兴业启元一年定开债C(兴业启元一年定开债券C)基金净值查询(003310)

今天最新净值 1.3847 -0.0011 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3847
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4286亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一年兴业启元一年定开债C|兴业启元一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴业启元一年定开债C(003310)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003310	兴业启元一年定开债C	1.3847	1.3847	1.3858	1.3858	-0.0011	-0.08%
2026-09-04	003310	兴业启元一年定开债C	1.3858	1.3858	1.3860	1.3860	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.3860	1.3860	1.3862	1.3862	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	003310	兴业启元一年定开债C	1.3862	1.3862	1.3859	1.3859	0.0003	0.02%
2026-08-14	003310	兴业启元一年定开债C	1.3859	1.3859	1.3870	1.3870	-0.0011	-0.08%
2026-08-07	003310	兴业启元一年定开债C	1.3870	1.3870	1.3875	1.3875	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	003310	兴业启元一年定开债C	1.3875	1.3875	1.3861	1.3861	0.0014	0.10%
2026-07-24	003310	兴业启元一年定开债C	1.3861	1.3861	1.3843	1.3843	0.0018	0.13%
2026-07-17	003310	兴业启元一年定开债C	1.3843	1.3843	1.3825	1.3825	0.0018	0.13%
2026-07-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.3825	1.3825	1.3829	1.3829	-0.0004	-0.03%

2026-07-03	003310	兴业启元一年定开债C	1.3829	1.3829	1.3825	1.3825	0.0004	0.03%
2026-06-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.3825	1.3825	1.3832	1.3832	-0.0007	-0.05%
2026-06-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.3832	1.3832	1.3831	1.3831	0.0001	0.01%
2026-06-18	003310	兴业启元一年定开债C	1.3831	1.3831	1.3834	1.3834	-0.0003	-0.02%
2026-06-16	003310	兴业启元一年定开债C	1.3834	1.3834	1.3829	1.3829	0.0005	0.04%
2026-06-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.3829	1.3829	1.3825	1.3825	0.0004	0.03%
2026-06-12	003310	兴业启元一年定开债C	1.3825	1.3825	1.3821	1.3821	0.0004	0.03%
2026-06-11	003310	兴业启元一年定开债C	1.3821	1.3821	1.3831	1.3831	-0.0010	-0.07%
2026-06-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.3831	1.3831	1.3838	1.3838	-0.0007	-0.05%
2026-06-09	003310	兴业启元一年定开债C	1.3838	1.3838	1.3842	1.3842	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.3842	1.3842	1.3846	1.3846	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	003310	兴业启元一年定开债C	1.3846	1.3846	1.3848	1.3848	-0.0002	-0.01%
2026-06-04	003310	兴业启元一年定开债C	1.3848	1.3848	1.3847	1.3847	0.0001	0.01%
2026-06-03	003310	兴业启元一年定开债C	1.3847	1.3847	1.3849	1.3849	-0.0002	-0.01%
2026-06-02	003310	兴业启元一年定开债C	1.3849	1.3849	1.3847	1.3847	0.0002	0.01%

2026-06-01	003310	兴业启元一年定开债C	1.3847	1.3847	1.3841	1.3841	0.0006	0.04%
2026-05-29	003310	兴业启元一年定开债C	1.3841	1.3841	1.3839	1.3839	0.0002	0.01%
2026-05-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.3839	1.3839	1.3834	1.3834	0.0005	0.04%
2026-05-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.3834	1.3834	1.3829	1.3829	0.0005	0.04%
2026-05-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.3829	1.3829	1.3827	1.3827	0.0002	0.01%
2026-05-25	003310	兴业启元一年定开债C	1.3827	1.3827	1.3821	1.3821	0.0006	0.04%
2026-05-22	003310	兴业启元一年定开债C	1.3821	1.3821	1.3822	1.3822	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003310	兴业启元一年定开债C	1.3822	1.3822	1.3823	1.3823	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003310	兴业启元一年定开债C	1.3823	1.3823	1.3827	1.3827	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.3827	1.3827	1.3820	1.3820	0.0007	0.05%
2026-05-15	003310	兴业启元一年定开债C	1.3820	1.3820	1.3847	1.3847	-0.0027	-0.19%
2026-05-08	003310	兴业启元一年定开债C	1.3847	1.3847	1.3855	1.3855	-0.0008	-0.06%
2026-04-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.3855	1.3855	1.3855	1.3855	0.0000	0.00%
2026-04-24	003310	兴业启元一年定开债C	1.3855	1.3855	1.3846	1.3846	0.0009	0.07%
2026-04-17	003310	兴业启元一年定开债C	1.3846	1.3846	1.3823	1.3823	0.0023	0.17%
2026-04-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.3823	1.3823	1.3811	1.3811	0.0012	0.09%
2026-04-03	003310	兴业启元一年定开债C	1.3811	1.3811	1.3794	1.3794	0.0017	0.12%
2026-03-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.3794	1.3794	1.3783	1.3783	0.0011	0.08%
2026-03-20	003310	兴业启元一年定开债C	1.3783	1.3783	1.3789	1.3789	-0.0006	-0.04%
2026-03-13	003310	兴业启元一年定开债C	1.3789	1.3789	1.3803	1.3803	-0.0014	-0.10%
2026-03-06	003310	兴业启元一年定开债C	1.3803	1.3803	1.3783	1.3783	0.0020	0.15%
2026-02-27	003310	兴业启元一年定开债C	1.3783	1.3783	1.3805	1.3805	-0.0022	-0.16%
2026-02-13	003310	兴业启元一年定开债C	1.3805	1.3805	1.3770	1.3770	0.0035	0.25%
2026-02-06	003310	兴业启元一年定开债C	1.3770	1.3770	1.3753	1.3753	0.0017	0.12%
2026-01-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.3753	1.3753	1.3762	1.3762	-0.0009	-0.07%
2026-01-23	003310	兴业启元一年定开债C	1.3762	1.3762	1.3728	1.3728	0.0034	0.25%
2026-01-16	003310	兴业启元一年定开债C	1.3728	1.3728	1.3711	1.3711	0.0017	0.12%
2026-01-09	003310	兴业启元一年定开债C	1.3711	1.3711	1.3695	1.3695	0.0016	0.12%
2025-12-31	003310	兴业启元一年定开债C	1.3695	1.3695	1.3691	1.3691	0.0004	0.03%
2025-12-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.3691	1.3691	1.3689	1.3689	0.0002	0.01%
2025-12-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.3689	1.3689	1.3675	1.3675	0.0014	0.10%
2025-12-12	003310	兴业启元一年定开债C	1.3675	1.3675	1.3666	1.3666	0.0009	0.07%
2025-12-05	003310	兴业启元一年定开债C	1.3666	1.3666	1.3682	1.3682	-0.0016	-0.12%
2025-11-28	003310	兴业启元一年定开债C	1.3682	1.3682	1.3713	1.3713	-0.0031	-0.23%
2025-11-21	003310	兴业启元一年定开债C	1.3713	1.3713	1.3716	1.3716	-0.0003	-0.02%
2025-11-14	003310	兴业启元一年定开债C	1.3716	1.3716	1.3699	1.3699	0.0017	0.12%
2025-11-07	003310	兴业启元一年定开债C	1.3699	1.3699	1.3691	1.3691	0.0008	0.06%
2025-10-31	003310	兴业启元一年定开债C	1.3691	1.3691	1.3650	1.3650	0.0041	0.30%
2025-10-24	003310	兴业启元一年定开债C	1.3650	1.3650	1.3646	1.3646	0.0004	0.03%
2025-10-17	003310	兴业启元一年定开债C	1.3646	1.3646	1.3604	1.3604	0.0042	0.31%
2025-10-10	003310	兴业启元一年定开债C	1.3604	1.3604	1.3580	1.3580	0.0024	0.18%
2025-09-30	003310	兴业启元一年定开债C	1.3580	1.3580	1.3568	1.3568	0.0012	0.00%
2025-09-26	003310	兴业启元一年定开债C	1.3568	1.3568	1.3589	1.3589	-0.0021	0.00%
2025-09-19	003310	兴业启元一年定开债C	1.3589	1.3589	1.3622	1.3622	-0.0033	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%