新沃通利纯债C基金净值查询(003665)
今天最新净值
1.1213
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.7390亿
- 最近资产：19.19亿
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近一月,新沃通利纯债C(003665)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1213 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1213 |
1.2013 |
1.1212 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1212 |
1.2012 |
1.1216 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1217 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1217 |
1.2017 |
1.1216 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1219 |
1.2019 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1219 |
1.2019 |
1.1215 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1215 |
1.2015 |
1.1216 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1208 |
1.2008 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1208 |
1.2008 |
1.1211 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1211 |
1.2011 |
1.1204 |
1.2004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1204 |
1.2004 |
1.1201 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1201 |
1.2001 |
1.1202 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1202 |
1.2002 |
1.1210 |
1.2010 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1210 |
1.2010 |
1.1214 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1214 |
1.2014 |
1.1216 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1209 |
1.2009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1209 |
1.2009 |
1.1211 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1211 |
1.2011 |
1.1213 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1213 |
1.2013 |
1.1221 |
1.2021 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1221 |
1.2021 |
1.1215 |
1.2015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1215 |
1.2015 |
1.1210 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
