博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)(003260)基金分红送配

今天最新净值 1.1227 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3767
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4617亿
最近资产：6.79亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-31	每份派现金0.0119元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0105元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0488元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	每份派现金0.0423元
2020-01-06	2020-01-06	2020-01-08	每份派现金0.0402元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0200元
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	每份派现金0.0214元
2018-05-25	2018-05-25	2018-05-29	每份派现金0.0108元

基金动态

博时利发纯债债券A 纯债基金三季报透视：平均回报率0.59% 长信基金、英大基金等业绩垫底

新华财经北京11月14日电数据显示，公募市场披露存续的2000余只纯债基金产品中，2023年第三季度平均回报率为0.59%，同比、环比均有所下降。此外，还有宝盈盈沛A、摩根纯债丰利A、同泰泰享中短债A等多只纯债基年第三季度跑输基准超1个百分点。
标签：收益率回报率收益平均净值回报规模关联基金：博时利发纯债债券A 东兴兴瑞一年定开A 平安惠复纯债A 同泰泰享中短债A
博时利发纯债债券A 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%