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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金净值查询(003106)

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今天最新净值 4.3440 0.0010 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8789 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.3740
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1543亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近半年光大永鑫混合C|光大永鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大永鑫混合C(003106)基金累计收益率10.96%
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2026-09-15 003106 光大永鑫混合C 4.3440 5.3740 4.3430 5.3730 0.0010 0.02%
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2026-04-22 003106 光大永鑫混合C 4.0530 5.0830 4.0270 5.0570 0.0260 0.65%
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2026-04-10 003106 光大永鑫混合C 3.9330 4.9630 3.8970 4.9270 0.0360 0.92%
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2026-04-01 003106 光大永鑫混合C 3.8540 4.8840 3.8140 4.8440 0.0400 1.05%
2026-03-31 003106 光大永鑫混合C 3.8140 4.8440 3.8190 4.8490 -0.0050 -0.13%
2026-03-30 003106 光大永鑫混合C 3.8190 4.8490 3.8150 4.8450 0.0040 0.10%
2026-03-27 003106 光大永鑫混合C 3.8150 4.8450 3.7920 4.8220 0.0230 0.61%
2026-03-26 003106 光大永鑫混合C 3.7920 4.8220 3.7990 4.8290 -0.0070 -0.18%
2026-03-25 003106 光大永鑫混合C 3.7990 4.8290 3.7780 4.8080 0.0210 0.56%
2026-03-24 003106 光大永鑫混合C 3.7780 4.8080 3.7440 4.7740 0.0340 0.91%
2026-03-23 003106 光大永鑫混合C 3.7440 4.7740 3.8020 4.8320 -0.0580 -1.53%
2026-03-20 003106 光大永鑫混合C 3.8020 4.8320 3.8240 4.8540 -0.0220 -0.58%
2026-03-19 003106 光大永鑫混合C 3.8240 4.8540 3.8980 4.9280 -0.0740 -1.90%
2026-03-18 003106 光大永鑫混合C 3.8980 4.9280 3.8810 4.9110 0.0170 0.44%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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