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中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)

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今天最新净值 1.1097 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3127
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9958亿
  • 最近资产：16.25亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一年中信保诚稳益A|信诚稳益A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳益A(003287)基金累计收益率3.01%
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2026-09-15 003287 中信保诚稳益A 1.1103 1.3133 1.1097 1.3127 0.0006 0.05%
2026-09-14 003287 中信保诚稳益A 1.1097 1.3127 1.1098 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 003287 中信保诚稳益A 1.1098 1.3128 1.1098 1.3128 0.0000 0.00%
2026-09-10 003287 中信保诚稳益A 1.1098 1.3128 1.1092 1.3122 0.0006 0.05%
2026-09-09 003287 中信保诚稳益A 1.1092 1.3122 1.1092 1.3122 0.0000 0.00%
2026-09-08 003287 中信保诚稳益A 1.1092 1.3122 1.1093 1.3123 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003287 中信保诚稳益A 1.1093 1.3123 1.1093 1.3123 0.0000 0.00%
2026-09-04 003287 中信保诚稳益A 1.1093 1.3123 1.1093 1.3123 0.0000 0.00%
2026-09-03 003287 中信保诚稳益A 1.1093 1.3123 1.1090 1.3120 0.0003 0.03%
2026-09-02 003287 中信保诚稳益A 1.1090 1.3120 1.1088 1.3118 0.0002 0.02%
2026-09-01 003287 中信保诚稳益A 1.1088 1.3118 1.1088 1.3118 0.0000 0.00%
2026-08-31 003287 中信保诚稳益A 1.1088 1.3118 1.1028 1.3058 0.0060 0.54%
2026-08-28 003287 中信保诚稳益A 1.1028 1.3058 1.1027 1.3057 0.0001 0.01%
2026-08-27 003287 中信保诚稳益A 1.1027 1.3057 1.1032 1.3062 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 003287 中信保诚稳益A 1.1032 1.3062 1.1034 1.3064 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003287 中信保诚稳益A 1.1034 1.3064 1.1035 1.3065 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 003287 中信保诚稳益A 1.1031 1.3061 1.1032 1.3062 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003287 中信保诚稳益A 1.1032 1.3062 1.1033 1.3063 -0.0001 -0.01%
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2026-08-18 003287 中信保诚稳益A 1.1035 1.3065 1.1032 1.3062 0.0003 0.03%
2026-08-17 003287 中信保诚稳益A 1.1032 1.3062 1.1029 1.3059 0.0003 0.03%
2026-08-14 003287 中信保诚稳益A 1.1029 1.3059 1.1027 1.3057 0.0002 0.02%
2026-08-13 003287 中信保诚稳益A 1.1027 1.3057 1.1024 1.3054 0.0003 0.03%
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2026-08-11 003287 中信保诚稳益A 1.1023 1.3053 1.1021 1.3051 0.0002 0.02%
2026-08-10 003287 中信保诚稳益A 1.1021 1.3051 1.1018 1.3048 0.0003 0.03%
2026-08-07 003287 中信保诚稳益A 1.1018 1.3048 1.1016 1.3046 0.0002 0.02%
2026-08-06 003287 中信保诚稳益A 1.1016 1.3046 1.1016 1.3046 0.0000 0.00%
2026-08-05 003287 中信保诚稳益A 1.1016 1.3046 1.1015 1.3045 0.0001 0.01%
2026-08-04 003287 中信保诚稳益A 1.1015 1.3045 1.1014 1.3044 0.0001 0.01%
2026-08-03 003287 中信保诚稳益A 1.1014 1.3044 1.1013 1.3043 0.0001 0.01%
2026-07-31 003287 中信保诚稳益A 1.1013 1.3043 1.1011 1.3041 0.0002 0.02%
2026-07-30 003287 中信保诚稳益A 1.1011 1.3041 1.1011 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-29 003287 中信保诚稳益A 1.1011 1.3041 1.1012 1.3042 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003287 中信保诚稳益A 1.1012 1.3042 1.1013 1.3043 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003287 中信保诚稳益A 1.1013 1.3043 1.1013 1.3043 0.0000 0.00%
2026-07-24 003287 中信保诚稳益A 1.1013 1.3043 1.1013 1.3043 0.0000 0.00%
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2026-07-22 003287 中信保诚稳益A 1.1013 1.3043 1.1011 1.3041 0.0002 0.02%
2026-07-21 003287 中信保诚稳益A 1.1011 1.3041 1.1011 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-20 003287 中信保诚稳益A 1.1011 1.3041 1.1010 1.3040 0.0001 0.01%
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2026-07-16 003287 中信保诚稳益A 1.1010 1.3040 1.1010 1.3040 0.0000 0.00%
2026-07-15 003287 中信保诚稳益A 1.1010 1.3040 1.1008 1.3038 0.0002 0.02%
2026-07-14 003287 中信保诚稳益A 1.1008 1.3038 1.1009 1.3039 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 003287 中信保诚稳益A 1.1009 1.3039 1.1009 1.3039 0.0000 0.00%
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2026-07-09 003287 中信保诚稳益A 1.1008 1.3038 1.1007 1.3037 0.0001 0.01%
2026-07-08 003287 中信保诚稳益A 1.1007 1.3037 1.1006 1.3036 0.0001 0.01%
2026-07-07 003287 中信保诚稳益A 1.1006 1.3036 1.1006 1.3036 0.0000 0.00%
2026-07-06 003287 中信保诚稳益A 1.1006 1.3036 1.1002 1.3032 0.0004 0.04%
2026-07-03 003287 中信保诚稳益A 1.1002 1.3032 1.1001 1.3031 0.0001 0.01%
2026-07-02 003287 中信保诚稳益A 1.1001 1.3031 1.1000 1.3030 0.0001 0.01%
2026-07-01 003287 中信保诚稳益A 1.1000 1.3030 1.1006 1.3036 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 003287 中信保诚稳益A 1.1006 1.3036 1.1005 1.3035 0.0001 0.01%
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2026-06-26 003287 中信保诚稳益A 1.1001 1.3031 1.0999 1.3029 0.0002 0.02%
2026-06-25 003287 中信保诚稳益A 1.0999 1.3029 1.0996 1.3026 0.0003 0.03%
2026-06-24 003287 中信保诚稳益A 1.0996 1.3026 1.0993 1.3023 0.0003 0.03%
2026-06-23 003287 中信保诚稳益A 1.0993 1.3023 1.0996 1.3026 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003287 中信保诚稳益A 1.0996 1.3026 1.0995 1.3025 0.0001 0.01%
2026-06-18 003287 中信保诚稳益A 1.0995 1.3025 1.0991 1.3021 0.0004 0.04%
2026-06-17 003287 中信保诚稳益A 1.0991 1.3021 1.0986 1.3016 0.0005 0.05%
2026-06-16 003287 中信保诚稳益A 1.0986 1.3016 1.0981 1.3011 0.0005 0.05%
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2026-06-08 003287 中信保诚稳益A 1.0996 1.3026 1.1000 1.3030 -0.0004 -0.04%
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2026-05-27 003287 中信保诚稳益A 1.0989 1.3019 1.0985 1.3015 0.0004 0.04%
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2026-05-22 003287 中信保诚稳益A 1.0978 1.3008 1.0978 1.3008 0.0000 0.00%
2026-05-21 003287 中信保诚稳益A 1.0978 1.3008 1.0978 1.3008 0.0000 0.00%
2026-05-20 003287 中信保诚稳益A 1.0978 1.3008 1.0975 1.3005 0.0003 0.03%
2026-05-19 003287 中信保诚稳益A 1.0975 1.3005 1.0970 1.3000 0.0005 0.05%
2026-05-18 003287 中信保诚稳益A 1.0970 1.3000 1.0968 1.2998 0.0002 0.02%
2026-05-15 003287 中信保诚稳益A 1.0968 1.2998 1.0966 1.2996 0.0002 0.02%
2026-05-14 003287 中信保诚稳益A 1.0966 1.2996 1.0965 1.2995 0.0001 0.01%
2026-05-13 003287 中信保诚稳益A 1.0965 1.2995 1.0960 1.2990 0.0005 0.05%
2026-05-12 003287 中信保诚稳益A 1.0960 1.2990 1.0957 1.2987 0.0003 0.03%
2026-05-11 003287 中信保诚稳益A 1.0957 1.2987 1.0954 1.2984 0.0003 0.03%
2026-05-08 003287 中信保诚稳益A 1.0954 1.2984 1.0952 1.2982 0.0002 0.02%
2026-04-30 003287 中信保诚稳益A 1.0952 1.2982 1.0952 1.2982 0.0000 0.00%
2026-04-29 003287 中信保诚稳益A 1.0952 1.2982 1.0949 1.2979 0.0003 0.03%
2026-04-28 003287 中信保诚稳益A 1.0949 1.2979 1.0946 1.2976 0.0003 0.03%
2026-04-27 003287 中信保诚稳益A 1.0946 1.2976 1.0949 1.2979 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003287 中信保诚稳益A 1.0949 1.2979 1.0950 1.2980 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003287 中信保诚稳益A 1.0950 1.2980 1.0951 1.2981 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003287 中信保诚稳益A 1.0951 1.2981 1.0948 1.2978 0.0003 0.03%
2026-04-21 003287 中信保诚稳益A 1.0948 1.2978 1.0946 1.2976 0.0002 0.02%
2026-04-20 003287 中信保诚稳益A 1.0946 1.2976 1.0944 1.2974 0.0002 0.02%
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2026-04-16 003287 中信保诚稳益A 1.0942 1.2972 1.0941 1.2971 0.0001 0.01%
2026-04-15 003287 中信保诚稳益A 1.0941 1.2971 1.0940 1.2970 0.0001 0.01%
2026-04-14 003287 中信保诚稳益A 1.0940 1.2970 1.0939 1.2969 0.0001 0.01%
2026-04-13 003287 中信保诚稳益A 1.0939 1.2969 1.0937 1.2967 0.0002 0.02%
2026-04-10 003287 中信保诚稳益A 1.0937 1.2967 1.0937 1.2967 0.0000 0.00%
2026-04-09 003287 中信保诚稳益A 1.0937 1.2967 1.0937 1.2967 0.0000 0.00%
2026-04-08 003287 中信保诚稳益A 1.0937 1.2967 1.0936 1.2966 0.0001 0.01%
2026-04-07 003287 中信保诚稳益A 1.0936 1.2966 1.0930 1.2960 0.0006 0.05%
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2025-10-09 003287 中信保诚稳益A 1.0777 1.2807 1.0770 1.2800 0.0007 0.06%
2025-09-30 003287 中信保诚稳益A 1.0770 1.2800 1.0763 1.2793 0.0007 0.07%
2025-09-29 003287 中信保诚稳益A 1.0763 1.2793 1.0761 1.2791 0.0002 0.02%
2025-09-26 003287 中信保诚稳益A 1.0761 1.2791 1.0761 1.2791 0.0000 0.00%
2025-09-25 003287 中信保诚稳益A 1.0761 1.2791 1.0765 1.2795 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 003287 中信保诚稳益A 1.0765 1.2795 1.0776 1.2806 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 003287 中信保诚稳益A 1.0776 1.2806 1.0780 1.2810 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003287 中信保诚稳益A 1.0780 1.2810 1.0779 1.2809 0.0001 0.01%
2025-09-19 003287 中信保诚稳益A 1.0779 1.2809 1.0781 1.2811 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 003287 中信保诚稳益A 1.0781 1.2811 1.0784 1.2814 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 003287 中信保诚稳益A 1.0784 1.2814 1.0781 1.2811 0.0003 0.03%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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