博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

今天最新净值 1.1218 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3758
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：6.79亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一月博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时利发纯债债券A(003260)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003260	博时利发纯债债券A	1.1222	1.3762	1.1218	1.3758	0.0004	0.04%
2026-09-14	003260	博时利发纯债债券A	1.1218	1.3758	1.1217	1.3757	0.0001	0.01%
2026-09-11	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1220	1.3760	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003260	博时利发纯债债券A	1.1221	1.3761	1.1220	1.3760	0.0001	0.01%
2026-09-08	003260	博时利发纯债债券A	1.1220	1.3760	1.1221	1.3761	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003260	博时利发纯债债券A	1.1221	1.3761	1.1217	1.3757	0.0004	0.04%
2026-09-04	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1215	1.3755	0.0002	0.02%
2026-09-03	003260	博时利发纯债债券A	1.1215	1.3755	1.1205	1.3745	0.0010	0.09%
2026-09-02	003260	博时利发纯债债券A	1.1205	1.3745	1.1210	1.3750	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	003260	博时利发纯债债券A	1.1210	1.3750	1.1200	1.3740	0.0010	0.09%
2026-08-31	003260	博时利发纯债债券A	1.1200	1.3740	1.1197	1.3737	0.0003	0.03%
2026-08-28	003260	博时利发纯债债券A	1.1197	1.3737	1.1199	1.3739	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003260	博时利发纯债债券A	1.1199	1.3739	1.1209	1.3749	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	003260	博时利发纯债债券A	1.1209	1.3749	1.1211	1.3751	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003260	博时利发纯债债券A	1.1211	1.3751	1.1213	1.3753	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003260	博时利发纯债债券A	1.1213	1.3753	1.1203	1.3743	0.0010	0.09%
2026-08-21	003260	博时利发纯债债券A	1.1203	1.3743	1.1205	1.3745	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003260	博时利发纯债债券A	1.1205	1.3745	1.1206	1.3746	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003260	博时利发纯债债券A	1.1206	1.3746	1.1217	1.3757	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	003260	博时利发纯债债券A	1.1217	1.3757	1.1207	1.3747	0.0010	0.09%
2026-08-17	003260	博时利发纯债债券A	1.1207	1.3747	1.1204	1.3744	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%