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金鹰添裕纯债债券A(金鹰添裕纯债债券)基金净值查询(003733)

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今天最新净值 1.0934 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3008
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7957亿
  • 最近资产：8.29亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：邹卫
近半年金鹰添裕纯债债券A|金鹰添裕纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰添裕纯债债券A(003733)基金累计收益率2.31%
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2026-09-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0937 1.3011 1.0934 1.3008 0.0003 0.03%
2026-09-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0934 1.3008 1.0930 1.3004 0.0004 0.04%
2026-09-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0930 1.3004 1.0928 1.3002 0.0002 0.02%
2026-09-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0928 1.3002 1.0927 1.3001 0.0001 0.01%
2026-09-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0927 1.3001 1.0927 1.3001 0.0000 0.00%
2026-09-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0927 1.3001 1.0925 1.2999 0.0002 0.02%
2026-09-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0925 1.2999 1.0924 1.2998 0.0001 0.01%
2026-09-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0924 1.2998 1.0919 1.2993 0.0005 0.05%
2026-09-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0919 1.2993 1.0917 1.2991 0.0002 0.02%
2026-09-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0917 1.2991 1.0912 1.2986 0.0005 0.05%
2026-09-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0912 1.2986 1.0911 1.2985 0.0001 0.01%
2026-09-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0911 1.2985 1.0906 1.2980 0.0005 0.05%
2026-08-31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 1.2980 1.0905 1.2979 0.0001 0.01%
2026-08-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 1.2979 1.0906 1.2980 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 1.2980 1.0909 1.2983 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0909 1.2983 1.0910 1.2984 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0910 1.2984 1.0909 1.2983 0.0001 0.01%
2026-08-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0909 1.2983 1.0905 1.2979 0.0004 0.04%
2026-08-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 1.2979 1.0906 1.2980 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0906 1.2980 1.0908 1.2982 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0908 1.2982 1.0911 1.2985 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0911 1.2985 1.0905 1.2979 0.0006 0.06%
2026-08-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0905 1.2979 1.0902 1.2976 0.0003 0.03%
2026-08-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0902 1.2976 1.0900 1.2974 0.0002 0.02%
2026-08-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0900 1.2974 1.0895 1.2969 0.0005 0.05%
2026-08-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 1.2969 1.0895 1.2969 0.0000 0.00%
2026-08-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 1.2969 1.0895 1.2969 0.0000 0.00%
2026-08-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0895 1.2969 1.0890 1.2964 0.0005 0.05%
2026-08-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0890 1.2964 1.0886 1.2960 0.0004 0.04%
2026-08-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0886 1.2960 1.0885 1.2959 0.0001 0.01%
2026-08-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0885 1.2959 1.0885 1.2959 0.0000 0.00%
2026-08-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0885 1.2959 1.0883 1.2957 0.0002 0.02%
2026-08-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0883 1.2957 1.0881 1.2955 0.0002 0.02%
2026-07-31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0881 1.2955 1.0878 1.2952 0.0003 0.03%
2026-07-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0878 1.2952 1.0876 1.2950 0.0002 0.02%
2026-07-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0876 1.2950 1.0875 1.2949 0.0001 0.01%
2026-07-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 1.2949 1.0877 1.2951 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0877 1.2951 1.0876 1.2950 0.0001 0.01%
2026-07-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0876 1.2950 1.0875 1.2949 0.0001 0.01%
2026-07-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 1.2949 1.0875 1.2949 0.0000 0.00%
2026-07-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0875 1.2949 1.0872 1.2946 0.0003 0.03%
2026-07-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0872 1.2946 1.0871 1.2945 0.0001 0.01%
2026-07-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0871 1.2945 1.0871 1.2945 0.0000 0.00%
2026-07-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0871 1.2945 1.0869 1.2943 0.0002 0.02%
2026-07-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0869 1.2943 1.0870 1.2944 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0870 1.2944 1.0869 1.2943 0.0001 0.01%
2026-07-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0869 1.2943 1.0868 1.2942 0.0001 0.01%
2026-07-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0868 1.2942 1.0868 1.2942 0.0000 0.00%
2026-07-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0868 1.2942 1.0867 1.2941 0.0001 0.01%
2026-07-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0867 1.2941 1.0866 1.2940 0.0001 0.01%
2026-07-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0866 1.2940 1.0864 1.2938 0.0002 0.02%
2026-07-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0864 1.2938 1.0863 1.2937 0.0001 0.01%
2026-07-06 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0863 1.2937 1.0858 1.2932 0.0005 0.05%
2026-07-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0858 1.2932 1.0858 1.2932 0.0000 0.00%
2026-07-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0858 1.2932 1.0856 1.2930 0.0002 0.02%
2026-07-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0856 1.2930 1.0864 1.2938 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0864 1.2938 1.0865 1.2939 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0865 1.2939 1.0859 1.2933 0.0006 0.06%
2026-06-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0859 1.2933 1.0857 1.2931 0.0002 0.02%
2026-06-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0857 1.2931 1.0852 1.2926 0.0005 0.05%
2026-06-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0852 1.2926 1.0849 1.2923 0.0003 0.03%
2026-06-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0849 1.2923 1.0853 1.2927 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0853 1.2927 1.0852 1.2926 0.0001 0.01%
2026-06-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0852 1.2926 1.0847 1.2921 0.0005 0.05%
2026-06-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0847 1.2921 1.0842 1.2916 0.0005 0.05%
2026-06-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0842 1.2916 1.0836 1.2910 0.0006 0.06%
2026-06-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0836 1.2910 1.0832 1.2906 0.0004 0.04%
2026-06-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0832 1.2906 1.0831 1.2905 0.0001 0.01%
2026-06-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0831 1.2905 1.0840 1.2914 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0840 1.2914 1.0844 1.2918 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0844 1.2918 1.0849 1.2923 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0849 1.2923 1.0853 1.2927 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0853 1.2927 1.0854 1.2928 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0854 1.2928 1.0851 1.2925 0.0003 0.03%
2026-06-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0851 1.2925 1.0850 1.2924 0.0001 0.01%
2026-06-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0850 1.2924 1.0847 1.2921 0.0003 0.03%
2026-06-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0847 1.2921 1.0841 1.2915 0.0006 0.06%
2026-05-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0841 1.2915 1.0837 1.2911 0.0004 0.04%
2026-05-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0837 1.2911 1.0833 1.2907 0.0004 0.04%
2026-05-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0833 1.2907 1.0827 1.2901 0.0006 0.06%
2026-05-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0827 1.2901 1.0823 1.2897 0.0004 0.04%
2026-05-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0823 1.2897 1.0817 1.2891 0.0006 0.06%
2026-05-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0817 1.2891 1.0816 1.2890 0.0001 0.01%
2026-05-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0816 1.2890 1.0814 1.2888 0.0002 0.02%
2026-05-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0814 1.2888 1.0811 1.2885 0.0003 0.03%
2026-05-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0811 1.2885 1.0805 1.2879 0.0006 0.06%
2026-05-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0805 1.2879 1.0800 1.2874 0.0005 0.05%
2026-05-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0800 1.2874 1.0797 1.2871 0.0003 0.03%
2026-05-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0797 1.2871 1.0797 1.2871 0.0000 0.00%
2026-05-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0797 1.2871 1.0791 1.2865 0.0006 0.06%
2026-05-12 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0791 1.2865 1.0785 1.2859 0.0006 0.06%
2026-05-11 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0785 1.2859 1.0781 1.2855 0.0004 0.04%
2026-05-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0781 1.2855 1.0779 1.2853 0.0002 0.02%
2026-04-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0782 1.2856 1.0783 1.2857 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0783 1.2857 1.0778 1.2852 0.0005 0.05%
2026-04-28 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0778 1.2852 1.0772 1.2846 0.0006 0.06%
2026-04-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0772 1.2846 1.0777 1.2851 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0777 1.2851 1.0782 1.2856 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0782 1.2856 1.0787 1.2861 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0787 1.2861 1.0781 1.2855 0.0006 0.06%
2026-04-21 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0781 1.2855 1.0777 1.2851 0.0004 0.04%
2026-04-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0777 1.2851 1.0773 1.2847 0.0004 0.04%
2026-04-17 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0773 1.2847 1.0769 1.2843 0.0004 0.04%
2026-04-16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0769 1.2843 1.0767 1.2841 0.0002 0.02%
2026-04-15 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0767 1.2841 1.0765 1.2839 0.0002 0.02%
2026-04-14 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0765 1.2839 1.0761 1.2835 0.0004 0.04%
2026-04-13 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0761 1.2835 1.0757 1.2831 0.0004 0.04%
2026-04-10 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0757 1.2831 1.0754 1.2828 0.0003 0.03%
2026-04-09 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0754 1.2828 1.0752 1.2826 0.0002 0.02%
2026-04-08 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0752 1.2826 1.0749 1.2823 0.0003 0.03%
2026-04-07 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0749 1.2823 1.0742 1.2816 0.0007 0.07%
2026-04-03 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0742 1.2816 1.0734 1.2808 0.0008 0.07%
2026-04-02 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0734 1.2808 1.0730 1.2804 0.0004 0.04%
2026-04-01 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0730 1.2804 1.0727 1.2801 0.0003 0.03%
2026-03-31 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0727 1.2801 1.0725 1.2799 0.0002 0.02%
2026-03-30 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0725 1.2799 1.0721 1.2795 0.0004 0.04%
2026-03-27 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0721 1.2795 1.0716 1.2790 0.0005 0.05%
2026-03-26 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0716 1.2790 1.0711 1.2785 0.0005 0.05%
2026-03-25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0711 1.2785 1.0709 1.2783 0.0002 0.02%
2026-03-24 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0709 1.2783 1.0705 1.2779 0.0004 0.04%
2026-03-23 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 1.2779 1.0705 1.2779 0.0000 0.00%
2026-03-20 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0705 1.2779 1.0702 1.2776 0.0003 0.03%
2026-03-19 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0702 1.2776 1.0697 1.2771 0.0005 0.05%
2026-03-18 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0697 1.2771 1.0689 1.2763 0.0008 0.07%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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