德邦景颐债券A基金净值查询(003176)
今天最新净值
1.1031
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1166
-0.0010 -0.0932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2431
- 成立日期：2016-08-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.1477亿
- 最近资产：10.10亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：邹舟 施俊峰 张晶
近一月,德邦景颐债券A(003176)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1031 |
1.2431 |
1.1029 |
1.2429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1029 |
1.2429 |
1.1037 |
1.2437 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1037 |
1.2437 |
1.1058 |
1.2458 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1058 |
1.2458 |
1.1075 |
1.2475 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1075 |
1.2475 |
1.1072 |
1.2472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1072 |
1.2472 |
1.1071 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1071 |
1.2471 |
1.1037 |
1.2437 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1037 |
1.2437 |
1.1053 |
1.2453 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1053 |
1.2453 |
1.1051 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1051 |
1.2451 |
1.1090 |
1.2490 |
-0.0039 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1090 |
1.2490 |
1.1113 |
1.2513 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1113 |
1.2513 |
1.1118 |
1.2518 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1118 |
1.2518 |
1.1144 |
1.2544 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1144 |
1.2544 |
1.1033 |
1.2433 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1033 |
1.2433 |
1.0966 |
1.2366 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0966 |
1.2366 |
1.1021 |
1.2421 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1021 |
1.2421 |
1.1127 |
1.2527 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1127 |
1.2527 |
1.1069 |
1.2469 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1069 |
1.2469 |
1.1082 |
1.2482 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1082 |
1.2482 |
1.1385 |
1.2785 |
-0.0303 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1385 |
1.2785 |
1.1390 |
1.2790 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1390 |
1.2790 |
1.1223 |
1.2623 |
0.0167 |
1.49% |
