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新沃通利纯债A基金净值查询(003664)

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今天最新净值 1.1336 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1936
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4534亿
  • 最近资产：4.69亿元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金经理：庄磊
近一年新沃通利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新沃通利纯债A(003664)基金累计收益率2.38%
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2026-09-16 003664 新沃通利纯债A 1.1339 1.1939 1.1336 1.1936 0.0003 0.03%
2026-09-15 003664 新沃通利纯债A 1.1336 1.1936 1.1333 1.1933 0.0003 0.03%
2026-09-14 003664 新沃通利纯债A 1.1333 1.1933 1.1332 1.1932 0.0001 0.01%
2026-09-11 003664 新沃通利纯债A 1.1332 1.1932 1.1335 1.1935 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 003664 新沃通利纯债A 1.1335 1.1935 1.1336 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003664 新沃通利纯债A 1.1336 1.1936 1.1336 1.1936 0.0000 0.00%
2026-09-08 003664 新沃通利纯债A 1.1336 1.1936 1.1338 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 003664 新沃通利纯债A 1.1338 1.1938 1.1334 1.1934 0.0004 0.04%
2026-09-04 003664 新沃通利纯债A 1.1334 1.1934 1.1334 1.1934 0.0000 0.00%
2026-09-03 003664 新沃通利纯债A 1.1334 1.1934 1.1327 1.1927 0.0007 0.06%
2026-09-02 003664 新沃通利纯债A 1.1327 1.1927 1.1330 1.1930 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 003664 新沃通利纯债A 1.1330 1.1930 1.1322 1.1922 0.0008 0.07%
2026-08-31 003664 新沃通利纯债A 1.1322 1.1922 1.1319 1.1919 0.0003 0.03%
2026-08-28 003664 新沃通利纯债A 1.1319 1.1919 1.1320 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003664 新沃通利纯债A 1.1320 1.1920 1.1328 1.1928 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 003664 新沃通利纯债A 1.1328 1.1928 1.1332 1.1932 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 003664 新沃通利纯债A 1.1332 1.1932 1.1334 1.1934 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 003664 新沃通利纯债A 1.1334 1.1934 1.1326 1.1926 0.0008 0.07%
2026-08-21 003664 新沃通利纯债A 1.1326 1.1926 1.1328 1.1928 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003664 新沃通利纯债A 1.1328 1.1928 1.1330 1.1930 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003664 新沃通利纯债A 1.1330 1.1930 1.1338 1.1938 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 003664 新沃通利纯债A 1.1338 1.1938 1.1331 1.1931 0.0007 0.06%
2026-08-17 003664 新沃通利纯债A 1.1331 1.1931 1.1326 1.1926 0.0005 0.04%
2026-08-14 003664 新沃通利纯债A 1.1326 1.1926 1.1327 1.1927 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 003664 新沃通利纯债A 1.1327 1.1927 1.1321 1.1921 0.0006 0.05%
2026-08-12 003664 新沃通利纯债A 1.1321 1.1921 1.1322 1.1922 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 003664 新沃通利纯债A 1.1322 1.1922 1.1328 1.1928 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 003664 新沃通利纯债A 1.1328 1.1928 1.1319 1.1919 0.0009 0.08%
2026-08-07 003664 新沃通利纯债A 1.1319 1.1919 1.1313 1.1913 0.0006 0.05%
2026-08-06 003664 新沃通利纯债A 1.1313 1.1913 1.1312 1.1912 0.0001 0.01%
2026-08-05 003664 新沃通利纯债A 1.1312 1.1912 1.1312 1.1912 0.0000 0.00%
2026-08-04 003664 新沃通利纯债A 1.1312 1.1912 1.1310 1.1910 0.0002 0.02%
2026-08-03 003664 新沃通利纯债A 1.1310 1.1910 1.1310 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-31 003664 新沃通利纯债A 1.1310 1.1910 1.1306 1.1906 0.0004 0.04%
2026-07-30 003664 新沃通利纯债A 1.1306 1.1906 1.1296 1.1896 0.0010 0.09%
2026-07-29 003664 新沃通利纯债A 1.1296 1.1896 1.1298 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003664 新沃通利纯债A 1.1298 1.1898 1.1298 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-27 003664 新沃通利纯债A 1.1298 1.1898 1.1298 1.1898 0.0000 0.00%
2026-07-24 003664 新沃通利纯债A 1.1298 1.1898 1.1294 1.1894 0.0004 0.04%
2026-07-23 003664 新沃通利纯债A 1.1294 1.1894 1.1295 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003664 新沃通利纯债A 1.1295 1.1895 1.1281 1.1881 0.0014 0.12%
2026-07-21 003664 新沃通利纯债A 1.1281 1.1881 1.1281 1.1881 0.0000 0.00%
2026-07-20 003664 新沃通利纯债A 1.1281 1.1881 1.1284 1.1884 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 003664 新沃通利纯债A 1.1284 1.1884 1.1279 1.1879 0.0005 0.04%
2026-07-16 003664 新沃通利纯债A 1.1279 1.1879 1.1280 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003664 新沃通利纯债A 1.1280 1.1880 1.1280 1.1880 0.0000 0.00%
2026-07-14 003664 新沃通利纯债A 1.1280 1.1880 1.1280 1.1880 0.0000 0.00%
2026-07-13 003664 新沃通利纯债A 1.1280 1.1880 1.1284 1.1884 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 003664 新沃通利纯债A 1.1284 1.1884 1.1283 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-09 003664 新沃通利纯债A 1.1283 1.1883 1.1286 1.1886 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 003664 新沃通利纯债A 1.1286 1.1886 1.1282 1.1882 0.0004 0.04%
2026-07-07 003664 新沃通利纯债A 1.1282 1.1882 1.1283 1.1883 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 003664 新沃通利纯债A 1.1283 1.1883 1.1278 1.1878 0.0005 0.04%
2026-07-03 003664 新沃通利纯债A 1.1278 1.1878 1.1281 1.1881 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 003664 新沃通利纯债A 1.1281 1.1881 1.1280 1.1880 0.0001 0.01%
2026-07-01 003664 新沃通利纯债A 1.1280 1.1880 1.1290 1.1890 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 003664 新沃通利纯债A 1.1290 1.1890 1.1298 1.1898 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 003664 新沃通利纯债A 1.1298 1.1898 1.1288 1.1888 0.0010 0.09%
2026-06-26 003664 新沃通利纯债A 1.1288 1.1888 1.1286 1.1886 0.0002 0.02%
2026-06-25 003664 新沃通利纯债A 1.1286 1.1886 1.1278 1.1878 0.0008 0.07%
2026-06-24 003664 新沃通利纯债A 1.1278 1.1878 1.1277 1.1877 0.0001 0.01%
2026-06-23 003664 新沃通利纯债A 1.1277 1.1877 1.1282 1.1882 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003664 新沃通利纯债A 1.1282 1.1882 1.1282 1.1882 0.0000 0.00%
2026-06-18 003664 新沃通利纯债A 1.1282 1.1882 1.1281 1.1881 0.0001 0.01%
2026-06-17 003664 新沃通利纯债A 1.1281 1.1881 1.1277 1.1877 0.0004 0.04%
2026-06-16 003664 新沃通利纯债A 1.1277 1.1877 1.1270 1.1870 0.0007 0.06%
2026-06-15 003664 新沃通利纯债A 1.1270 1.1870 1.1269 1.1869 0.0001 0.01%
2026-06-12 003664 新沃通利纯债A 1.1269 1.1869 1.1266 1.1866 0.0003 0.03%
2026-06-11 003664 新沃通利纯债A 1.1266 1.1866 1.1271 1.1871 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 003664 新沃通利纯债A 1.1271 1.1871 1.1279 1.1879 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 003664 新沃通利纯债A 1.1279 1.1879 1.1283 1.1883 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003664 新沃通利纯债A 1.1283 1.1883 1.1288 1.1888 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 003664 新沃通利纯债A 1.1288 1.1888 1.1295 1.1895 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 003664 新沃通利纯债A 1.1295 1.1895 1.1288 1.1888 0.0007 0.06%
2026-06-03 003664 新沃通利纯债A 1.1288 1.1888 1.1293 1.1893 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 003664 新沃通利纯债A 1.1293 1.1893 1.1295 1.1895 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 003664 新沃通利纯债A 1.1295 1.1895 1.1288 1.1888 0.0007 0.06%
2026-05-29 003664 新沃通利纯债A 1.1288 1.1888 1.1285 1.1885 0.0003 0.03%
2026-05-28 003664 新沃通利纯债A 1.1285 1.1885 1.1282 1.1882 0.0003 0.03%
2026-05-27 003664 新沃通利纯债A 1.1282 1.1882 1.1275 1.1875 0.0007 0.06%
2026-05-26 003664 新沃通利纯债A 1.1275 1.1875 1.1268 1.1868 0.0007 0.06%
2026-05-25 003664 新沃通利纯债A 1.1268 1.1868 1.1261 1.1861 0.0007 0.06%
2026-05-22 003664 新沃通利纯债A 1.1261 1.1861 1.1263 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003664 新沃通利纯债A 1.1263 1.1863 1.1263 1.1863 0.0000 0.00%
2026-05-20 003664 新沃通利纯债A 1.1263 1.1863 1.1265 1.1865 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 003664 新沃通利纯债A 1.1265 1.1865 1.1251 1.1851 0.0014 0.12%
2026-05-18 003664 新沃通利纯债A 1.1251 1.1851 1.1245 1.1845 0.0006 0.05%
2026-05-15 003664 新沃通利纯债A 1.1245 1.1845 1.1248 1.1848 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 003664 新沃通利纯债A 1.1248 1.1848 1.1250 1.1850 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 003664 新沃通利纯债A 1.1250 1.1850 1.1246 1.1846 0.0004 0.04%
2026-05-12 003664 新沃通利纯债A 1.1246 1.1846 1.1242 1.1842 0.0004 0.04%
2026-05-11 003664 新沃通利纯债A 1.1242 1.1842 1.1234 1.1834 0.0008 0.07%
2026-05-08 003664 新沃通利纯债A 1.1234 1.1834 1.1232 1.1832 0.0002 0.02%
2026-04-30 003664 新沃通利纯债A 1.1233 1.1833 1.1238 1.1838 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 003664 新沃通利纯债A 1.1238 1.1838 1.1229 1.1829 0.0009 0.08%
2026-04-28 003664 新沃通利纯债A 1.1229 1.1829 1.1223 1.1823 0.0006 0.05%
2026-04-27 003664 新沃通利纯债A 1.1223 1.1823 1.1227 1.1827 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003664 新沃通利纯债A 1.1227 1.1827 1.1234 1.1834 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 003664 新沃通利纯债A 1.1234 1.1834 1.1238 1.1838 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 003664 新沃通利纯债A 1.1238 1.1838 1.1230 1.1830 0.0008 0.07%
2026-04-21 003664 新沃通利纯债A 1.1230 1.1830 1.1224 1.1824 0.0006 0.05%
2026-04-20 003664 新沃通利纯债A 1.1224 1.1824 1.1223 1.1823 0.0001 0.01%
2026-04-17 003664 新沃通利纯债A 1.1223 1.1823 1.1213 1.1813 0.0010 0.09%
2026-04-16 003664 新沃通利纯债A 1.1213 1.1813 1.1211 1.1811 0.0002 0.02%
2026-04-15 003664 新沃通利纯债A 1.1211 1.1811 1.1207 1.1807 0.0004 0.04%
2026-04-14 003664 新沃通利纯债A 1.1207 1.1807 1.1203 1.1803 0.0004 0.04%
2026-04-13 003664 新沃通利纯债A 1.1203 1.1803 1.1198 1.1798 0.0005 0.04%
2026-04-10 003664 新沃通利纯债A 1.1198 1.1798 1.1197 1.1797 0.0001 0.01%
2026-04-09 003664 新沃通利纯债A 1.1197 1.1797 1.1199 1.1799 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 003664 新沃通利纯债A 1.1199 1.1799 1.1200 1.1800 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 003664 新沃通利纯债A 1.1200 1.1800 1.1197 1.1797 0.0003 0.03%
2026-04-03 003664 新沃通利纯债A 1.1197 1.1797 1.1192 1.1792 0.0005 0.04%
2026-04-02 003664 新沃通利纯债A 1.1192 1.1792 1.1191 1.1791 0.0001 0.01%
2026-04-01 003664 新沃通利纯债A 1.1191 1.1791 1.1193 1.1793 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003664 新沃通利纯债A 1.1193 1.1793 1.1194 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003664 新沃通利纯债A 1.1194 1.1794 1.1188 1.1788 0.0006 0.05%
2026-03-27 003664 新沃通利纯债A 1.1188 1.1788 1.1186 1.1786 0.0002 0.02%
2026-03-26 003664 新沃通利纯债A 1.1186 1.1786 1.1184 1.1784 0.0002 0.02%
2026-03-25 003664 新沃通利纯债A 1.1184 1.1784 1.1184 1.1784 0.0000 0.00%
2026-03-24 003664 新沃通利纯债A 1.1184 1.1784 1.1184 1.1784 0.0000 0.00%
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2026-03-20 003664 新沃通利纯债A 1.1185 1.1785 1.1184 1.1784 0.0001 0.01%
2026-03-19 003664 新沃通利纯债A 1.1184 1.1784 1.1182 1.1782 0.0002 0.02%
2026-03-18 003664 新沃通利纯债A 1.1182 1.1782 1.1178 1.1778 0.0004 0.04%
2026-03-17 003664 新沃通利纯债A 1.1178 1.1778 1.1175 1.1775 0.0003 0.03%
2026-03-16 003664 新沃通利纯债A 1.1175 1.1775 1.1177 1.1777 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003664 新沃通利纯债A 1.1177 1.1777 1.1174 1.1774 0.0003 0.03%
2026-03-12 003664 新沃通利纯债A 1.1174 1.1774 1.1169 1.1769 0.0005 0.04%
2026-03-11 003664 新沃通利纯债A 1.1169 1.1769 1.1168 1.1768 0.0001 0.01%
2026-03-10 003664 新沃通利纯债A 1.1168 1.1768 1.1166 1.1766 0.0002 0.02%
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2026-02-12 003664 新沃通利纯债A 1.1159 1.1759 1.1156 1.1756 0.0003 0.03%
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2025-10-30 003664 新沃通利纯债A 1.1117 1.1717 1.1108 1.1708 0.0009 0.08%
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2025-10-27 003664 新沃通利纯债A 1.1092 1.1692 1.1087 1.1687 0.0005 0.05%
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2025-10-20 003664 新沃通利纯债A 1.1086 1.1686 1.1092 1.1692 -0.0006 -0.05%
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2025-10-15 003664 新沃通利纯债A 1.1078 1.1678 1.1081 1.1681 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 003664 新沃通利纯债A 1.1081 1.1681 1.1077 1.1677 0.0004 0.04%
2025-10-13 003664 新沃通利纯债A 1.1077 1.1677 1.1071 1.1671 0.0006 0.05%
2025-10-10 003664 新沃通利纯债A 1.1071 1.1671 1.1073 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 003664 新沃通利纯债A 1.1073 1.1673 1.1066 1.1666 0.0007 0.06%
2025-09-30 003664 新沃通利纯债A 1.1066 1.1666 1.1057 1.1657 0.0009 0.08%
2025-09-29 003664 新沃通利纯债A 1.1057 1.1657 1.1062 1.1662 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 003664 新沃通利纯债A 1.1062 1.1662 1.1060 1.1660 0.0002 0.02%
2025-09-25 003664 新沃通利纯债A 1.1060 1.1660 1.1058 1.1658 0.0002 0.02%
2025-09-24 003664 新沃通利纯债A 1.1058 1.1658 1.1073 1.1673 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 003664 新沃通利纯债A 1.1073 1.1673 1.1082 1.1682 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 003664 新沃通利纯债A 1.1082 1.1682 1.1077 1.1677 0.0005 0.05%
2025-09-19 003664 新沃通利纯债A 1.1077 1.1677 1.1087 1.1687 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 003664 新沃通利纯债A 1.1087 1.1687 1.1093 1.1693 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 003664 新沃通利纯债A 1.1093 1.1693 1.1083 1.1683 0.0010 0.09%
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新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新沃通盈 1.1100 0.09%
新沃通利纯债A 1.1339 0.03%
新沃通利纯债C 1.1218 0.02%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 1.0187 0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 1.1667 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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