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易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇)基金净值查询(003718)

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今天最新净值 0.4598 -0.0019 -0.41% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4598
  • 成立日期：2016-12-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0890亿
  • 最近资产：5.71亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘依姗
近半年易方达标普500指数美元汇A|易标普500指数美元汇基金净值查询
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近半年,易方达标普500指数美元汇A(003718)基金累计收益率13.78%
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2026-09-10 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4601 0.4601 0.4626 0.4626 -0.0025 -0.54%
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2026-04-17 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4330 0.4330 0.4281 0.4281 0.0049 1.14%
2026-04-16 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4281 0.4281 0.4271 0.4271 0.0010 0.23%
2026-04-15 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4271 0.4271 0.4239 0.4239 0.0032 0.75%
2026-04-14 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4239 0.4239 0.4191 0.4191 0.0048 1.13%
2026-04-13 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4191 0.4191 0.4152 0.4152 0.0039 0.94%
2026-04-10 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4152 0.4152 0.4156 0.4156 -0.0004 -0.10%
2026-04-09 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4156 0.4156 0.4131 0.4131 0.0025 0.61%
2026-04-08 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4131 0.4131 0.4034 0.4034 0.0097 2.35%
2026-04-07 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4034 0.4034 0.4014 0.4014 0.0020 0.50%
2026-04-03 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4014 0.4014 0.4014 0.4014 0.0000 0.00%
2026-04-02 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4014 0.4014 0.4009 0.4009 0.0005 0.12%
2026-04-01 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4009 0.4009 0.3980 0.3980 0.0029 0.73%
2026-03-31 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3980 0.3980 0.3873 0.3873 0.0107 2.69%
2026-03-30 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3873 0.3873 0.3888 0.3888 -0.0015 -0.39%
2026-03-27 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3888 0.3888 0.3952 0.3952 -0.0064 -1.65%
2026-03-26 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3952 0.3952 0.4019 0.4019 -0.0067 -1.70%
2026-03-25 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4019 0.4019 0.3999 0.3999 0.0020 0.50%
2026-03-24 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3999 0.3999 0.4012 0.4012 -0.0013 -0.32%
2026-03-23 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4012 0.4012 0.3970 0.3970 0.0042 1.05%
2026-03-20 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3970 0.3970 0.4027 0.4027 -0.0057 -1.44%
2026-03-19 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4027 0.4027 0.4038 0.4038 -0.0011 -0.27%
2026-03-18 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4038 0.4038 0.4090 0.4090 -0.0052 -1.29%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒指科技 0.5572 2.06%
恒科技 1.0719 2.06%
科技恒生 0.5045 2.06%
科技恒指 0.7031 2.06%
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