南方颐元定开债券发起(南方颐元A)基金净值查询(003337)

今天最新净值 1.3069 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5472
成立日期：2016-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2371亿
最近资产：16.00亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

近半年南方颐元定开债券发起|南方颐元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方颐元定开债券发起(003337)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.3070	1.5473	1.3069	1.5472	0.0001	0.01%
2026-09-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.3069	1.5472	1.3066	1.5469	0.0003	0.02%
2026-09-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.3066	1.5469	1.3065	1.5468	0.0001	0.01%
2026-09-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.3065	1.5468	1.3063	1.5466	0.0002	0.02%
2026-09-11	003337	南方颐元定开债券发起	1.3063	1.5466	1.3063	1.5466	0.0000	0.00%
2026-09-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.3063	1.5466	1.3054	1.5457	0.0009	0.07%
2026-09-09	003337	南方颐元定开债券发起	1.3054	1.5457	1.3044	1.5447	0.0010	0.08%
2026-09-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.3044	1.5447	1.3035	1.5438	0.0009	0.07%
2026-09-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.3035	1.5438	1.3016	1.5419	0.0019	0.15%
2026-09-04	003337	南方颐元定开债券发起	1.3016	1.5419	1.2992	1.5395	0.0024	0.18%

2026-09-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2992	1.5395	1.2954	1.5357	0.0038	0.29%
2026-09-02	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2953	1.5356	0.0001	0.01%
2026-09-01	003337	南方颐元定开债券发起	1.2953	1.5356	1.2953	1.5356	0.0000	0.00%
2026-08-31	003337	南方颐元定开债券发起	1.2953	1.5356	1.2956	1.5359	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	003337	南方颐元定开债券发起	1.2956	1.5359	1.2955	1.5358	0.0001	0.01%
2026-08-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2955	1.5358	0.0000	0.00%
2026-08-26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2955	1.5358	0.0000	0.00%
2026-08-25	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2955	1.5358	0.0000	0.00%
2026-08-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2954	1.5357	0.0001	0.01%
2026-08-21	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2954	1.5357	0.0000	0.00%
2026-08-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2954	1.5357	0.0000	0.00%
2026-08-19	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2953	1.5356	0.0001	0.01%
2026-08-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2953	1.5356	1.2952	1.5355	0.0001	0.01%
2026-08-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2952	1.5355	1.2952	1.5355	0.0000	0.00%
2026-08-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.2952	1.5355	1.2952	1.5355	0.0000	0.00%

2026-08-13	003337	南方颐元定开债券发起	1.2952	1.5355	1.2951	1.5354	0.0001	0.01%
2026-08-12	003337	南方颐元定开债券发起	1.2951	1.5354	1.2951	1.5354	0.0000	0.00%
2026-08-11	003337	南方颐元定开债券发起	1.2951	1.5354	1.2950	1.5353	0.0001	0.01%
2026-08-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.2950	1.5353	1.2949	1.5352	0.0001	0.01%
2026-08-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.2949	1.5352	1.2948	1.5351	0.0001	0.01%
2026-08-06	003337	南方颐元定开债券发起	1.2948	1.5351	1.2949	1.5352	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003337	南方颐元定开债券发起	1.2949	1.5352	1.2949	1.5352	0.0000	0.00%
2026-08-04	003337	南方颐元定开债券发起	1.2949	1.5352	1.2947	1.5350	0.0002	0.02%
2026-08-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2947	1.5350	1.2946	1.5349	0.0001	0.01%
2026-07-31	003337	南方颐元定开债券发起	1.2946	1.5349	1.2945	1.5348	0.0001	0.01%
2026-07-30	003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2944	1.5347	0.0001	0.01%
2026-07-29	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2944	1.5347	0.0000	0.00%
2026-07-28	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2945	1.5348	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2945	1.5348	0.0000	0.00%
2026-07-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2944	1.5347	0.0001	0.01%
2026-07-23	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2944	1.5347	0.0000	0.00%
2026-07-22	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2942	1.5345	0.0002	0.02%
2026-07-21	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2941	1.5344	0.0001	0.01%
2026-07-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2942	1.5345	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-13	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2941	1.5344	0.0001	0.01%
2026-07-09	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2941	1.5344	0.0000	0.00%
2026-07-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2940	1.5343	0.0001	0.01%
2026-07-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.2940	1.5343	1.2940	1.5343	0.0000	0.00%
2026-07-06	003337	南方颐元定开债券发起	1.2940	1.5343	1.2936	1.5339	0.0004	0.03%
2026-07-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2936	1.5339	1.2936	1.5339	0.0000	0.00%
2026-07-02	003337	南方颐元定开债券发起	1.2936	1.5339	1.2934	1.5337	0.0002	0.02%
2026-07-01	003337	南方颐元定开债券发起	1.2934	1.5337	1.2939	1.5342	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	003337	南方颐元定开债券发起	1.2939	1.5342	1.2941	1.5344	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2936	1.5339	0.0005	0.04%
2026-06-26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2936	1.5339	1.2934	1.5337	0.0002	0.02%
2026-06-25	003337	南方颐元定开债券发起	1.2934	1.5337	1.2931	1.5334	0.0003	0.02%
2026-06-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2931	1.5334	1.2929	1.5332	0.0002	0.02%
2026-06-23	003337	南方颐元定开债券发起	1.2929	1.5332	1.2932	1.5335	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	003337	南方颐元定开债券发起	1.2932	1.5335	1.2933	1.5336	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2933	1.5336	1.2930	1.5333	0.0003	0.02%
2026-06-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2930	1.5333	1.2925	1.5328	0.0005	0.04%
2026-06-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.2925	1.5328	1.2918	1.5321	0.0007	0.05%
2026-06-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.2918	1.5321	1.2915	1.5318	0.0003	0.02%
2026-06-12	003337	南方颐元定开债券发起	1.2915	1.5318	1.2911	1.5314	0.0004	0.03%
2026-06-11	003337	南方颐元定开债券发起	1.2911	1.5314	1.2921	1.5324	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.2921	1.5324	1.2926	1.5329	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	003337	南方颐元定开债券发起	1.2926	1.5329	1.2930	1.5333	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.2930	1.5333	1.2935	1.5338	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	003337	南方颐元定开债券发起	1.2935	1.5338	1.2939	1.5342	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	003337	南方颐元定开债券发起	1.2939	1.5342	1.2939	1.5342	0.0000	0.00%
2026-06-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2939	1.5342	1.2941	1.5344	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2941	1.5344	0.0000	0.00%
2026-06-01	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2937	1.5340	0.0004	0.03%
2026-05-29	003337	南方颐元定开债券发起	1.2937	1.5340	1.2935	1.5338	0.0002	0.02%
2026-05-28	003337	南方颐元定开债券发起	1.2935	1.5338	1.2931	1.5334	0.0004	0.03%
2026-05-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2931	1.5334	1.2924	1.5327	0.0007	0.05%
2026-05-26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2924	1.5327	1.2920	1.5323	0.0004	0.03%
2026-05-25	003337	南方颐元定开债券发起	1.2920	1.5323	1.2917	1.5320	0.0003	0.02%
2026-05-22	003337	南方颐元定开债券发起	1.2917	1.5320	1.2919	1.5322	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	003337	南方颐元定开债券发起	1.2919	1.5322	1.2919	1.5322	0.0000	0.00%
2026-05-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2919	1.5322	1.2918	1.5321	0.0001	0.01%
2026-05-19	003337	南方颐元定开债券发起	1.2918	1.5321	1.2913	1.5316	0.0005	0.04%
2026-05-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2913	1.5316	1.2910	1.5313	0.0003	0.02%
2026-05-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.2910	1.5313	1.2909	1.5312	0.0001	0.01%
2026-05-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.2909	1.5312	1.2909	1.5312	0.0000	0.00%
2026-05-13	003337	南方颐元定开债券发起	1.2909	1.5312	1.2905	1.5308	0.0004	0.03%
2026-05-12	003337	南方颐元定开债券发起	1.2905	1.5308	1.2903	1.5306	0.0002	0.02%
2026-05-11	003337	南方颐元定开债券发起	1.2903	1.5306	1.2900	1.5303	0.0003	0.02%
2026-05-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.2900	1.5303	1.2898	1.5301	0.0002	0.02%
2026-04-30	003337	南方颐元定开债券发起	1.2898	1.5301	1.2899	1.5302	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003337	南方颐元定开债券发起	1.2899	1.5302	1.2894	1.5297	0.0005	0.04%
2026-04-28	003337	南方颐元定开债券发起	1.2894	1.5297	1.2890	1.5293	0.0004	0.03%
2026-04-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2890	1.5293	1.2892	1.5295	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2892	1.5295	1.2895	1.5298	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	003337	南方颐元定开债券发起	1.2895	1.5298	1.2898	1.5301	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	003337	南方颐元定开债券发起	1.2898	1.5301	1.2895	1.5298	0.0003	0.02%
2026-04-21	003337	南方颐元定开债券发起	1.2895	1.5298	1.2893	1.5296	0.0002	0.02%
2026-04-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2893	1.5296	1.2889	1.5292	0.0004	0.03%
2026-04-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2889	1.5292	1.2884	1.5287	0.0005	0.04%
2026-04-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.2884	1.5287	1.2883	1.5286	0.0001	0.01%
2026-04-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.2883	1.5286	1.2882	1.5285	0.0001	0.01%
2026-04-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.2882	1.5285	1.2879	1.5282	0.0003	0.02%
2026-04-13	003337	南方颐元定开债券发起	1.2879	1.5282	1.2875	1.5278	0.0004	0.03%
2026-04-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.2875	1.5278	1.2873	1.5276	0.0002	0.02%
2026-04-09	003337	南方颐元定开债券发起	1.2873	1.5276	1.2875	1.5278	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.2875	1.5278	1.2873	1.5276	0.0002	0.02%
2026-04-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.2873	1.5276	1.2867	1.5270	0.0006	0.05%
2026-04-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2867	1.5270	1.2860	1.5263	0.0007	0.05%
2026-04-02	003337	南方颐元定开债券发起	1.2860	1.5263	1.2860	1.5263	0.0000	0.00%
2026-04-01	003337	南方颐元定开债券发起	1.2860	1.5263	1.2861	1.5264	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	003337	南方颐元定开债券发起	1.2861	1.5264	1.2861	1.5264	0.0000	0.00%
2026-03-30	003337	南方颐元定开债券发起	1.2861	1.5264	1.2854	1.5257	0.0007	0.05%
2026-03-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2854	1.5257	1.2852	1.5255	0.0002	0.02%
2026-03-26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2852	1.5255	1.2852	1.5255	0.0000	0.00%
2026-03-25	003337	南方颐元定开债券发起	1.2852	1.5255	1.2851	1.5254	0.0001	0.01%
2026-03-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2851	1.5254	1.2850	1.5253	0.0001	0.01%
2026-03-23	003337	南方颐元定开债券发起	1.2850	1.5253	1.2849	1.5252	0.0001	0.01%
2026-03-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2849	1.5252	1.2848	1.5251	0.0001	0.01%
2026-03-19	003337	南方颐元定开债券发起	1.2848	1.5251	1.2848	1.5251	0.0000	0.00%
2026-03-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2848	1.5251	1.2843	1.5246	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%