摩根中国世纪混合(QDII)人民币(中国世纪人民币份额)基金净值查询(003243)

今天最新净值 1.7294 -0.0277 -1.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.1018 0.0109 0.5210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7294
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：4.3501亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近一季摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243)基金累计收益率-22.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7118	1.7118	1.7294	1.7294	-0.0176	-1.02%
2026-09-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7294	1.7294	1.7571	1.7571	-0.0277	-1.60%
2026-09-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7571	1.7571	1.7775	1.7775	-0.0204	-1.16%
2026-09-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7775	1.7775	1.7693	1.7693	0.0082	0.46%
2026-09-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7693	1.7693	1.7780	1.7780	-0.0087	-0.49%
2026-09-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7780	1.7780	1.7623	1.7623	0.0157	0.89%
2026-09-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7623	1.7623	1.7752	1.7752	-0.0129	-0.73%
2026-09-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7752	1.7752	1.7683	1.7683	0.0069	0.39%
2026-09-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7683	1.7683	1.8119	1.8119	-0.0436	-2.47%
2026-09-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8119	1.8119	1.8450	1.8450	-0.0331	-1.83%

2026-08-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8450	1.8450	1.8632	1.8632	-0.0182	-0.98%
2026-08-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8632	1.8632	1.8673	1.8673	-0.0041	-0.22%
2026-08-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8673	1.8673	1.8562	1.8562	0.0111	0.60%
2026-08-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8562	1.8562	1.8195	1.8195	0.0367	1.98%
2026-08-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8195	1.8195	1.8580	1.8580	-0.0385	-2.12%
2026-08-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8580	1.8580	1.8996	1.8996	-0.0416	-2.24%
2026-08-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8996	1.8996	1.8444	1.8444	0.0552	2.91%
2026-08-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8444	1.8444	1.8408	1.8408	0.0036	0.20%
2026-08-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8408	1.8408	1.9110	1.9110	-0.0702	-3.81%
2026-08-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9110	1.9110	1.9359	1.9359	-0.0249	-1.30%
2026-08-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9359	1.9359	1.8788	1.8788	0.0571	2.95%
2026-08-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8788	1.8788	1.8623	1.8623	0.0165	0.88%
2026-08-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8623	1.8623	1.8821	1.8821	-0.0198	-1.06%
2026-08-12	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8821	1.8821	1.8489	1.8489	0.0332	1.76%
2026-08-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8489	1.8489	1.8609	1.8609	-0.0120	-0.64%

2026-08-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8609	1.8609	1.8672	1.8672	-0.0063	-0.34%
2026-08-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8672	1.8672	1.8444	1.8444	0.0228	1.22%
2026-08-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8444	1.8444	1.8707	1.8707	-0.0263	-1.43%
2026-08-05	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8707	1.8707	1.8366	1.8366	0.0341	1.82%
2026-08-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8366	1.8366	1.7804	1.7804	0.0562	3.06%
2026-08-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7804	1.7804	1.7804	1.7804	0.0000	0.00%
2026-07-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7804	1.7804	1.7628	1.7628	0.0176	0.99%
2026-07-30	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7628	1.7628	1.8252	1.8252	-0.0624	-3.54%
2026-07-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8252	1.8252	1.8141	1.8141	0.0111	0.61%
2026-07-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8141	1.8141	1.9119	1.9119	-0.0978	-5.39%
2026-07-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9119	1.9119	1.8769	1.8769	0.0350	1.83%
2026-07-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8769	1.8769	1.9156	1.9156	-0.0387	-2.06%
2026-07-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9156	1.9156	1.8984	1.8984	0.0172	0.90%
2026-07-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8984	1.8984	1.9413	1.9413	-0.0429	-2.26%
2026-07-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9413	1.9413	1.8594	1.8594	0.0819	4.22%
2026-07-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8594	1.8594	1.8831	1.8831	-0.0237	-1.27%
2026-07-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8831	1.8831	1.9981	1.9981	-0.1150	-6.11%
2026-07-16	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9981	1.9981	2.0313	2.0313	-0.0332	-1.66%
2026-07-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0313	2.0313	2.0560	2.0560	-0.0247	-1.22%
2026-07-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0560	2.0560	1.9977	1.9977	0.0583	2.84%
2026-07-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9977	1.9977	2.0379	2.0379	-0.0402	-2.01%
2026-07-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0379	2.0379	2.1254	2.1254	-0.0875	-4.29%
2026-07-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1254	2.1254	2.0864	2.0864	0.0390	1.83%
2026-07-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0864	2.0864	2.1382	2.1382	-0.0518	-2.48%
2026-07-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1382	2.1382	2.1353	2.1353	0.0029	0.14%
2026-07-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1353	2.1353	2.2048	2.2048	-0.0695	-3.25%
2026-07-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2048	2.2048	2.2115	2.2115	-0.0067	-0.30%
2026-07-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2115	2.2115	2.3694	2.3694	-0.1579	-7.14%
2026-07-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3694	2.3694	2.4064	2.4064	-0.0370	-1.56%
2026-06-30	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4064	2.4064	2.3293	2.3293	0.0771	3.20%
2026-06-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3293	2.3293	2.3292	2.3292	0.0001	0.00%
2026-06-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3292	2.3292	2.4644	2.4644	-0.1352	-5.80%
2026-06-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4644	2.4644	2.4267	2.4267	0.0377	1.53%
2026-06-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4267	2.4267	2.3666	2.3666	0.0601	2.48%
2026-06-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3666	2.3666	2.4810	2.4810	-0.1144	-4.83%
2026-06-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4810	2.4810	2.4144	2.4144	0.0666	2.68%
2026-06-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4144	2.4144	2.3881	2.3881	0.0263	1.09%
2026-06-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3881	2.3881	2.3666	2.3666	0.0215	0.91%
2026-06-16	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3666	2.3666	2.3715	2.3715	-0.0049	-0.21%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%