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招商招悦纯债C基金净值查询(003157)

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今天最新净值 1.1792 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4349
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.7387亿
最近资产：107.86亿
基金公司：招商基金
基金经理：王娟娟

近一月招商招悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招悦纯债C(003157)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003157	招商招悦纯债C	1.1796	1.4353	1.1792	1.4349	0.0004	0.03%
2026-09-14	003157	招商招悦纯债C	1.1792	1.4349	1.1791	1.4348	0.0001	0.01%
2026-09-11	003157	招商招悦纯债C	1.1791	1.4348	1.1792	1.4349	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003157	招商招悦纯债C	1.1792	1.4349	1.1792	1.4349	0.0000	0.00%
2026-09-09	003157	招商招悦纯债C	1.1792	1.4349	1.1791	1.4348	0.0001	0.01%
2026-09-08	003157	招商招悦纯债C	1.1791	1.4348	1.1792	1.4349	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003157	招商招悦纯债C	1.1792	1.4349	1.1787	1.4344	0.0005	0.04%
2026-09-04	003157	招商招悦纯债C	1.1787	1.4344	1.1785	1.4342	0.0002	0.02%
2026-09-03	003157	招商招悦纯债C	1.1785	1.4342	1.1779	1.4336	0.0006	0.05%
2026-09-02	003157	招商招悦纯债C	1.1779	1.4336	1.1780	1.4337	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003157	招商招悦纯债C	1.1780	1.4337	1.1772	1.4329	0.0008	0.07%
2026-08-31	003157	招商招悦纯债C	1.1772	1.4329	1.1771	1.4328	0.0001	0.01%
2026-08-28	003157	招商招悦纯债C	1.1771	1.4328	1.1772	1.4329	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003157	招商招悦纯债C	1.1772	1.4329	1.1780	1.4337	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003157	招商招悦纯债C	1.1780	1.4337	1.1782	1.4339	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003157	招商招悦纯债C	1.1782	1.4339	1.1782	1.4339	0.0000	0.00%
2026-08-24	003157	招商招悦纯债C	1.1782	1.4339	1.1775	1.4332	0.0007	0.06%
2026-08-21	003157	招商招悦纯债C	1.1775	1.4332	1.1779	1.4336	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	003157	招商招悦纯债C	1.1779	1.4336	1.1783	1.4340	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	003157	招商招悦纯债C	1.1783	1.4340	1.1791	1.4348	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	003157	招商招悦纯债C	1.1791	1.4348	1.1780	1.4337	0.0011	0.09%
2026-08-17	003157	招商招悦纯债C	1.1780	1.4337	1.1777	1.4334	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%