摩根中国世纪混合(QDII)人民币(中国世纪人民币份额)基金净值查询(003243)
今天最新净值
1.7118
-0.0176 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1018
0.0109 0.5210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7118
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.3501亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：赵隆隆
近一年摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询
近一年,摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243)基金累计收益率-8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.6823 |
1.6823 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0295 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7118 |
1.7118 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7294 |
1.7294 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0277 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7571 |
1.7571 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7775 |
1.7775 |
1.7693 |
1.7693 |
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0.46% |
| 2026-09-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7693 |
1.7693 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7623 |
1.7623 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0129 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7752 |
1.7752 |
1.7683 |
1.7683 |
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0.39% |
| 2026-09-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7683 |
1.7683 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0436 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8119 |
1.8119 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0331 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0182 |
-0.98% |
| 2026-08-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8673 |
1.8673 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0111 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0367 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8195 |
1.8195 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0385 |
-2.12% |
| 2026-08-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0416 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8996 |
1.8996 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0552 |
2.91% |
| 2026-08-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8444 |
1.8444 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8408 |
1.8408 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0702 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0249 |
-1.30% |
| 2026-08-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9359 |
1.9359 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0571 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8788 |
1.8788 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0165 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8623 |
1.8623 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0198 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8821 |
1.8821 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0332 |
1.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8489 |
1.8489 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8609 |
1.8609 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8672 |
1.8672 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0228 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8444 |
1.8444 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0263 |
-1.43% |
| 2026-08-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8707 |
1.8707 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0341 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8366 |
1.8366 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0562 |
3.06% |
| 2026-08-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7804 |
1.7804 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7804 |
1.7804 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0176 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7628 |
1.7628 |
1.8252 |
1.8252 |
-0.0624 |
-3.54% |
| 2026-07-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8252 |
1.8252 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0111 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8141 |
1.8141 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0978 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9119 |
1.9119 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0350 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8769 |
1.8769 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0387 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9156 |
1.9156 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0172 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8984 |
1.8984 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0429 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9413 |
1.9413 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0819 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8594 |
1.8594 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0237 |
-1.27% |
| 2026-07-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8831 |
1.8831 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.1150 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9981 |
1.9981 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0332 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0313 |
2.0313 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0247 |
-1.22% |
| 2026-07-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0560 |
2.0560 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0583 |
2.84% |
| 2026-07-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9977 |
1.9977 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0402 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0379 |
2.0379 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0875 |
-4.29% |
| 2026-07-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1254 |
2.1254 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0390 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0864 |
2.0864 |
2.1382 |
2.1382 |
-0.0518 |
-2.48% |
| 2026-07-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1382 |
2.1382 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1353 |
2.1353 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0695 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2048 |
2.2048 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2115 |
2.2115 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.1579 |
-7.14% |
| 2026-07-01 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3694 |
2.3694 |
2.4064 |
2.4064 |
-0.0370 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4064 |
2.4064 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0771 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3293 |
2.3293 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3292 |
2.3292 |
2.4644 |
2.4644 |
-0.1352 |
-5.80% |
| 2026-06-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4644 |
2.4644 |
2.4267 |
2.4267 |
0.0377 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4267 |
2.4267 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0601 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3666 |
2.3666 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.1144 |
-4.83% |
| 2026-06-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4810 |
2.4810 |
2.4144 |
2.4144 |
0.0666 |
2.68% |
| 2026-06-18 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4144 |
2.4144 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0263 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3881 |
2.3881 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0215 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3666 |
2.3666 |
2.3715 |
2.3715 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3715 |
2.3715 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0974 |
4.11% |
| 2026-06-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2741 |
2.2741 |
2.2359 |
2.2359 |
0.0382 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2359 |
2.2359 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2872 |
2.2872 |
-0.0619 |
-2.78% |
| 2026-06-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2872 |
2.2872 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0859 |
3.76% |
| 2026-06-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2013 |
2.2013 |
2.2712 |
2.2712 |
-0.0699 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2712 |
2.2712 |
2.3538 |
2.3538 |
-0.0826 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3538 |
2.3538 |
2.3784 |
2.3784 |
-0.0246 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3784 |
2.3784 |
2.3342 |
2.3342 |
0.0442 |
1.86% |
| 2026-06-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3342 |
2.3342 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0544 |
2.33% |
| 2026-06-01 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2798 |
2.2798 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0511 |
-2.24% |
| 2026-05-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3309 |
2.3309 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0401 |
-1.72% |
| 2026-05-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3716 |
2.3716 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3716 |
2.3716 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3666 |
2.3666 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0117 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3549 |
2.3549 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3481 |
2.3481 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0641 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3587 |
2.3587 |
-0.0747 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3587 |
2.3587 |
2.3228 |
2.3228 |
0.0359 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3228 |
2.3228 |
2.3389 |
2.3389 |
-0.0161 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3389 |
2.3389 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0113 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3276 |
2.3276 |
2.4032 |
2.4032 |
-0.0756 |
-3.25% |
| 2026-05-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4032 |
2.4032 |
2.4616 |
2.4616 |
-0.0584 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4616 |
2.4616 |
2.4615 |
2.4615 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4615 |
2.4615 |
2.4616 |
2.4616 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4616 |
2.4616 |
2.4211 |
2.4211 |
0.0405 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4211 |
2.4211 |
2.4562 |
2.4562 |
-0.0351 |
-1.45% |
| 2026-05-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.4562 |
2.4562 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0223 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3929 |
2.3929 |
2.2968 |
2.2968 |
0.0961 |
4.02% |
| 2026-04-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2968 |
2.2968 |
2.3403 |
2.3403 |
-0.0435 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3403 |
2.3403 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0082 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3101 |
2.3101 |
0.0220 |
0.95% |
| 2026-04-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3101 |
2.3101 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0391 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.3492 |
2.3492 |
2.2999 |
2.2999 |
0.0493 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2999 |
2.2999 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0206 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2793 |
2.2793 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.0064 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2857 |
2.2857 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0199 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2658 |
2.2658 |
2.1746 |
2.1746 |
0.0912 |
4.03% |
| 2026-04-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1746 |
2.1746 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0335 |
-1.54% |
| 2026-04-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.2081 |
2.2081 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0332 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1749 |
2.1749 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0432 |
1.99% |
| 2026-04-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1317 |
2.1317 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0516 |
2.42% |
| 2026-04-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0801 |
2.0801 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0365 |
1.75% |
| 2026-04-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0436 |
2.0436 |
1.9427 |
1.9427 |
0.1009 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9427 |
1.9427 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9447 |
1.9447 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9462 |
1.9462 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0217 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9679 |
1.9679 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0285 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9394 |
1.9394 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0557 |
-2.87% |
| 2026-03-30 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9951 |
1.9951 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0102 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9849 |
1.9849 |
1.9682 |
1.9682 |
0.0167 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9682 |
1.9682 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0347 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0029 |
2.0029 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9988 |
1.9988 |
1.9446 |
1.9446 |
0.0542 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9446 |
1.9446 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0661 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0107 |
2.0107 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0238 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9869 |
1.9869 |
2.0499 |
2.0499 |
-0.0630 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0499 |
2.0499 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0193 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0306 |
2.0306 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0603 |
-2.97% |
| 2026-03-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0909 |
2.0909 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0177 |
0.85% |
| 2026-03-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0732 |
2.0732 |
2.0792 |
2.0792 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0792 |
2.0792 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0825 |
2.0825 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0056 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0769 |
2.0769 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0749 |
3.61% |
| 2026-03-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0233 |
2.0233 |
-0.0213 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0233 |
2.0233 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2026-03-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0377 |
2.0377 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0381 |
2.0381 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0213 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0594 |
2.0594 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0730 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.1324 |
2.1324 |
2.0996 |
2.0996 |
0.0328 |
1.54% |
| 2026-02-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0996 |
2.0996 |
2.0917 |
2.0917 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0917 |
2.0917 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0915 |
2.0915 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0450 |
2.15% |
| 2026-02-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0465 |
2.0465 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0366 |
1.79% |
| 2026-02-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0099 |
2.0099 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0455 |
-2.26% |
| 2026-02-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0554 |
2.0554 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0350 |
1.70% |
| 2026-02-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0204 |
2.0204 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0173 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0377 |
2.0377 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0225 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0152 |
2.0152 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0659 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9493 |
1.9493 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9482 |
1.9482 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0451 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9933 |
1.9933 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0189 |
-0.94% |
| 2026-02-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0122 |
2.0122 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0382 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9740 |
1.9740 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0522 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0262 |
2.0262 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0334 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0596 |
2.0596 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0706 |
2.0706 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0333 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0373 |
2.0373 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0174 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0199 |
2.0199 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0117 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0082 |
2.0082 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0069 |
2.0069 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0146 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9923 |
1.9923 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0286 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9637 |
1.9637 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0309 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9946 |
1.9946 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0158 |
-0.79% |
| 2026-01-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0104 |
2.0104 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0185 |
2.0185 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0206 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9979 |
1.9979 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9921 |
1.9921 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9988 |
1.9988 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0021 |
2.0021 |
2.0052 |
2.0052 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0052 |
2.0052 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0323 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0375 |
2.0375 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0378 |
2.0378 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0317 |
2.0317 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0546 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9771 |
1.9771 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0297 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0068 |
2.0068 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0209 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9859 |
1.9859 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0235 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
2.0094 |
2.0094 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0139 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9955 |
1.9955 |
1.9996 |
1.9996 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9996 |
1.9996 |
1.9821 |
1.9821 |
0.0175 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9821 |
1.9821 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9751 |
1.9751 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0609 |
3.08% |
| 2025-12-19 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9142 |
1.9142 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0211 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8931 |
1.8931 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0359 |
-1.90% |
| 2025-12-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9290 |
1.9290 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0720 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0425 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8995 |
1.8995 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0466 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9461 |
1.9461 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0278 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9183 |
1.9183 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0251 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9434 |
1.9434 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9333 |
1.9333 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9333 |
1.9333 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0409 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8924 |
1.8924 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0136 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8788 |
1.8788 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0135 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8653 |
1.8653 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0151 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8804 |
1.8804 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8868 |
1.8868 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0205 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8663 |
1.8663 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8541 |
1.8541 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8546 |
1.8546 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0325 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8221 |
1.8221 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0457 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7764 |
1.7764 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0048 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7716 |
1.7716 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.1038 |
-5.86% |
| 2025-11-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8754 |
1.8754 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8858 |
1.8858 |
1.8797 |
1.8797 |
0.0061 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8797 |
1.8797 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0459 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9256 |
1.9256 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0280 |
1.45% |
| 2025-11-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8976 |
1.8976 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0443 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9419 |
1.9419 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0361 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9058 |
1.9058 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9109 |
1.9109 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0149 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9258 |
1.9258 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0206 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9464 |
1.9464 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9570 |
1.9570 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0650 |
3.32% |
| 2025-11-05 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0165 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8755 |
1.8755 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0414 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9169 |
1.9169 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0071 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9098 |
1.9098 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0688 |
-3.60% |
| 2025-10-30 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9786 |
1.9786 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9874 |
1.9874 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0417 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9457 |
1.9457 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0293 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9226 |
1.9226 |
0.0524 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9226 |
1.9226 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0748 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8478 |
1.8478 |
1.8613 |
1.8613 |
-0.0135 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8613 |
1.8613 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8687 |
1.8687 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0459 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8228 |
1.8228 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0268 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0654 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8614 |
1.8614 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8611 |
1.8611 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0465 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8146 |
1.8146 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0819 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.8965 |
1.8965 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9579 |
1.9579 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0553 |
2.91% |
| 2025-09-26 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9026 |
1.9026 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0512 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9538 |
1.9538 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0192 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9346 |
1.9346 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0144 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9202 |
1.9202 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9231 |
1.9231 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0111 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
1.9136 |
1.9136 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0174 |
0.92% |
