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华夏鼎融债券A基金净值查询(003301)

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今天最新净值 1.1162 0.0064 0.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0844 0.0017 0.1532% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4197
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5472亿
  • 最近资产：7.05亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 靖博灵
近半年华夏鼎融债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎融债券A(003301)基金累计收益率3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003301 华夏鼎融债券A 1.1162 1.4197 1.1162 1.4197 0.0000 0.00%
2026-09-16 003301 华夏鼎融债券A 1.1162 1.4197 1.1098 1.4133 0.0064 0.58%
2026-09-15 003301 华夏鼎融债券A 1.1098 1.4133 1.1106 1.4141 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 003301 华夏鼎融债券A 1.1106 1.4141 1.1103 1.4138 0.0003 0.03%
2026-09-11 003301 华夏鼎融债券A 1.1103 1.4138 1.1132 1.4167 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 003301 华夏鼎融债券A 1.1132 1.4167 1.1157 1.4192 -0.0025 -0.22%
2026-09-09 003301 华夏鼎融债券A 1.1157 1.4192 1.1155 1.4190 0.0002 0.02%
2026-09-08 003301 华夏鼎融债券A 1.1155 1.4190 1.1152 1.4187 0.0003 0.03%
2026-09-07 003301 华夏鼎融债券A 1.1152 1.4187 1.1104 1.4139 0.0048 0.43%
2026-09-04 003301 华夏鼎融债券A 1.1104 1.4139 1.1133 1.4168 -0.0029 -0.26%
2026-09-03 003301 华夏鼎融债券A 1.1133 1.4168 1.1127 1.4162 0.0006 0.05%
2026-09-02 003301 华夏鼎融债券A 1.1127 1.4162 1.1170 1.4205 -0.0043 -0.38%
2026-09-01 003301 华夏鼎融债券A 1.1170 1.4205 1.1187 1.4222 -0.0017 -0.15%
2026-08-31 003301 华夏鼎融债券A 1.1187 1.4222 1.1158 1.4193 0.0029 0.26%
2026-08-28 003301 华夏鼎融债券A 1.1158 1.4193 1.1173 1.4208 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 003301 华夏鼎融债券A 1.1173 1.4208 1.1130 1.4165 0.0043 0.39%
2026-08-26 003301 华夏鼎融债券A 1.1130 1.4165 1.1120 1.4155 0.0010 0.09%
2026-08-25 003301 华夏鼎融债券A 1.1120 1.4155 1.1111 1.4146 0.0009 0.08%
2026-08-24 003301 华夏鼎融债券A 1.1111 1.4146 1.1146 1.4181 -0.0035 -0.31%
2026-08-21 003301 华夏鼎融债券A 1.1146 1.4181 1.1133 1.4168 0.0013 0.12%
2026-08-20 003301 华夏鼎融债券A 1.1133 1.4168 1.1118 1.4153 0.0015 0.13%
2026-08-19 003301 华夏鼎融债券A 1.1118 1.4153 1.1224 1.4259 -0.0106 -0.94%
2026-08-18 003301 华夏鼎融债券A 1.1224 1.4259 1.1230 1.4265 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 003301 华夏鼎融债券A 1.1230 1.4265 1.1161 1.4196 0.0069 0.62%
2026-08-14 003301 华夏鼎融债券A 1.1161 1.4196 1.1140 1.4175 0.0021 0.19%
2026-08-13 003301 华夏鼎融债券A 1.1140 1.4175 1.1158 1.4193 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 003301 华夏鼎融债券A 1.1158 1.4193 1.1137 1.4172 0.0021 0.19%
2026-08-11 003301 华夏鼎融债券A 1.1137 1.4172 1.1157 1.4192 -0.0020 -0.18%
2026-08-10 003301 华夏鼎融债券A 1.1157 1.4192 1.1161 1.4196 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 003301 华夏鼎融债券A 1.1161 1.4196 1.1104 1.4139 0.0057 0.51%
2026-08-06 003301 华夏鼎融债券A 1.1104 1.4139 1.1077 1.4112 0.0027 0.24%
2026-08-05 003301 华夏鼎融债券A 1.1077 1.4112 1.1001 1.4036 0.0076 0.69%
2026-08-04 003301 华夏鼎融债券A 1.1001 1.4036 1.0911 1.3946 0.0090 0.82%
2026-08-03 003301 华夏鼎融债券A 1.0911 1.3946 1.0928 1.3963 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 003301 华夏鼎融债券A 1.0928 1.3963 1.0875 1.3910 0.0053 0.49%
2026-07-30 003301 华夏鼎融债券A 1.0875 1.3910 1.0945 1.3980 -0.0070 -0.64%
2026-07-29 003301 华夏鼎融债券A 1.0945 1.3980 1.0938 1.3973 0.0007 0.06%
2026-07-28 003301 华夏鼎融债券A 1.0938 1.3973 1.1053 1.4088 -0.0115 -1.04%
2026-07-27 003301 华夏鼎融债券A 1.1053 1.4088 1.0986 1.4021 0.0067 0.61%
2026-07-24 003301 华夏鼎融债券A 1.0986 1.4021 1.1038 1.4073 -0.0052 -0.47%
2026-07-23 003301 华夏鼎融债券A 1.1038 1.4073 1.1013 1.4048 0.0025 0.23%
2026-07-22 003301 华夏鼎融债券A 1.1013 1.4048 1.1032 1.4067 -0.0019 -0.17%
2026-07-21 003301 华夏鼎融债券A 1.1032 1.4067 1.0924 1.3959 0.0108 0.99%
2026-07-20 003301 华夏鼎融债券A 1.0924 1.3959 1.0945 1.3980 -0.0021 -0.19%
2026-07-17 003301 华夏鼎融债券A 1.0945 1.3980 1.1057 1.4092 -0.0112 -1.01%
2026-07-16 003301 华夏鼎融债券A 1.1057 1.4092 1.1092 1.4127 -0.0035 -0.32%
2026-07-15 003301 华夏鼎融债券A 1.1092 1.4127 1.1111 1.4146 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 003301 华夏鼎融债券A 1.1111 1.4146 1.1023 1.4058 0.0088 0.80%
2026-07-13 003301 华夏鼎融债券A 1.1023 1.4058 1.1110 1.4145 -0.0087 -0.78%
2026-07-10 003301 华夏鼎融债券A 1.1110 1.4145 1.1139 1.4174 -0.0029 -0.26%
2026-07-09 003301 华夏鼎融债券A 1.1139 1.4174 1.1080 1.4115 0.0059 0.53%
2026-07-08 003301 华夏鼎融债券A 1.1080 1.4115 1.1096 1.4131 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 003301 华夏鼎融债券A 1.1096 1.4131 1.1126 1.4161 -0.0030 -0.27%
2026-07-06 003301 华夏鼎融债券A 1.1126 1.4161 1.1134 1.4169 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 003301 华夏鼎融债券A 1.1134 1.4169 1.1102 1.4137 0.0032 0.29%
2026-07-02 003301 华夏鼎融债券A 1.1102 1.4137 1.1147 1.4182 -0.0045 -0.40%
2026-07-01 003301 华夏鼎融债券A 1.1147 1.4182 1.1137 1.4172 0.0010 0.09%
2026-06-30 003301 华夏鼎融债券A 1.1137 1.4172 1.1105 1.4140 0.0032 0.29%
2026-06-29 003301 华夏鼎融债券A 1.1105 1.4140 1.1102 1.4137 0.0003 0.03%
2026-06-26 003301 华夏鼎融债券A 1.1102 1.4137 1.1167 1.4202 -0.0065 -0.58%
2026-06-25 003301 华夏鼎融债券A 1.1167 1.4202 1.1160 1.4195 0.0007 0.06%
2026-06-24 003301 华夏鼎融债券A 1.1160 1.4195 1.1138 1.4173 0.0022 0.20%
2026-06-23 003301 华夏鼎融债券A 1.1138 1.4173 1.1180 1.4215 -0.0042 -0.38%
2026-06-22 003301 华夏鼎融债券A 1.1180 1.4215 1.1149 1.4184 0.0031 0.28%
2026-06-18 003301 华夏鼎融债券A 1.1149 1.4184 1.1139 1.4174 0.0010 0.09%
2026-06-17 003301 华夏鼎融债券A 1.1139 1.4174 1.1122 1.4157 0.0017 0.15%
2026-06-16 003301 华夏鼎融债券A 1.1122 1.4157 1.1096 1.4131 0.0026 0.23%
2026-06-15 003301 华夏鼎融债券A 1.1096 1.4131 1.1024 1.4059 0.0072 0.65%
2026-06-12 003301 华夏鼎融债券A 1.1024 1.4059 1.0986 1.4021 0.0038 0.35%
2026-06-11 003301 华夏鼎融债券A 1.0986 1.4021 1.1004 1.4039 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 003301 华夏鼎融债券A 1.1004 1.4039 1.1038 1.4073 -0.0034 -0.31%
2026-06-09 003301 华夏鼎融债券A 1.1038 1.4073 1.0997 1.4032 0.0041 0.37%
2026-06-08 003301 华夏鼎融债券A 1.0997 1.4032 1.1063 1.4098 -0.0066 -0.60%
2026-06-05 003301 华夏鼎融债券A 1.1063 1.4098 1.1082 1.4117 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 003301 华夏鼎融债券A 1.1082 1.4117 1.1099 1.4134 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 003301 华夏鼎融债券A 1.1099 1.4134 1.1095 1.4130 0.0004 0.04%
2026-06-02 003301 华夏鼎融债券A 1.1095 1.4130 1.1071 1.4106 0.0024 0.22%
2026-06-01 003301 华夏鼎融债券A 1.1071 1.4106 1.1067 1.4102 0.0004 0.04%
2026-05-29 003301 华夏鼎融债券A 1.1067 1.4102 1.1100 1.4135 -0.0033 -0.30%
2026-05-28 003301 华夏鼎融债券A 1.1100 1.4135 1.1088 1.4123 0.0012 0.11%
2026-05-27 003301 华夏鼎融债券A 1.1088 1.4123 1.1122 1.4157 -0.0034 -0.31%
2026-05-26 003301 华夏鼎融债券A 1.1122 1.4157 1.1116 1.4151 0.0006 0.05%
2026-05-25 003301 华夏鼎融债券A 1.1116 1.4151 1.1088 1.4123 0.0028 0.25%
2026-05-22 003301 华夏鼎融债券A 1.1088 1.4123 1.1047 1.4082 0.0041 0.37%
2026-05-21 003301 华夏鼎融债券A 1.1047 1.4082 1.1091 1.4126 -0.0044 -0.40%
2026-05-20 003301 华夏鼎融债券A 1.1091 1.4126 1.1093 1.4128 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 003301 华夏鼎融债券A 1.1093 1.4128 1.1065 1.4100 0.0028 0.25%
2026-05-18 003301 华夏鼎融债券A 1.1065 1.4100 1.1069 1.4104 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 003301 华夏鼎融债券A 1.1069 1.4104 1.1093 1.4128 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 003301 华夏鼎融债券A 1.1093 1.4128 1.1139 1.4174 -0.0046 -0.41%
2026-05-13 003301 华夏鼎融债券A 1.1139 1.4174 1.1116 1.4151 0.0023 0.21%
2026-05-12 003301 华夏鼎融债券A 1.1116 1.4151 1.1122 1.4157 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 003301 华夏鼎融债券A 1.1122 1.4157 1.1091 1.4126 0.0031 0.28%
2026-05-08 003301 华夏鼎融债券A 1.1091 1.4126 1.1089 1.4124 0.0002 0.02%
2026-04-30 003301 华夏鼎融债券A 1.1054 1.4089 1.1065 1.4100 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 003301 华夏鼎融债券A 1.1065 1.4100 1.1039 1.4074 0.0026 0.24%
2026-04-28 003301 华夏鼎融债券A 1.1039 1.4074 1.1045 1.4080 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 003301 华夏鼎融债券A 1.1045 1.4080 1.1043 1.4078 0.0002 0.02%
2026-04-24 003301 华夏鼎融债券A 1.1043 1.4078 1.1070 1.4105 -0.0027 -0.24%
2026-04-23 003301 华夏鼎融债券A 1.1070 1.4105 1.1093 1.4128 -0.0023 -0.21%
2026-04-22 003301 华夏鼎融债券A 1.1093 1.4128 1.1056 1.4091 0.0037 0.33%
2026-04-21 003301 华夏鼎融债券A 1.1056 1.4091 1.1046 1.4081 0.0010 0.09%
2026-04-20 003301 华夏鼎融债券A 1.1046 1.4081 1.1037 1.4072 0.0009 0.08%
2026-04-17 003301 华夏鼎融债券A 1.1037 1.4072 1.1019 1.4054 0.0018 0.16%
2026-04-16 003301 华夏鼎融债券A 1.1019 1.4054 1.0977 1.4012 0.0042 0.38%
2026-04-15 003301 华夏鼎融债券A 1.0977 1.4012 1.0982 1.4017 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 003301 华夏鼎融债券A 1.0982 1.4017 1.0945 1.3980 0.0037 0.34%
2026-04-13 003301 华夏鼎融债券A 1.0945 1.3980 1.0945 1.3980 0.0000 0.00%
2026-04-10 003301 华夏鼎融债券A 1.0945 1.3980 1.0920 1.3955 0.0025 0.23%
2026-04-09 003301 华夏鼎融债券A 1.0920 1.3955 1.0929 1.3964 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 003301 华夏鼎融债券A 1.0929 1.3964 1.0838 1.3873 0.0091 0.84%
2026-04-07 003301 华夏鼎融债券A 1.0838 1.3873 1.0817 1.3852 0.0021 0.19%
2026-04-03 003301 华夏鼎融债券A 1.0817 1.3852 1.0823 1.3858 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 003301 华夏鼎融债券A 1.0823 1.3858 1.0847 1.3882 -0.0024 -0.22%
2026-04-01 003301 华夏鼎融债券A 1.0847 1.3882 1.0793 1.3828 0.0054 0.50%
2026-03-31 003301 华夏鼎融债券A 1.0793 1.3828 1.0819 1.3854 -0.0026 -0.24%
2026-03-30 003301 华夏鼎融债券A 1.0819 1.3854 1.0819 1.3854 0.0000 0.00%
2026-03-27 003301 华夏鼎融债券A 1.0819 1.3854 1.0793 1.3828 0.0026 0.24%
2026-03-26 003301 华夏鼎融债券A 1.0793 1.3828 1.0816 1.3851 -0.0023 -0.21%
2026-03-25 003301 华夏鼎融债券A 1.0816 1.3851 1.0779 1.3814 0.0037 0.34%
2026-03-24 003301 华夏鼎融债券A 1.0779 1.3814 1.0711 1.3746 0.0068 0.63%
2026-03-23 003301 华夏鼎融债券A 1.0711 1.3746 1.0778 1.3813 -0.0067 -0.62%
2026-03-20 003301 华夏鼎融债券A 1.0778 1.3813 1.0806 1.3841 -0.0028 -0.26%
2026-03-19 003301 华夏鼎融债券A 1.0806 1.3841 1.0859 1.3894 -0.0053 -0.49%
2026-03-18 003301 华夏鼎融债券A 1.0859 1.3894 1.0827 1.3862 0.0032 0.30%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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