万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)

今天最新净值 1.5306 0.0105 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5331 0.0134 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5306
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3758亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近半年万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5243	1.5243	1.5306	1.5306	-0.0063	-0.41%
2026-09-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5306	1.5306	1.5201	1.5201	0.0105	0.69%
2026-09-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5293	1.5293	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5392	1.5392	-0.0099	-0.64%
2026-09-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5392	1.5392	1.5505	1.5505	-0.0113	-0.73%
2026-09-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5505	1.5505	1.5572	1.5572	-0.0067	-0.43%
2026-09-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5572	1.5572	1.5529	1.5529	0.0043	0.28%
2026-09-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5529	1.5529	1.5584	1.5584	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5496	1.5496	0.0088	0.57%
2026-09-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5496	1.5496	1.5513	1.5513	-0.0017	-0.11%

2026-09-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5513	1.5513	1.5498	1.5498	0.0015	0.10%
2026-09-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5498	1.5498	1.5701	1.5701	-0.0203	-1.29%
2026-09-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5701	1.5701	1.5740	1.5740	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5740	1.5740	1.5691	1.5691	0.0049	0.31%
2026-08-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5691	1.5691	1.5760	1.5760	-0.0069	-0.44%
2026-08-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5622	1.5622	0.0138	0.88%
2026-08-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5499	1.5499	0.0123	0.79%
2026-08-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5499	1.5499	1.5528	1.5528	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5528	1.5528	1.5713	1.5713	-0.0185	-1.18%
2026-08-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5713	1.5713	1.5622	1.5622	0.0091	0.58%
2026-08-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5622	1.5622	1.5607	1.5607	0.0015	0.10%
2026-08-19	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.6025	1.6025	-0.0418	-2.61%
2026-08-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6025	1.6025	1.6063	1.6063	-0.0038	-0.24%
2026-08-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6063	1.6063	1.5812	1.5812	0.0251	1.59%
2026-08-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5812	1.5812	1.5801	1.5801	0.0011	0.07%

2026-08-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5801	1.5801	1.5882	1.5882	-0.0081	-0.51%
2026-08-12	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5882	1.5882	1.5791	1.5791	0.0091	0.58%
2026-08-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5791	1.5791	1.5898	1.5898	-0.0107	-0.67%
2026-08-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5898	1.5898	1.5880	1.5880	0.0018	0.11%
2026-08-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5880	1.5880	1.5729	1.5729	0.0151	0.96%
2026-08-06	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5729	1.5729	1.5754	1.5754	-0.0025	-0.16%
2026-08-05	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5754	1.5754	1.5574	1.5574	0.0180	1.16%
2026-08-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5574	1.5574	1.5380	1.5380	0.0194	1.26%
2026-08-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5380	1.5380	1.5523	1.5523	-0.0143	-0.92%
2026-07-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5523	1.5523	1.5388	1.5388	0.0135	0.88%
2026-07-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5388	1.5388	1.5551	1.5551	-0.0163	-1.05%
2026-07-29	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5551	1.5551	1.5447	1.5447	0.0104	0.67%
2026-07-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5447	1.5447	1.5886	1.5886	-0.0439	-2.76%
2026-07-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5886	1.5886	1.5625	1.5625	0.0261	1.67%
2026-07-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5625	1.5625	1.5868	1.5868	-0.0243	-1.53%
2026-07-23	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5868	1.5868	1.5842	1.5842	0.0026	0.16%
2026-07-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5842	1.5842	1.5933	1.5933	-0.0091	-0.57%
2026-07-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5933	1.5933	1.5463	1.5463	0.0470	3.04%
2026-07-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5463	1.5463	1.5245	1.5245	0.0218	1.43%
2026-07-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5245	1.5245	1.5795	1.5795	-0.0550	-3.48%
2026-07-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5795	1.5795	1.6063	1.6063	-0.0268	-1.67%
2026-07-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6063	1.6063	1.6113	1.6113	-0.0050	-0.31%
2026-07-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6113	1.6113	1.5784	1.5784	0.0329	2.08%
2026-07-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5784	1.5784	1.6048	1.6048	-0.0264	-1.65%
2026-07-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6048	1.6048	1.6334	1.6334	-0.0286	-1.75%
2026-07-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6334	1.6334	1.5924	1.5924	0.0410	2.57%
2026-07-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5924	1.5924	1.6042	1.6042	-0.0118	-0.74%
2026-07-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6042	1.6042	1.6191	1.6191	-0.0149	-0.92%
2026-07-06	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6191	1.6191	1.6202	1.6202	-0.0011	-0.07%
2026-07-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6202	1.6202	1.6108	1.6108	0.0094	0.58%
2026-07-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6108	1.6108	1.6590	1.6590	-0.0482	-2.91%
2026-07-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6590	1.6590	1.6672	1.6672	-0.0082	-0.49%
2026-06-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6672	1.6672	1.6485	1.6485	0.0187	1.13%
2026-06-29	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6485	1.6485	1.6279	1.6279	0.0206	1.27%
2026-06-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6279	1.6279	1.6746	1.6746	-0.0467	-2.79%
2026-06-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6746	1.6746	1.6487	1.6487	0.0259	1.57%
2026-06-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6487	1.6487	1.6387	1.6387	0.0100	0.61%
2026-06-23	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6387	1.6387	1.6831	1.6831	-0.0444	-2.64%
2026-06-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6831	1.6831	1.6466	1.6466	0.0365	2.22%
2026-06-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6466	1.6466	1.6421	1.6421	0.0045	0.27%
2026-06-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6421	1.6421	1.6261	1.6261	0.0160	0.98%
2026-06-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6261	1.6261	1.6280	1.6280	-0.0019	-0.12%
2026-06-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6280	1.6280	1.5908	1.5908	0.0372	2.34%
2026-06-12	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5908	1.5908	1.5750	1.5750	0.0158	1.00%
2026-06-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5750	1.5750	1.5813	1.5813	-0.0063	-0.40%
2026-06-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5813	1.5813	1.5965	1.5965	-0.0152	-0.95%
2026-06-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5965	1.5965	1.5648	1.5648	0.0317	2.03%
2026-06-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5648	1.5648	1.5976	1.5976	-0.0328	-2.05%
2026-06-05	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5976	1.5976	1.6247	1.6247	-0.0271	-1.67%
2026-06-04	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6247	1.6247	1.6348	1.6348	-0.0101	-0.62%
2026-06-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6348	1.6348	1.6264	1.6264	0.0084	0.52%
2026-06-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6264	1.6264	1.6044	1.6044	0.0220	1.37%
2026-06-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6044	1.6044	1.6207	1.6207	-0.0163	-1.01%
2026-05-29	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6207	1.6207	1.6281	1.6281	-0.0074	-0.45%
2026-05-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6281	1.6281	1.6256	1.6256	0.0025	0.15%
2026-05-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6256	1.6256	1.6352	1.6352	-0.0096	-0.59%
2026-05-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6352	1.6352	1.6276	1.6276	0.0076	0.47%
2026-05-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6276	1.6276	1.6038	1.6038	0.0238	1.48%
2026-05-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6038	1.6038	1.5833	1.5833	0.0205	1.29%
2026-05-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5833	1.5833	1.6051	1.6051	-0.0218	-1.36%
2026-05-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6051	1.6051	1.6053	1.6053	-0.0002	-0.01%
2026-05-19	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6053	1.6053	1.5982	1.5982	0.0071	0.44%
2026-05-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5982	1.5982	1.6052	1.6052	-0.0070	-0.44%
2026-05-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6052	1.6052	1.6223	1.6223	-0.0171	-1.05%
2026-05-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6223	1.6223	1.6492	1.6492	-0.0269	-1.63%
2026-05-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6492	1.6492	1.6324	1.6324	0.0168	1.03%
2026-05-12	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6324	1.6324	1.6330	1.6330	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6330	1.6330	1.6058	1.6058	0.0272	1.69%
2026-05-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.6058	1.6058	1.6144	1.6144	-0.0086	-0.53%
2026-04-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5825	1.5825	1.5814	1.5814	0.0011	0.07%
2026-04-29	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5814	1.5814	1.5657	1.5657	0.0157	1.00%
2026-04-28	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5657	1.5657	1.5701	1.5701	-0.0044	-0.28%
2026-04-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5701	1.5701	1.5690	1.5690	0.0011	0.07%
2026-04-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5690	1.5690	1.5713	1.5713	-0.0023	-0.15%
2026-04-23	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5713	1.5713	1.5758	1.5758	-0.0045	-0.29%
2026-04-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5758	1.5758	1.5648	1.5648	0.0110	0.70%
2026-04-21	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5648	1.5648	1.5595	1.5595	0.0053	0.34%
2026-04-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5595	1.5595	1.5507	1.5507	0.0088	0.57%
2026-04-17	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5507	1.5507	1.5522	1.5522	-0.0015	-0.10%
2026-04-16	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5522	1.5522	1.5353	1.5353	0.0169	1.10%
2026-04-15	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5353	1.5353	1.5394	1.5394	-0.0041	-0.27%
2026-04-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5394	1.5394	1.5225	1.5225	0.0169	1.11%
2026-04-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5225	1.5225	1.5197	1.5197	0.0028	0.18%
2026-04-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5197	1.5197	1.4971	1.4971	0.0226	1.51%
2026-04-09	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4971	1.4971	1.5062	1.5062	-0.0091	-0.60%
2026-04-08	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5062	1.5062	1.4578	1.4578	0.0484	3.32%
2026-04-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4578	1.4578	1.4578	1.4578	0.0000	0.00%
2026-04-03	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4578	1.4578	1.4694	1.4694	-0.0116	-0.79%
2026-04-02	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4694	1.4694	1.4845	1.4845	-0.0151	-1.02%
2026-04-01	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4845	1.4845	1.4603	1.4603	0.0242	1.66%
2026-03-31	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4603	1.4603	1.4726	1.4726	-0.0123	-0.84%
2026-03-30	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4726	1.4726	1.4762	1.4762	-0.0036	-0.24%
2026-03-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4762	1.4762	1.4691	1.4691	0.0071	0.48%
2026-03-26	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4691	1.4691	1.4882	1.4882	-0.0191	-1.28%
2026-03-25	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4882	1.4882	1.4679	1.4679	0.0203	1.38%
2026-03-24	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4679	1.4679	1.4497	1.4497	0.0182	1.26%
2026-03-23	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4974	1.4974	-0.0477	-3.19%
2026-03-20	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.4974	1.4974	1.5030	1.5030	-0.0056	-0.37%
2026-03-19	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5030	1.5030	1.5265	1.5265	-0.0235	-1.54%
2026-03-18	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5265	1.5265	1.5197	1.5197	0.0068	0.45%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%