新沃通利纯债C基金净值查询(003665)
今天最新净值
1.1213
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.7390亿
- 最近资产：19.19亿
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近一季,新沃通利纯债C(003665)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1213 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1213 |
1.2013 |
1.1212 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1212 |
1.2012 |
1.1216 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1217 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1217 |
1.2017 |
1.1216 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1219 |
1.2019 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1219 |
1.2019 |
1.1215 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1215 |
1.2015 |
1.1216 |
1.2016 |
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-0.01% |
| 2026-09-03 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1216 |
1.2016 |
1.1208 |
1.2008 |
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0.07% |
| 2026-09-02 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1208 |
1.2008 |
1.1211 |
1.2011 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1211 |
1.2011 |
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1.2004 |
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| 2026-08-31 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1204 |
1.2004 |
1.1201 |
1.2001 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
003665 |
新沃通利纯债C |
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1.2001 |
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1.2002 |
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| 2026-08-27 |
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新沃通利纯债C |
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1.2002 |
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| 2026-08-26 |
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新沃通利纯债C |
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1.2010 |
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1.2014 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
003665 |
新沃通利纯债C |
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1.2014 |
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1.2016 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
003665 |
新沃通利纯债C |
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1.2016 |
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1.2009 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1209 |
1.2009 |
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1.2011 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1211 |
1.2011 |
1.1213 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1213 |
1.2013 |
1.1221 |
1.2021 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1221 |
1.2021 |
1.1215 |
1.2015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1215 |
1.2015 |
1.1210 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1210 |
1.2010 |
1.1211 |
1.2011 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1211 |
1.2011 |
1.1205 |
1.2005 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1205 |
1.2005 |
1.1206 |
1.2006 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1206 |
1.2006 |
1.1212 |
1.2012 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1212 |
1.2012 |
1.1203 |
1.2003 |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1203 |
1.2003 |
1.1198 |
1.1998 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1198 |
1.1998 |
1.1197 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
003665 |
新沃通利纯债C |
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1.1997 |
1.1197 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1197 |
1.1997 |
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1.1996 |
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| 2026-08-03 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1196 |
1.1996 |
1.1196 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1196 |
1.1996 |
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1.1992 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1192 |
1.1992 |
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1.1982 |
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| 2026-07-29 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1182 |
1.1982 |
1.1184 |
1.1984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1184 |
1.1984 |
1.1184 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
003665 |
新沃通利纯债C |
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1.1984 |
1.1184 |
1.1984 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1184 |
1.1984 |
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1.1981 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1181 |
1.1981 |
1.1182 |
1.1982 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1182 |
1.1982 |
1.1169 |
1.1969 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1169 |
1.1969 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1172 |
1.1972 |
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-0.04% |
| 2026-07-17 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1172 |
1.1972 |
1.1167 |
1.1967 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1167 |
1.1967 |
1.1168 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1173 |
1.1973 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1173 |
1.1973 |
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1.1972 |
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| 2026-07-09 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1172 |
1.1972 |
1.1175 |
1.1975 |
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-0.03% |
| 2026-07-08 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1175 |
1.1975 |
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1.1971 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1171 |
1.1971 |
1.1172 |
1.1972 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1172 |
1.1972 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1171 |
1.1971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1171 |
1.1971 |
1.1170 |
1.1970 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1170 |
1.1970 |
1.1180 |
1.1980 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1180 |
1.1980 |
1.1188 |
1.1988 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1188 |
1.1988 |
1.1179 |
1.1979 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1179 |
1.1979 |
1.1177 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1177 |
1.1977 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1172 |
1.1972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1172 |
1.1972 |
1.1174 |
1.1974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1174 |
1.1974 |
1.1172 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1172 |
1.1972 |
1.1168 |
1.1968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
003665 |
新沃通利纯债C |
1.1168 |
1.1968 |
1.1161 |
1.1961 |
0.0007 |
0.06% |
