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中信保诚稳益A(信诚稳益A)(003287)基金分红送配

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今天最新净值 1.1103 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9958亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0327元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0156元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	每份派现金0.0390元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	每份派现金0.0340元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%