摩根中国世纪混合(QDII)人民币(中国世纪人民币份额)基金净值查询(003243)

今天最新净值 1.7118 -0.0176 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1018 0.0109 0.5210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7118
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：4.3501亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近一月摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243)基金累计收益率-8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.6823	1.6823	1.7118	1.7118	-0.0295	-1.75%
2026-09-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7118	1.7118	1.7294	1.7294	-0.0176	-1.02%
2026-09-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7294	1.7294	1.7571	1.7571	-0.0277	-1.60%
2026-09-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7571	1.7571	1.7775	1.7775	-0.0204	-1.16%
2026-09-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7775	1.7775	1.7693	1.7693	0.0082	0.46%
2026-09-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7693	1.7693	1.7780	1.7780	-0.0087	-0.49%
2026-09-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7780	1.7780	1.7623	1.7623	0.0157	0.89%
2026-09-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7623	1.7623	1.7752	1.7752	-0.0129	-0.73%
2026-09-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7752	1.7752	1.7683	1.7683	0.0069	0.39%
2026-09-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7683	1.7683	1.8119	1.8119	-0.0436	-2.47%

2026-09-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8119	1.8119	1.8450	1.8450	-0.0331	-1.83%
2026-08-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8450	1.8450	1.8632	1.8632	-0.0182	-0.98%
2026-08-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8632	1.8632	1.8673	1.8673	-0.0041	-0.22%
2026-08-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8673	1.8673	1.8562	1.8562	0.0111	0.60%
2026-08-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8562	1.8562	1.8195	1.8195	0.0367	1.98%
2026-08-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8195	1.8195	1.8580	1.8580	-0.0385	-2.12%
2026-08-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8580	1.8580	1.8996	1.8996	-0.0416	-2.24%
2026-08-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8996	1.8996	1.8444	1.8444	0.0552	2.91%
2026-08-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8444	1.8444	1.8408	1.8408	0.0036	0.20%
2026-08-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8408	1.8408	1.9110	1.9110	-0.0702	-3.81%
2026-08-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9110	1.9110	1.9359	1.9359	-0.0249	-1.30%
2026-08-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9359	1.9359	1.8788	1.8788	0.0571	2.95%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
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QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
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招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%