中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)
今天最新净值
1.1103
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3133
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.9958亿
- 最近资产：16.25亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月,中信保诚稳益A(003287)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1106 |
1.3136 |
1.1103 |
1.3133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1103 |
1.3133 |
1.1097 |
1.3127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1097 |
1.3127 |
1.1098 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1098 |
1.3128 |
1.1098 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1098 |
1.3128 |
1.1092 |
1.3122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1092 |
1.3122 |
1.1092 |
1.3122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1092 |
1.3122 |
1.1093 |
1.3123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1093 |
1.3123 |
1.1093 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1093 |
1.3123 |
1.1093 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1093 |
1.3123 |
1.1090 |
1.3120 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1090 |
1.3120 |
1.1088 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1088 |
1.3118 |
1.1088 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1088 |
1.3118 |
1.1028 |
1.3058 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1028 |
1.3058 |
1.1027 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1027 |
1.3057 |
1.1032 |
1.3062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1032 |
1.3062 |
1.1034 |
1.3064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1034 |
1.3064 |
1.1035 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1035 |
1.3065 |
1.1031 |
1.3061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1031 |
1.3061 |
1.1032 |
1.3062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1032 |
1.3062 |
1.1033 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1033 |
1.3063 |
1.1035 |
1.3065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1035 |
1.3065 |
1.1032 |
1.3062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003287 |
中信保诚稳益A |
1.1032 |
1.3062 |
1.1029 |
1.3059 |
0.0003 |
0.03% |
