前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

今天最新净值 4.7030 0.0720 1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.2126 -0.0544 -1.0320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7330
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5704亿
最近资产：12.48亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-21.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7780	4.8080	4.7030	4.7330	0.0750	1.59%
2026-09-15	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	4.7330	4.6310	4.6610	0.0720	1.55%
2026-09-14	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6310	4.6610	4.5890	4.6190	0.0420	0.92%
2026-09-11	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5890	4.6190	4.7510	4.7810	-0.1620	-3.53%
2026-09-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7510	4.7810	4.8200	4.8500	-0.0690	-1.43%
2026-09-09	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8200	4.8500	4.7750	4.8050	0.0450	0.94%
2026-09-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7750	4.8050	4.7310	4.7610	0.0440	0.93%
2026-09-07	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7310	4.7610	4.6670	4.6970	0.0640	1.37%
2026-09-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6670	4.6970	4.8130	4.8430	-0.1460	-3.13%
2026-09-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8130	4.8430	4.7750	4.8050	0.0380	0.80%

2026-09-02	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7750	4.8050	4.9060	4.9360	-0.1310	-2.74%
2026-09-01	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9060	4.9360	5.0240	5.0540	-0.1180	-2.41%
2026-08-31	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0240	5.0540	5.0390	5.0690	-0.0150	-0.30%
2026-08-28	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0390	5.0690	5.0420	5.0720	-0.0030	-0.06%
2026-08-27	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0420	5.0720	4.8570	4.8870	0.1850	3.81%
2026-08-26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8570	4.8870	4.8050	4.8350	0.0520	1.08%
2026-08-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8050	4.8350	4.9140	4.9440	-0.1090	-2.27%
2026-08-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9140	4.9440	4.9810	5.0110	-0.0670	-1.35%
2026-08-21	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9810	5.0110	4.9060	4.9360	0.0750	1.53%
2026-08-20	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9060	4.9360	4.9090	4.9390	-0.0030	-0.06%
2026-08-19	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9090	4.9390	5.2460	5.2760	-0.3370	-6.42%
2026-08-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.2460	5.2760	5.2950	5.3250	-0.0490	-0.93%
2026-08-17	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.2950	5.3250	5.1670	5.1970	0.1280	2.48%
2026-08-14	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.1670	5.1970	5.0080	5.0380	0.1590	3.17%
2026-08-13	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0080	5.0380	5.1610	5.1910	-0.1530	-3.06%

2026-08-12	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.1610	5.1910	5.1090	5.1390	0.0520	1.02%
2026-08-11	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.1090	5.1390	5.3680	5.3980	-0.2590	-5.07%
2026-08-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.3680	5.3980	5.2610	5.2910	0.1070	2.03%
2026-08-07	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.2610	5.2910	5.0570	5.0870	0.2040	4.03%
2026-08-06	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.0570	5.0870	4.9280	4.9580	0.1290	2.62%
2026-08-05	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9280	4.9580	4.6140	4.6440	0.3140	6.81%
2026-08-04	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6140	4.6440	4.4070	4.4370	0.2070	4.70%
2026-08-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4070	4.4370	4.4140	4.4440	-0.0070	-0.16%
2026-07-31	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4140	4.4440	4.2790	4.3090	0.1350	3.15%
2026-07-30	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.2790	4.3090	4.4340	4.4640	-0.1550	-3.50%
2026-07-29	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4340	4.4640	4.3920	4.4220	0.0420	0.96%
2026-07-28	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.3920	4.4220	4.6020	4.6320	-0.2100	-4.56%
2026-07-27	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6020	4.6320	4.4260	4.4560	0.1760	3.98%
2026-07-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4260	4.4560	4.6190	4.6490	-0.1930	-4.36%
2026-07-23	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.6190	4.6490	4.5320	4.5620	0.0870	1.92%
2026-07-22	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5320	4.5620	4.5310	4.5610	0.0010	0.02%
2026-07-21	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.5310	4.5610	4.2780	4.3080	0.2530	5.91%
2026-07-20	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.2780	4.3080	4.4750	4.5050	-0.1970	-4.60%
2026-07-17	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.4750	4.5050	4.7580	4.7880	-0.2830	-5.95%
2026-07-16	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.7580	4.7880	4.9160	4.9460	-0.1580	-3.21%
2026-07-15	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.9160	4.9460	5.1190	5.1490	-0.2030	-4.13%
2026-07-14	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.1190	5.1490	4.8430	4.8730	0.2760	5.70%
2026-07-13	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.8430	4.8730	5.1270	5.1570	-0.2840	-5.86%
2026-07-10	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.1270	5.1570	5.2070	5.2370	-0.0800	-1.54%
2026-07-09	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.2070	5.2370	5.1500	5.1800	0.0570	1.11%
2026-07-08	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.1500	5.1800	5.3810	5.4110	-0.2310	-4.49%
2026-07-07	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.3810	5.4110	5.6350	5.6650	-0.2540	-4.72%
2026-07-06	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.6350	5.6650	5.9240	5.9540	-0.2890	-5.13%
2026-07-03	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.9240	5.9540	6.1600	6.1900	-0.2360	-3.98%
2026-07-02	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.1600	6.1900	6.2920	6.3220	-0.1320	-2.10%
2026-07-01	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.2920	6.3220	6.3250	6.3550	-0.0330	-0.52%
2026-06-30	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.3250	6.3550	6.3970	6.4270	-0.0720	-1.13%
2026-06-29	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.3970	6.4270	6.3230	6.3530	0.0740	1.17%
2026-06-26	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.3230	6.3530	6.4410	6.4710	-0.1180	-1.83%
2026-06-25	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.4410	6.4710	6.3330	6.3630	0.1080	1.71%
2026-06-24	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.3330	6.3630	6.2980	6.3280	0.0350	0.56%
2026-06-23	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.2980	6.3280	6.6760	6.7060	-0.3780	-6.00%
2026-06-22	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.6760	6.7060	6.2440	6.2740	0.4320	6.92%
2026-06-18	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.2440	6.2740	6.0540	6.0840	0.1900	3.14%
2026-06-17	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	6.0540	6.0840	6.1680	6.1980	-0.1140	-1.88%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%