731	0.0004	0.04%
2026-04-28	004045	金鹰添润定开债	1.1303	1.3731	1.1300	1.3728	0.0003	0.03%
2026-04-27	004045	金鹰添润定开债	1.1300	1.3728	1.1303	1.3731	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	004045	金鹰添润定开债	1.1303	1.3731	1.1306	1.3734	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	004045	金鹰添润定开债	1.1306	1.3734	1.1308	1.3736	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	004045	金鹰添润定开债	1.1308	1.3736	1.1305	1.3733	0.0003	0.03%
2026-04-21	004045	金鹰添润定开债	1.1305	1.3733	1.1302	1.3730	0.0003	0.03%
2026-04-20	004045	金鹰添润定开债	1.1302	1.3730	1.1295	1.3723	0.0007	0.06%
2026-04-17	004045	金鹰添润定开债	1.1295	1.3723	1.1291	1.3719	0.0004	0.04%
2026-04-16	004045	金鹰添润定开债	1.1291	1.3719	1.1291	1.3719	0.0000	0.00%
2026-04-15	004045	金鹰添润定开债	1.1291	1.3719	1.1290	1.3718	0.0001	0.01%
2026-04-14	004045	金鹰添润定开债	1.1290	1.3718	1.1288	1.3716	0.0002	0.02%
2026-04-13	004045	金鹰添润定开债	1.1288	1.3716	1.1286	1.3714	0.0002	0.02%
2026-04-10	004045	金鹰添润定开债	1.1286	1.3714	1.1284	1.3712	0.0002	0.02%
2026-04-09	004045	金鹰添润定开债	1.1284	1.3712	1.1284	1.3712	0.0000	0.00%
2026-04-08	004045	金鹰添润定开债	1.1284	1.3712	1.1282	1.3710	0.0002	0.02%
2026-04-07	004045	金鹰添润定开债	1.1282	1.3710	1.1276	1.3704	0.0006	0.05%
2026-04-03	004045	金鹰添润定开债	1.1276	1.3704	1.1271	1.3699	0.0005	0.04%
2026-04-02	004045	金鹰添润定开债	1.1271	1.3699	1.1270	1.3698	0.0001	0.01%
2026-04-01	004045	金鹰添润定开债	1.1270	1.3698	1.1270	1.3698	0.0000	0.00%
2026-03-31	004045	金鹰添润定开债	1.1270	1.3698	1.1267	1.3695	0.0003	0.03%
2026-03-30	004045	金鹰添润定开债	1.1267	1.3695	1.1263	1.3691	0.0004	0.04%
2026-03-27	004045	金鹰添润定开债	1.1263	1.3691	1.1261	1.3689	0.0002	0.02%
2026-03-26	004045	金鹰添润定开债	1.1261	1.3689	1.1259	1.3687	0.0002	0.02%
2026-03-25	004045	金鹰添润定开债	1.1259	1.3687	1.1258	1.3686	0.0001	0.01%
2026-03-24	004045	金鹰添润定开债	1.1258	1.3686	1.1255	1.3683	0.0003	0.03%
2026-03-23	004045	金鹰添润定开债	1.1255	1.3683	1.1256	1.3684	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	004045	金鹰添润定开债	1.1256	1.3684	1.1256	1.3684	0.0000	0.00%
2026-03-19	004045	金鹰添润定开债	1.1256	1.3684	1.1253	1.3681	0.0003	0.03%
2026-03-18	004045	金鹰添润定开债	1.1253	1.3681	1.1248	1.3676	0.0005	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%