大成景禄灵活配置混合C基金净值查询(003374)
今天最新净值
1.8378
0.0041 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9688
0.0293 1.5122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9838
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1139亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近半年,大成景禄灵活配置混合C(003374)基金累计收益率-6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8283 |
1.9743 |
1.8378 |
1.9838 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8378 |
1.9838 |
1.8337 |
1.9797 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8337 |
1.9797 |
1.8394 |
1.9854 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8394 |
1.9854 |
1.8517 |
1.9977 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8517 |
1.9977 |
1.8718 |
2.0178 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8718 |
2.0178 |
1.8788 |
2.0248 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8788 |
2.0248 |
1.8770 |
2.0230 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8770 |
2.0230 |
1.8779 |
2.0239 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8779 |
2.0239 |
1.8793 |
2.0253 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
2.0253 |
1.8735 |
2.0195 |
0.0058 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8735 |
2.0195 |
1.8627 |
2.0087 |
0.0108 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8627 |
2.0087 |
1.8818 |
2.0278 |
-0.0191 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8818 |
2.0278 |
1.8815 |
2.0275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8815 |
2.0275 |
1.8823 |
2.0283 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8823 |
2.0283 |
1.8808 |
2.0268 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8808 |
2.0268 |
1.8636 |
2.0096 |
0.0172 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8636 |
2.0096 |
1.8501 |
1.9961 |
0.0135 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8501 |
1.9961 |
1.8456 |
1.9916 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8456 |
1.9916 |
1.8586 |
2.0046 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8586 |
2.0046 |
1.8548 |
2.0008 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8548 |
2.0008 |
1.8575 |
2.0035 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8575 |
2.0035 |
1.8885 |
2.0345 |
-0.0310 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8885 |
2.0345 |
1.8886 |
2.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8886 |
2.0346 |
1.8690 |
2.0150 |
0.0196 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
2.0150 |
1.8690 |
2.0150 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8690 |
2.0150 |
1.8793 |
2.0253 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8793 |
2.0253 |
1.8693 |
2.0153 |
0.0100 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8693 |
2.0153 |
1.8876 |
2.0336 |
-0.0183 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8876 |
2.0336 |
1.8849 |
2.0309 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8849 |
2.0309 |
1.8720 |
2.0180 |
0.0129 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8720 |
2.0180 |
1.8812 |
2.0272 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8812 |
2.0272 |
1.8589 |
2.0049 |
0.0223 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8589 |
2.0049 |
1.8372 |
1.9832 |
0.0217 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8372 |
1.9832 |
1.8529 |
1.9989 |
-0.0157 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8529 |
1.9989 |
1.8276 |
1.9736 |
0.0253 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8276 |
1.9736 |
1.8476 |
1.9936 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8476 |
1.9936 |
1.8298 |
1.9758 |
0.0178 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8298 |
1.9758 |
1.8804 |
2.0264 |
-0.0506 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8804 |
2.0264 |
1.8434 |
1.9894 |
0.0370 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8434 |
1.9894 |
1.8594 |
2.0054 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8594 |
2.0054 |
1.8500 |
1.9960 |
0.0094 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8500 |
1.9960 |
1.8668 |
2.0128 |
-0.0168 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8668 |
2.0128 |
1.8148 |
1.9608 |
0.0520 |
2.87% |
| 2026-07-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8148 |
1.9608 |
1.7973 |
1.9433 |
0.0175 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.7973 |
1.9433 |
1.8370 |
1.9830 |
-0.0397 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8370 |
1.9830 |
1.8731 |
2.0191 |
-0.0361 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8731 |
2.0191 |
1.9165 |
2.0625 |
-0.0434 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9165 |
2.0625 |
1.8863 |
2.0323 |
0.0302 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8863 |
2.0323 |
1.9833 |
2.1293 |
-0.0970 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9833 |
2.1293 |
2.0392 |
2.1852 |
-0.0559 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0392 |
2.1852 |
1.9924 |
2.1384 |
0.0468 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9924 |
2.1384 |
2.0461 |
2.1921 |
-0.0537 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0461 |
2.1921 |
2.0574 |
2.2034 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0574 |
2.2034 |
2.0545 |
2.2005 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0545 |
2.2005 |
2.0904 |
2.2364 |
-0.0359 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0904 |
2.2364 |
2.1758 |
2.3218 |
-0.0854 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1758 |
2.3218 |
2.1689 |
2.3149 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1689 |
2.3149 |
2.1342 |
2.2802 |
0.0347 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1342 |
2.2802 |
2.1141 |
2.2601 |
0.0201 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1141 |
2.2601 |
2.1639 |
2.3099 |
-0.0498 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1639 |
2.3099 |
2.1060 |
2.2520 |
0.0579 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1060 |
2.2520 |
2.0535 |
2.1995 |
0.0525 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0535 |
2.1995 |
2.1017 |
2.2477 |
-0.0482 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1017 |
2.2477 |
2.0907 |
2.2367 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0907 |
2.2367 |
2.0774 |
2.2234 |
0.0133 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0774 |
2.2234 |
2.0490 |
2.1950 |
0.0284 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0490 |
2.1950 |
2.0249 |
2.1709 |
0.0241 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0249 |
2.1709 |
1.9059 |
2.0519 |
0.1190 |
6.24% |
| 2026-06-12 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9059 |
2.0519 |
1.9273 |
2.0733 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2026-06-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9273 |
2.0733 |
1.9250 |
2.0710 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9250 |
2.0710 |
1.9583 |
2.1043 |
-0.0333 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9583 |
2.1043 |
1.8774 |
2.0234 |
0.0809 |
4.31% |
| 2026-06-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8774 |
2.0234 |
1.9800 |
2.1260 |
-0.1026 |
-5.47% |
| 2026-06-05 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9800 |
2.1260 |
2.0192 |
2.1652 |
-0.0392 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0192 |
2.1652 |
1.9873 |
2.1333 |
0.0319 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9873 |
2.1333 |
1.9596 |
2.1056 |
0.0277 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9596 |
2.1056 |
1.9693 |
2.1153 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9693 |
2.1153 |
2.0043 |
2.1503 |
-0.0350 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0043 |
2.1503 |
2.0752 |
2.2212 |
-0.0709 |
-3.42% |
| 2026-05-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0752 |
2.2212 |
2.0712 |
2.2172 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0712 |
2.2172 |
2.1246 |
2.2706 |
-0.0534 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1246 |
2.2706 |
2.1367 |
2.2827 |
-0.0121 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1367 |
2.2827 |
2.1055 |
2.2515 |
0.0312 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1055 |
2.2515 |
2.0317 |
2.1777 |
0.0738 |
3.63% |
| 2026-05-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0317 |
2.1777 |
2.0924 |
2.2384 |
-0.0607 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0924 |
2.2384 |
2.0848 |
2.2308 |
0.0076 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0848 |
2.2308 |
2.0304 |
2.1764 |
0.0544 |
2.68% |
| 2026-05-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0304 |
2.1764 |
2.0568 |
2.2028 |
-0.0264 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0568 |
2.2028 |
2.0933 |
2.2393 |
-0.0365 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0933 |
2.2393 |
2.1123 |
2.2583 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1123 |
2.2583 |
2.1012 |
2.2472 |
0.0111 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1012 |
2.2472 |
2.1349 |
2.2809 |
-0.0337 |
-1.60% |
| 2026-05-11 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1349 |
2.2809 |
2.1073 |
2.2533 |
0.0276 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.1073 |
2.2533 |
2.1031 |
2.2491 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0559 |
2.2019 |
2.0300 |
2.1760 |
0.0259 |
1.28% |
| 2026-04-29 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0300 |
2.1760 |
2.0220 |
2.1680 |
0.0080 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0220 |
2.1680 |
2.0331 |
2.1791 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0331 |
2.1791 |
2.0210 |
2.1670 |
0.0121 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0210 |
2.1670 |
1.9971 |
2.1431 |
0.0239 |
1.20% |
| 2026-04-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9971 |
2.1431 |
2.0225 |
2.1685 |
-0.0254 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0225 |
2.1685 |
1.9957 |
2.1417 |
0.0268 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9957 |
2.1417 |
2.0206 |
2.1666 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0206 |
2.1666 |
2.0151 |
2.1611 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0151 |
2.1611 |
2.0120 |
2.1580 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0120 |
2.1580 |
1.9991 |
2.1451 |
0.0129 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9991 |
2.1451 |
2.0060 |
2.1520 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
2.0060 |
2.1520 |
1.9829 |
2.1289 |
0.0231 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9829 |
2.1289 |
1.9785 |
2.1245 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9785 |
2.1245 |
1.9601 |
2.1061 |
0.0184 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9601 |
2.1061 |
1.9727 |
2.1187 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9727 |
2.1187 |
1.8940 |
2.0400 |
0.0787 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8940 |
2.0400 |
1.8523 |
1.9983 |
0.0417 |
2.25% |
| 2026-04-03 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8523 |
1.9983 |
1.8658 |
2.0118 |
-0.0135 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8658 |
2.0118 |
1.8974 |
2.0434 |
-0.0316 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8974 |
2.0434 |
1.8494 |
1.9954 |
0.0480 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8494 |
1.9954 |
1.8937 |
2.0397 |
-0.0443 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8937 |
2.0397 |
1.8973 |
2.0433 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8973 |
2.0433 |
1.8570 |
2.0030 |
0.0403 |
2.17% |
| 2026-03-26 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8570 |
2.0030 |
1.8960 |
2.0420 |
-0.0390 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8960 |
2.0420 |
1.8764 |
2.0224 |
0.0196 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8764 |
2.0224 |
1.8202 |
1.9662 |
0.0562 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.8202 |
1.9662 |
1.9065 |
2.0525 |
-0.0863 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9065 |
2.0525 |
1.9225 |
2.0685 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9225 |
2.0685 |
1.9681 |
2.1141 |
-0.0456 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
003374 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.9681 |
2.1141 |
1.9395 |
2.0855 |
0.0286 |
1.47% |
