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中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)

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今天最新净值 1.1106 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3136
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9958亿
  • 最近资产：16.25亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近半年中信保诚稳益A|信诚稳益A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳益A(003287)基金累计收益率1.99%
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2026-09-16 003287 中信保诚稳益A 1.1106 1.3136 1.1103 1.3133 0.0003 0.03%
2026-09-15 003287 中信保诚稳益A 1.1103 1.3133 1.1097 1.3127 0.0006 0.05%
2026-09-14 003287 中信保诚稳益A 1.1097 1.3127 1.1098 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 003287 中信保诚稳益A 1.1098 1.3128 1.1098 1.3128 0.0000 0.00%
2026-09-10 003287 中信保诚稳益A 1.1098 1.3128 1.1092 1.3122 0.0006 0.05%
2026-09-09 003287 中信保诚稳益A 1.1092 1.3122 1.1092 1.3122 0.0000 0.00%
2026-09-08 003287 中信保诚稳益A 1.1092 1.3122 1.1093 1.3123 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003287 中信保诚稳益A 1.1093 1.3123 1.1093 1.3123 0.0000 0.00%
2026-09-04 003287 中信保诚稳益A 1.1093 1.3123 1.1093 1.3123 0.0000 0.00%
2026-09-03 003287 中信保诚稳益A 1.1093 1.3123 1.1090 1.3120 0.0003 0.03%
2026-09-02 003287 中信保诚稳益A 1.1090 1.3120 1.1088 1.3118 0.0002 0.02%
2026-09-01 003287 中信保诚稳益A 1.1088 1.3118 1.1088 1.3118 0.0000 0.00%
2026-08-31 003287 中信保诚稳益A 1.1088 1.3118 1.1028 1.3058 0.0060 0.54%
2026-08-28 003287 中信保诚稳益A 1.1028 1.3058 1.1027 1.3057 0.0001 0.01%
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2026-08-10 003287 中信保诚稳益A 1.1021 1.3051 1.1018 1.3048 0.0003 0.03%
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2026-08-06 003287 中信保诚稳益A 1.1016 1.3046 1.1016 1.3046 0.0000 0.00%
2026-08-05 003287 中信保诚稳益A 1.1016 1.3046 1.1015 1.3045 0.0001 0.01%
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2026-07-31 003287 中信保诚稳益A 1.1013 1.3043 1.1011 1.3041 0.0002 0.02%
2026-07-30 003287 中信保诚稳益A 1.1011 1.3041 1.1011 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-29 003287 中信保诚稳益A 1.1011 1.3041 1.1012 1.3042 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 003287 中信保诚稳益A 1.1006 1.3036 1.1006 1.3036 0.0000 0.00%
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2026-04-24 003287 中信保诚稳益A 1.0949 1.2979 1.0950 1.2980 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003287 中信保诚稳益A 1.0950 1.2980 1.0951 1.2981 -0.0001 -0.01%
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2026-04-08 003287 中信保诚稳益A 1.0937 1.2967 1.0936 1.2966 0.0001 0.01%
2026-04-07 003287 中信保诚稳益A 1.0936 1.2966 1.0930 1.2960 0.0006 0.05%
2026-04-03 003287 中信保诚稳益A 1.0930 1.2960 1.0924 1.2954 0.0006 0.05%
2026-04-02 003287 中信保诚稳益A 1.0924 1.2954 1.0923 1.2953 0.0001 0.01%
2026-04-01 003287 中信保诚稳益A 1.0923 1.2953 1.0924 1.2954 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003287 中信保诚稳益A 1.0924 1.2954 1.0922 1.2952 0.0002 0.02%
2026-03-30 003287 中信保诚稳益A 1.0922 1.2952 1.0917 1.2947 0.0005 0.05%
2026-03-27 003287 中信保诚稳益A 1.0917 1.2947 1.0914 1.2944 0.0003 0.03%
2026-03-26 003287 中信保诚稳益A 1.0914 1.2944 1.0911 1.2941 0.0003 0.03%
2026-03-25 003287 中信保诚稳益A 1.0911 1.2941 1.0908 1.2938 0.0003 0.03%
2026-03-24 003287 中信保诚稳益A 1.0908 1.2938 1.0906 1.2936 0.0002 0.02%
2026-03-23 003287 中信保诚稳益A 1.0906 1.2936 1.0907 1.2937 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003287 中信保诚稳益A 1.0907 1.2937 1.0906 1.2936 0.0001 0.01%
2026-03-19 003287 中信保诚稳益A 1.0906 1.2936 1.0904 1.2934 0.0002 0.02%
2026-03-18 003287 中信保诚稳益A 1.0904 1.2934 1.0899 1.2929 0.0005 0.05%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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