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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

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今天最新净值 4.6310 0.0420 0.92% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 5.2126 -0.0544 -1.0320% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.6610
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5704亿
  • 最近资产：12.48亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴国清
近一年前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 4.7330 4.6310 4.6610 0.0720 1.55%
2026-09-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6310 4.6610 4.5890 4.6190 0.0420 0.92%
2026-09-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5890 4.6190 4.7510 4.7810 -0.1620 -3.53%
2026-09-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7510 4.7810 4.8200 4.8500 -0.0690 -1.43%
2026-09-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8200 4.8500 4.7750 4.8050 0.0450 0.94%
2026-09-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7750 4.8050 4.7310 4.7610 0.0440 0.93%
2026-09-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7310 4.7610 4.6670 4.6970 0.0640 1.37%
2026-09-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6670 4.6970 4.8130 4.8430 -0.1460 -3.13%
2026-09-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8130 4.8430 4.7750 4.8050 0.0380 0.80%
2026-09-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7750 4.8050 4.9060 4.9360 -0.1310 -2.74%
2026-09-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9060 4.9360 5.0240 5.0540 -0.1180 -2.41%
2026-08-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0240 5.0540 5.0390 5.0690 -0.0150 -0.30%
2026-08-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0390 5.0690 5.0420 5.0720 -0.0030 -0.06%
2026-08-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0420 5.0720 4.8570 4.8870 0.1850 3.81%
2026-08-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8570 4.8870 4.8050 4.8350 0.0520 1.08%
2026-08-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8050 4.8350 4.9140 4.9440 -0.1090 -2.27%
2026-08-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9140 4.9440 4.9810 5.0110 -0.0670 -1.35%
2026-08-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9810 5.0110 4.9060 4.9360 0.0750 1.53%
2026-08-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9060 4.9360 4.9090 4.9390 -0.0030 -0.06%
2026-08-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9090 4.9390 5.2460 5.2760 -0.3370 -6.42%
2026-08-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2460 5.2760 5.2950 5.3250 -0.0490 -0.93%
2026-08-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2950 5.3250 5.1670 5.1970 0.1280 2.48%
2026-08-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1670 5.1970 5.0080 5.0380 0.1590 3.17%
2026-08-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0080 5.0380 5.1610 5.1910 -0.1530 -3.06%
2026-08-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1610 5.1910 5.1090 5.1390 0.0520 1.02%
2026-08-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1090 5.1390 5.3680 5.3980 -0.2590 -5.07%
2026-08-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3680 5.3980 5.2610 5.2910 0.1070 2.03%
2026-08-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2610 5.2910 5.0570 5.0870 0.2040 4.03%
2026-08-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0570 5.0870 4.9280 4.9580 0.1290 2.62%
2026-08-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9280 4.9580 4.6140 4.6440 0.3140 6.81%
2026-08-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6140 4.6440 4.4070 4.4370 0.2070 4.70%
2026-08-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4070 4.4370 4.4140 4.4440 -0.0070 -0.16%
2026-07-31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4140 4.4440 4.2790 4.3090 0.1350 3.15%
2026-07-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2790 4.3090 4.4340 4.4640 -0.1550 -3.50%
2026-07-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4340 4.4640 4.3920 4.4220 0.0420 0.96%
2026-07-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3920 4.4220 4.6020 4.6320 -0.2100 -4.56%
2026-07-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6020 4.6320 4.4260 4.4560 0.1760 3.98%
2026-07-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4260 4.4560 4.6190 4.6490 -0.1930 -4.36%
2026-07-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6190 4.6490 4.5320 4.5620 0.0870 1.92%
2026-07-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5320 4.5620 4.5310 4.5610 0.0010 0.02%
2026-07-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5310 4.5610 4.2780 4.3080 0.2530 5.91%
2026-07-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2780 4.3080 4.4750 4.5050 -0.1970 -4.60%
2026-07-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4750 4.5050 4.7580 4.7880 -0.2830 -5.95%
2026-07-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7580 4.7880 4.9160 4.9460 -0.1580 -3.21%
2026-07-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9160 4.9460 5.1190 5.1490 -0.2030 -4.13%
2026-07-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1190 5.1490 4.8430 4.8730 0.2760 5.70%
2026-07-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8430 4.8730 5.1270 5.1570 -0.2840 -5.86%
2026-07-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1270 5.1570 5.2070 5.2370 -0.0800 -1.54%
2026-07-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2070 5.2370 5.1500 5.1800 0.0570 1.11%
2026-07-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1500 5.1800 5.3810 5.4110 -0.2310 -4.49%
2026-07-07 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3810 5.4110 5.6350 5.6650 -0.2540 -4.72%
2026-07-06 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6350 5.6650 5.9240 5.9540 -0.2890 -5.13%
2026-07-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.9240 5.9540 6.1600 6.1900 -0.2360 -3.98%
2026-07-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.1600 6.1900 6.2920 6.3220 -0.1320 -2.10%
2026-07-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2920 6.3220 6.3250 6.3550 -0.0330 -0.52%
2026-06-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3250 6.3550 6.3970 6.4270 -0.0720 -1.13%
2026-06-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3970 6.4270 6.3230 6.3530 0.0740 1.17%
2026-06-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3230 6.3530 6.4410 6.4710 -0.1180 -1.83%
2026-06-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.4410 6.4710 6.3330 6.3630 0.1080 1.71%
2026-06-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3330 6.3630 6.2980 6.3280 0.0350 0.56%
2026-06-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2980 6.3280 6.6760 6.7060 -0.3780 -6.00%
2026-06-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.6760 6.7060 6.2440 6.2740 0.4320 6.92%
2026-06-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2440 6.2740 6.0540 6.0840 0.1900 3.14%
2026-06-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.0540 6.0840 6.1680 6.1980 -0.1140 -1.88%
2026-06-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.1680 6.1980 6.0180 6.0480 0.1500 2.49%
2026-06-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.0180 6.0480 5.6600 5.6900 0.3580 6.33%
2026-06-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6600 5.6900 5.4890 5.5190 0.1710 3.12%
2026-06-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4890 5.5190 5.2070 5.2370 0.2820 5.42%
2026-06-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2070 5.2370 5.2590 5.2890 -0.0520 -0.99%
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2026-06-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0760 5.1060 5.3360 5.3660 -0.2600 -5.12%
2026-06-05 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3360 5.3660 5.5030 5.5330 -0.1670 -3.03%
2026-06-04 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5030 5.5330 5.4990 5.5290 0.0040 0.07%
2026-06-03 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4990 5.5290 5.3750 5.4050 0.1240 2.31%
2026-06-02 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3750 5.4050 5.1700 5.2000 0.2050 3.97%
2026-06-01 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1700 5.2000 5.2250 5.2550 -0.0550 -1.05%
2026-05-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2250 5.2550 5.4060 5.4360 -0.1810 -3.35%
2026-05-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4060 5.4360 5.3260 5.3560 0.0800 1.50%
2026-05-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3260 5.3560 5.5380 5.5680 -0.2120 -3.98%
2026-05-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5380 5.5680 5.3250 5.3550 0.2130 4.00%
2026-05-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3250 5.3550 5.2860 5.3160 0.0390 0.74%
2026-05-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2860 5.3160 5.1130 5.1430 0.1730 3.38%
2026-05-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1130 5.1430 5.1750 5.2050 -0.0620 -1.20%
2026-05-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1750 5.2050 5.1300 5.1600 0.0450 0.88%
2026-05-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1300 5.1600 5.2650 5.2950 -0.1350 -2.63%
2026-05-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2650 5.2950 5.2840 5.3140 -0.0190 -0.36%
2026-05-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2840 5.3140 5.4730 5.5030 -0.1890 -3.58%
2026-05-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4730 5.5030 5.6550 5.6850 -0.1820 -3.33%
2026-05-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6550 5.6850 5.6410 5.6710 0.0140 0.25%
2026-05-12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6410 5.6710 5.6920 5.7220 -0.0510 -0.90%
2026-05-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6920 5.7220 5.6240 5.6540 0.0680 1.21%
2026-05-08 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6240 5.6540 5.6750 5.7050 -0.0510 -0.90%
2026-04-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4120 5.4420 5.4260 5.4560 -0.0140 -0.26%
2026-04-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4260 5.4560 5.1520 5.1820 0.2740 5.32%
2026-04-28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1520 5.1820 5.2750 5.3050 -0.1230 -2.39%
2026-04-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2750 5.3050 5.3270 5.3570 -0.0520 -0.98%
2026-04-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3270 5.3570 5.2800 5.3100 0.0470 0.89%
2026-04-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2800 5.3100 5.5580 5.5880 -0.2780 -5.27%
2026-04-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5580 5.5880 5.4960 5.5260 0.0620 1.13%
2026-04-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4960 5.5260 5.4630 5.4930 0.0330 0.60%
2026-04-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4630 5.4930 5.3640 5.3940 0.0990 1.85%
2026-04-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3640 5.3940 5.3670 5.3970 -0.0030 -0.06%
2026-04-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3670 5.3970 5.1920 5.2220 0.1750 3.37%
2026-04-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1920 5.2220 5.2540 5.2840 -0.0620 -1.18%
2026-04-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2540 5.2840 5.1940 5.2240 0.0600 1.16%
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2025-10-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7420 4.7720 4.6710 4.7010 0.0710 1.52%
2025-10-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6710 4.7010 4.7190 4.7490 -0.0480 -1.02%
2025-10-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7190 4.7490 4.8360 4.8660 -0.1170 -2.48%
2025-10-21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8360 4.8660 4.8150 4.8450 0.0210 0.44%
2025-10-20 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8150 4.8450 4.9150 4.9450 -0.1000 -2.08%
2025-10-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9150 4.9450 4.9950 5.0250 -0.0800 -1.60%
2025-10-16 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9950 5.0250 5.1510 5.1810 -0.1560 -3.12%
2025-10-15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1510 5.1810 5.1640 5.1940 -0.0130 -0.25%
2025-10-14 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1640 5.1940 5.3440 5.3740 -0.1800 -3.37%
2025-10-13 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3440 5.3740 4.9840 5.0140 0.3600 7.22%
2025-10-10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9840 5.0140 5.1280 5.1580 -0.1440 -2.81%
2025-10-09 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4080 8.64%
2025-09-30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7200 4.7500 4.6190 4.6490 0.1010 2.19%
2025-09-29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6190 4.6490 4.5310 4.5610 0.0880 1.94%
2025-09-26 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5310 4.5610 4.5470 4.5770 -0.0160 -0.35%
2025-09-25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5470 4.5770 4.5340 4.5640 0.0130 0.29%
2025-09-24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5340 4.5640 4.4870 4.5170 0.0470 1.05%
2025-09-23 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4870 4.5170 4.5570 4.5870 -0.0700 -1.54%
2025-09-22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5570 4.5870 4.4810 4.5110 0.0760 1.70%
2025-09-19 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4810 4.5110 4.4930 4.5230 -0.0120 -0.27%
2025-09-18 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4930 4.5230 4.6590 4.6890 -0.1660 -3.56%
2025-09-17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6590 4.6890 4.6490 4.6790 0.0100 0.22%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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