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新沃通利纯债A(003664)基金分红送配

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今天最新净值 1.1339 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1939
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4534亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：新沃基金
基金经理：庄磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-10-30	2020-10-30	2020-11-02	每份派现金0.0600元

基金动态

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新沃基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新沃通盈	1.1030	0.46%
新沃通利纯债A	1.1346	0.06%
新沃通利纯债C	1.1225	0.06%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0190	0.03%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1670	0.03%