招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)基金净值查询(003269)

今天最新净值 1.1614 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5516
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.9936亿
最近资产：50.25亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近半年招商招乾3个月定开债A|招商招乾纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招乾3个月定开债A(003269)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1615	1.5517	1.1614	1.5516	0.0001	0.01%
2026-09-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1614	1.5516	1.1613	1.5515	0.0001	0.01%
2026-09-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1613	1.5515	1.1611	1.5513	0.0002	0.02%
2026-09-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1611	1.5513	1.1610	1.5512	0.0001	0.01%
2026-09-11	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1610	1.5512	0.0000	0.00%
2026-09-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1611	1.5513	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1611	1.5513	1.1610	1.5512	0.0001	0.01%
2026-09-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1610	1.5512	0.0000	0.00%
2026-09-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1610	1.5512	1.1607	1.5509	0.0003	0.03%
2026-09-04	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1607	1.5509	1.1607	1.5509	0.0000	0.00%

2026-09-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1607	1.5509	1.1604	1.5506	0.0003	0.03%
2026-09-02	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1604	1.5506	0.0000	0.00%
2026-09-01	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1602	1.5504	0.0002	0.02%
2026-08-31	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1602	1.5504	1.1600	1.5502	0.0002	0.02%
2026-08-28	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1600	1.5502	1.1600	1.5502	0.0000	0.00%
2026-08-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1600	1.5502	1.1603	1.5505	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1603	1.5505	1.1604	1.5506	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1604	1.5506	0.0000	0.00%
2026-08-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1604	1.5506	1.1601	1.5503	0.0003	0.03%
2026-08-21	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1601	1.5503	1.1602	1.5504	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1602	1.5504	1.1603	1.5505	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1603	1.5505	1.1605	1.5507	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1605	1.5507	1.1602	1.5504	0.0003	0.03%
2026-08-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1602	1.5504	1.1600	1.5502	0.0002	0.02%
2026-08-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1600	1.5502	1.1598	1.5500	0.0002	0.02%

2026-08-13	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1598	1.5500	1.1596	1.5498	0.0002	0.02%
2026-08-12	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1596	1.5498	1.1596	1.5498	0.0000	0.00%
2026-08-11	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1596	1.5498	1.1597	1.5499	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1597	1.5499	1.1594	1.5496	0.0003	0.03%
2026-08-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1594	1.5496	1.1592	1.5494	0.0002	0.02%
2026-08-06	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1592	1.5494	1.1590	1.5492	0.0002	0.02%
2026-08-05	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1590	1.5492	1.1590	1.5492	0.0000	0.00%
2026-08-04	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1590	1.5492	1.1589	1.5491	0.0001	0.01%
2026-08-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1589	1.5491	1.1588	1.5490	0.0001	0.01%
2026-07-31	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1588	1.5490	1.1586	1.5488	0.0002	0.02%
2026-07-30	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1586	1.5488	1.1584	1.5486	0.0002	0.02%
2026-07-29	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1584	1.5486	1.1583	1.5485	0.0001	0.01%
2026-07-28	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1583	1.5485	1.1585	1.5487	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1585	1.5487	0.0000	0.00%
2026-07-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1585	1.5487	0.0000	0.00%
2026-07-23	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1585	1.5487	0.0000	0.00%
2026-07-22	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1585	1.5487	1.1582	1.5484	0.0003	0.03%
2026-07-21	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1582	1.5484	1.1581	1.5483	0.0001	0.01%
2026-07-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1581	1.5483	1.1582	1.5484	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1582	1.5484	1.1581	1.5483	0.0001	0.01%
2026-07-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1581	1.5483	1.1581	1.5483	0.0000	0.00%
2026-07-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1581	1.5483	1.1580	1.5482	0.0001	0.01%
2026-07-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1580	1.5482	1.1579	1.5481	0.0001	0.01%
2026-07-13	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1579	1.5481	1.1580	1.5482	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1580	1.5482	1.1579	1.5481	0.0001	0.01%
2026-07-09	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1579	1.5481	1.1579	1.5481	0.0000	0.00%
2026-07-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1579	1.5481	1.1578	1.5480	0.0001	0.01%
2026-07-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1578	1.5480	1.1578	1.5480	0.0000	0.00%
2026-07-06	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1578	1.5480	1.1574	1.5476	0.0004	0.03%
2026-07-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1574	1.5476	1.1574	1.5476	0.0000	0.00%
2026-07-02	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1574	1.5476	1.1572	1.5474	0.0002	0.02%
2026-07-01	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1572	1.5474	1.1577	1.5479	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1577	1.5479	1.1580	1.5482	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1580	1.5482	1.1575	1.5477	0.0005	0.04%
2026-06-26	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1575	1.5477	1.1573	1.5475	0.0002	0.02%
2026-06-25	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1573	1.5475	1.1569	1.5471	0.0004	0.03%
2026-06-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1569	1.5471	1.1568	1.5470	0.0001	0.01%
2026-06-23	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1568	1.5470	1.1571	1.5473	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1571	1.5473	1.1571	1.5473	0.0000	0.00%
2026-06-18	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1571	1.5473	1.1568	1.5470	0.0003	0.03%
2026-06-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1568	1.5470	1.1564	1.5466	0.0004	0.03%
2026-06-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1564	1.5466	1.1558	1.5460	0.0006	0.05%
2026-06-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1558	1.5460	1.1556	1.5458	0.0002	0.02%
2026-06-12	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1556	1.5458	1.1554	1.5456	0.0002	0.02%
2026-06-11	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1554	1.5456	1.1559	1.5461	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1559	1.5461	1.1562	1.5464	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1562	1.5464	1.1566	1.5468	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1566	1.5468	1.1569	1.5471	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1569	1.5471	1.1573	1.5475	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1573	1.5475	1.1571	1.5473	0.0002	0.02%
2026-06-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1571	1.5473	1.1573	1.5475	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1573	1.5475	1.1573	1.5475	0.0000	0.00%
2026-06-01	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1573	1.5475	1.1569	1.5471	0.0004	0.03%
2026-05-29	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1569	1.5471	1.1567	1.5469	0.0002	0.02%
2026-05-28	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1567	1.5469	1.1565	1.5467	0.0002	0.02%
2026-05-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1565	1.5467	1.1558	1.5460	0.0007	0.06%
2026-05-26	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1558	1.5460	1.1554	1.5456	0.0004	0.03%
2026-05-25	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1554	1.5456	1.1550	1.5452	0.0004	0.03%
2026-05-22	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1550	1.5452	1.1551	1.5453	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1551	1.5453	1.1552	1.5454	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1552	1.5454	1.1551	1.5453	0.0001	0.01%
2026-05-19	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1551	1.5453	1.1545	1.5447	0.0006	0.05%
2026-05-18	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1545	1.5447	1.1542	1.5444	0.0003	0.03%
2026-05-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1542	1.5444	1.1542	1.5444	0.0000	0.00%
2026-05-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1542	1.5444	1.1542	1.5444	0.0000	0.00%
2026-05-13	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1542	1.5444	1.1538	1.5440	0.0004	0.03%
2026-05-12	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1538	1.5440	1.1535	1.5437	0.0003	0.03%
2026-05-11	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1535	1.5437	1.1531	1.5433	0.0004	0.03%
2026-05-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1531	1.5433	1.1529	1.5431	0.0002	0.02%
2026-04-30	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1529	1.5431	1.1531	1.5433	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1531	1.5433	1.1525	1.5427	0.0006	0.05%
2026-04-28	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1525	1.5427	1.1521	1.5423	0.0004	0.03%
2026-04-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1521	1.5423	1.1524	1.5426	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1524	1.5426	1.1527	1.5429	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1527	1.5429	1.1530	1.5432	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1530	1.5432	1.1525	1.5427	0.0005	0.04%
2026-04-21	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1525	1.5427	1.1521	1.5423	0.0004	0.03%
2026-04-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1521	1.5423	1.1519	1.5421	0.0002	0.02%
2026-04-17	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1519	1.5421	1.1513	1.5415	0.0006	0.05%
2026-04-16	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1513	1.5415	1.1513	1.5415	0.0000	0.00%
2026-04-15	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1513	1.5415	1.1511	1.5413	0.0002	0.02%
2026-04-14	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1511	1.5413	1.1509	1.5411	0.0002	0.02%
2026-04-13	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1509	1.5411	1.1505	1.5407	0.0004	0.03%
2026-04-10	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1505	1.5407	1.1503	1.5405	0.0002	0.02%
2026-04-09	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1503	1.5405	1.1504	1.5406	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1504	1.5406	1.1502	1.5404	0.0002	0.02%
2026-04-07	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1502	1.5404	1.1498	1.5400	0.0004	0.03%
2026-04-03	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1498	1.5400	1.1494	1.5396	0.0004	0.03%
2026-04-02	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1494	1.5396	1.1493	1.5395	0.0001	0.01%
2026-04-01	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1493	1.5395	1.1494	1.5396	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1494	1.5396	1.1495	1.5397	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1495	1.5397	1.1488	1.5390	0.0007	0.06%
2026-03-27	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1488	1.5390	1.1486	1.5388	0.0002	0.02%
2026-03-26	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1486	1.5388	1.1485	1.5387	0.0001	0.01%
2026-03-25	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1485	1.5387	1.1484	1.5386	0.0001	0.01%
2026-03-24	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1484	1.5386	1.1481	1.5383	0.0003	0.03%
2026-03-23	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1481	1.5383	1.1480	1.5382	0.0001	0.01%
2026-03-20	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1480	1.5382	1.1480	1.5382	0.0000	0.00%
2026-03-19	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1480	1.5382	1.1479	1.5381	0.0001	0.01%
2026-03-18	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1479	1.5381	1.1474	1.5376	0.0005	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%