| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0287元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.21% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.18% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.17% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 3.99% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 3.99% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 3.98% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 3.98% |
