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南方安泰混合A(南方安泰养老)基金净值查询(003161)

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今天最新净值 1.1859 -0.0018 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1859 -0.0008 -0.0695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6029
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8005亿
  • 最近资产：21.63亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近半年南方安泰混合A|南方安泰养老基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方安泰混合A(003161)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003161 南方安泰混合A 1.1859 1.6029 1.1859 1.6029 0.0000 0.00%
2026-09-15 003161 南方安泰混合A 1.1859 1.6029 1.1877 1.6047 -0.0018 -0.15%
2026-09-14 003161 南方安泰混合A 1.1877 1.6047 1.1886 1.6056 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 003161 南方安泰混合A 1.1886 1.6056 1.1913 1.6083 -0.0027 -0.23%
2026-09-10 003161 南方安泰混合A 1.1913 1.6083 1.1930 1.6100 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 003161 南方安泰混合A 1.1930 1.6100 1.1921 1.6091 0.0009 0.08%
2026-09-08 003161 南方安泰混合A 1.1921 1.6091 1.1928 1.6098 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 003161 南方安泰混合A 1.1928 1.6098 1.1923 1.6093 0.0005 0.04%
2026-09-04 003161 南方安泰混合A 1.1923 1.6093 1.1925 1.6094 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 003161 南方安泰混合A 1.1925 1.6094 1.1900 1.6069 0.0025 0.21%
2026-09-02 003161 南方安泰混合A 1.1900 1.6069 1.1943 1.6112 -0.0043 -0.36%
2026-09-01 003161 南方安泰混合A 1.1943 1.6112 1.1949 1.6118 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 003161 南方安泰混合A 1.1949 1.6118 1.1947 1.6116 0.0002 0.02%
2026-08-28 003161 南方安泰混合A 1.1947 1.6116 1.1956 1.6125 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 003161 南方安泰混合A 1.1956 1.6125 1.1936 1.6105 0.0020 0.17%
2026-08-26 003161 南方安泰混合A 1.1936 1.6105 1.1914 1.6083 0.0022 0.18%
2026-08-25 003161 南方安泰混合A 1.1914 1.6083 1.1907 1.6076 0.0007 0.06%
2026-08-24 003161 南方安泰混合A 1.1907 1.6076 1.1938 1.6107 -0.0031 -0.26%
2026-08-21 003161 南方安泰混合A 1.1938 1.6107 1.1940 1.6109 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003161 南方安泰混合A 1.1940 1.6109 1.1929 1.6098 0.0011 0.09%
2026-08-19 003161 南方安泰混合A 1.1929 1.6098 1.1995 1.6164 -0.0066 -0.55%
2026-08-18 003161 南方安泰混合A 1.1995 1.6164 1.1991 1.6160 0.0004 0.03%
2026-08-17 003161 南方安泰混合A 1.1991 1.6160 1.1934 1.6103 0.0057 0.48%
2026-08-14 003161 南方安泰混合A 1.1934 1.6103 1.1926 1.6095 0.0008 0.07%
2026-08-13 003161 南方安泰混合A 1.1926 1.6095 1.1953 1.6122 -0.0027 -0.23%
2026-08-12 003161 南方安泰混合A 1.1953 1.6122 1.1939 1.6108 0.0014 0.12%
2026-08-11 003161 南方安泰混合A 1.1939 1.6108 1.1964 1.6133 -0.0025 -0.21%
2026-08-10 003161 南方安泰混合A 1.1964 1.6133 1.1938 1.6107 0.0026 0.22%
2026-08-07 003161 南方安泰混合A 1.1938 1.6107 1.1917 1.6086 0.0021 0.18%
2026-08-06 003161 南方安泰混合A 1.1917 1.6086 1.1934 1.6103 -0.0017 -0.14%
2026-08-05 003161 南方安泰混合A 1.1934 1.6103 1.1889 1.6058 0.0045 0.38%
2026-08-04 003161 南方安泰混合A 1.1889 1.6058 1.1867 1.6036 0.0022 0.19%
2026-08-03 003161 南方安泰混合A 1.1867 1.6036 1.1887 1.6056 -0.0020 -0.17%
2026-07-31 003161 南方安泰混合A 1.1887 1.6056 1.1866 1.6035 0.0021 0.18%
2026-07-30 003161 南方安泰混合A 1.1866 1.6035 1.1887 1.6056 -0.0021 -0.18%
2026-07-29 003161 南方安泰混合A 1.1887 1.6056 1.1818 1.5987 0.0069 0.58%
2026-07-28 003161 南方安泰混合A 1.1818 1.5987 1.1878 1.6047 -0.0060 -0.51%
2026-07-27 003161 南方安泰混合A 1.1878 1.6047 1.1769 1.5938 0.0109 0.93%
2026-07-24 003161 南方安泰混合A 1.1769 1.5938 1.1825 1.5994 -0.0056 -0.47%
2026-07-23 003161 南方安泰混合A 1.1825 1.5994 1.1799 1.5968 0.0026 0.22%
2026-07-22 003161 南方安泰混合A 1.1799 1.5968 1.1802 1.5971 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 003161 南方安泰混合A 1.1802 1.5971 1.1727 1.5896 0.0075 0.64%
2026-07-20 003161 南方安泰混合A 1.1727 1.5896 1.1702 1.5871 0.0025 0.21%
2026-07-17 003161 南方安泰混合A 1.1702 1.5871 1.1799 1.5968 -0.0097 -0.82%
2026-07-16 003161 南方安泰混合A 1.1799 1.5968 1.1834 1.6003 -0.0035 -0.30%
2026-07-15 003161 南方安泰混合A 1.1834 1.6003 1.1836 1.6005 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 003161 南方安泰混合A 1.1836 1.6005 1.1788 1.5957 0.0048 0.41%
2026-07-13 003161 南方安泰混合A 1.1788 1.5957 1.1849 1.6018 -0.0061 -0.51%
2026-07-10 003161 南方安泰混合A 1.1849 1.6018 1.1914 1.6083 -0.0065 -0.55%
2026-07-09 003161 南方安泰混合A 1.1914 1.6083 1.1859 1.6025 0.0058 0.49%
2026-07-08 003161 南方安泰混合A 1.1859 1.6025 1.1915 1.6081 -0.0056 -0.47%
2026-07-07 003161 南方安泰混合A 1.1915 1.6081 1.1950 1.6116 -0.0035 -0.29%
2026-07-06 003161 南方安泰混合A 1.1950 1.6116 1.1941 1.6107 0.0009 0.08%
2026-07-03 003161 南方安泰混合A 1.1941 1.6107 1.1904 1.6070 0.0037 0.31%
2026-07-02 003161 南方安泰混合A 1.1904 1.6070 1.1972 1.6138 -0.0068 -0.57%
2026-07-01 003161 南方安泰混合A 1.1972 1.6138 1.1985 1.6151 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 003161 南方安泰混合A 1.1985 1.6151 1.1945 1.6111 0.0040 0.33%
2026-06-29 003161 南方安泰混合A 1.1945 1.6111 1.1892 1.6058 0.0053 0.45%
2026-06-26 003161 南方安泰混合A 1.1892 1.6058 1.1957 1.6123 -0.0065 -0.54%
2026-06-25 003161 南方安泰混合A 1.1957 1.6123 1.1927 1.6093 0.0030 0.25%
2026-06-24 003161 南方安泰混合A 1.1927 1.6093 1.1900 1.6066 0.0027 0.23%
2026-06-23 003161 南方安泰混合A 1.1900 1.6066 1.1978 1.6144 -0.0078 -0.65%
2026-06-22 003161 南方安泰混合A 1.1978 1.6144 1.1905 1.6071 0.0073 0.61%
2026-06-18 003161 南方安泰混合A 1.1905 1.6071 1.1902 1.6068 0.0003 0.03%
2026-06-17 003161 南方安泰混合A 1.1902 1.6068 1.1869 1.6035 0.0033 0.28%
2026-06-16 003161 南方安泰混合A 1.1869 1.6035 1.1890 1.6056 -0.0021 -0.18%
2026-06-15 003161 南方安泰混合A 1.1890 1.6056 1.1817 1.5983 0.0073 0.62%
2026-06-12 003161 南方安泰混合A 1.1817 1.5983 1.1792 1.5958 0.0025 0.21%
2026-06-11 003161 南方安泰混合A 1.1792 1.5958 1.1811 1.5977 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 003161 南方安泰混合A 1.1811 1.5977 1.1858 1.6024 -0.0047 -0.40%
2026-06-09 003161 南方安泰混合A 1.1858 1.6024 1.1794 1.5960 0.0064 0.54%
2026-06-08 003161 南方安泰混合A 1.1794 1.5960 1.1865 1.6031 -0.0071 -0.60%
2026-06-05 003161 南方安泰混合A 1.1865 1.6031 1.1902 1.6068 -0.0037 -0.31%
2026-06-04 003161 南方安泰混合A 1.1902 1.6068 1.1903 1.6069 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 003161 南方安泰混合A 1.1903 1.6069 1.1912 1.6078 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 003161 南方安泰混合A 1.1912 1.6078 1.1884 1.6050 0.0028 0.24%
2026-06-01 003161 南方安泰混合A 1.1884 1.6050 1.1893 1.6059 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 003161 南方安泰混合A 1.1893 1.6059 1.1911 1.6077 -0.0018 -0.15%
2026-05-28 003161 南方安泰混合A 1.1911 1.6077 1.1895 1.6061 0.0016 0.13%
2026-05-27 003161 南方安泰混合A 1.1895 1.6061 1.1914 1.6080 -0.0019 -0.16%
2026-05-26 003161 南方安泰混合A 1.1914 1.6080 1.1903 1.6069 0.0011 0.09%
2026-05-25 003161 南方安泰混合A 1.1903 1.6069 1.1889 1.6055 0.0014 0.12%
2026-05-22 003161 南方安泰混合A 1.1889 1.6055 1.1836 1.6002 0.0053 0.45%
2026-05-21 003161 南方安泰混合A 1.1836 1.6002 1.1902 1.6068 -0.0066 -0.55%
2026-05-20 003161 南方安泰混合A 1.1902 1.6068 1.1912 1.6078 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 003161 南方安泰混合A 1.1912 1.6078 1.1885 1.6051 0.0027 0.23%
2026-05-18 003161 南方安泰混合A 1.1885 1.6051 1.1900 1.6066 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 003161 南方安泰混合A 1.1900 1.6066 1.1924 1.6090 -0.0024 -0.20%
2026-05-14 003161 南方安泰混合A 1.1924 1.6090 1.1985 1.6151 -0.0061 -0.51%
2026-05-13 003161 南方安泰混合A 1.1985 1.6151 1.1950 1.6116 0.0035 0.29%
2026-05-12 003161 南方安泰混合A 1.1950 1.6116 1.2124 1.6123 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 003161 南方安泰混合A 1.2124 1.6123 1.2099 1.6098 0.0025 0.21%
2026-05-08 003161 南方安泰混合A 1.2099 1.6098 1.2113 1.6112 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 003161 南方安泰混合A 1.2068 1.6067 1.2083 1.6082 -0.0015 -0.12%
2026-04-29 003161 南方安泰混合A 1.2083 1.6082 1.2005 1.6004 0.0078 0.65%
2026-04-28 003161 南方安泰混合A 1.2005 1.6004 1.1996 1.5995 0.0009 0.08%
2026-04-27 003161 南方安泰混合A 1.1996 1.5995 1.1992 1.5991 0.0004 0.03%
2026-04-24 003161 南方安泰混合A 1.1992 1.5991 1.1990 1.5989 0.0002 0.02%
2026-04-23 003161 南方安泰混合A 1.1990 1.5989 1.1988 1.5987 0.0002 0.02%
2026-04-22 003161 南方安泰混合A 1.1988 1.5987 1.1968 1.5967 0.0020 0.17%
2026-04-21 003161 南方安泰混合A 1.1968 1.5967 1.1940 1.5939 0.0028 0.23%
2026-04-20 003161 南方安泰混合A 1.1940 1.5939 1.1926 1.5925 0.0014 0.12%
2026-04-17 003161 南方安泰混合A 1.1926 1.5925 1.1941 1.5940 -0.0015 -0.13%
2026-04-16 003161 南方安泰混合A 1.1941 1.5940 1.1905 1.5904 0.0036 0.30%
2026-04-15 003161 南方安泰混合A 1.1905 1.5904 1.1912 1.5911 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 003161 南方安泰混合A 1.1912 1.5911 1.1889 1.5888 0.0023 0.19%
2026-04-13 003161 南方安泰混合A 1.1889 1.5888 1.1895 1.5894 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 003161 南方安泰混合A 1.1895 1.5894 1.1866 1.5865 0.0029 0.24%
2026-04-09 003161 南方安泰混合A 1.1866 1.5865 1.1872 1.5871 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 003161 南方安泰混合A 1.1872 1.5871 1.1791 1.5790 0.0081 0.69%
2026-04-07 003161 南方安泰混合A 1.1791 1.5790 1.1775 1.5774 0.0016 0.14%
2026-04-03 003161 南方安泰混合A 1.1775 1.5774 1.1789 1.5788 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 003161 南方安泰混合A 1.1789 1.5788 1.1807 1.5806 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 003161 南方安泰混合A 1.1807 1.5806 1.1764 1.5763 0.0043 0.37%
2026-03-31 003161 南方安泰混合A 1.1764 1.5763 1.1788 1.5787 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 003161 南方安泰混合A 1.1788 1.5787 1.1789 1.5788 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 003161 南方安泰混合A 1.1789 1.5788 1.1764 1.5763 0.0025 0.21%
2026-03-26 003161 南方安泰混合A 1.1764 1.5763 1.1795 1.5794 -0.0031 -0.26%
2026-03-25 003161 南方安泰混合A 1.1795 1.5794 1.1737 1.5736 0.0058 0.49%
2026-03-24 003161 南方安泰混合A 1.1737 1.5736 1.1682 1.5681 0.0055 0.47%
2026-03-23 003161 南方安泰混合A 1.1682 1.5681 1.1782 1.5781 -0.0100 -0.85%
2026-03-20 003161 南方安泰混合A 1.1782 1.5781 1.1802 1.5801 -0.0020 -0.17%
2026-03-19 003161 南方安泰混合A 1.1802 1.5801 1.1876 1.5875 -0.0074 -0.62%
2026-03-18 003161 南方安泰混合A 1.1876 1.5875 1.1867 1.5866 0.0009 0.08%
2026-03-17 003161 南方安泰混合A 1.1867 1.5866 1.1909 1.5908 -0.0042 -0.35%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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