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新沃通利纯债A基金净值查询(003664)

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今天最新净值 1.1336 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1936
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4534亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：新沃基金
基金经理：庄磊

近一周新沃通利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新沃通利纯债A(003664)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003664	新沃通利纯债A	1.1339	1.1939	1.1336	1.1936	0.0003	0.03%
2026-09-15	003664	新沃通利纯债A	1.1336	1.1936	1.1333	1.1933	0.0003	0.03%
2026-09-14	003664	新沃通利纯债A	1.1333	1.1933	1.1332	1.1932	0.0001	0.01%
2026-09-11	003664	新沃通利纯债A	1.1332	1.1932	1.1335	1.1935	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003664	新沃通利纯债A	1.1335	1.1935	1.1336	1.1936	-0.0001	-0.01%

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新沃基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新沃通盈	1.1100	0.09%
新沃通利纯债A	1.1339	0.03%
新沃通利纯债C	1.1218	0.02%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0187	0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1667	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%