基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1222 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3762
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：6.79亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一周博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1222	1.3762	1.1218	1.3758	0.0004	0.04%
2026-09-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1218	1.3758	1.1217	1.3757	0.0001	0.01%
2026-09-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1220	1.3760	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%