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光大永鑫混合C(光大永鑫C) - 基金主页(代码:003106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3430 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8789 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3730
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1543亿
最近资产：0.56亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.57%	-	0.02%	6.03%	16.47%	23.84%	25.54%	414.32%
同类排名	447/2286	152/2316	358/2311	128/2296	512/2268	1493/2177	961/2104	-

光大永鑫混合C(003106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.3440	0.02%
2026-09-14	4.3430	0.00%
2026-09-11	4.3430	0.00%
2026-09-10	4.3430	0.00%
2026-09-09	4.3430	0.00%
2026-09-08	4.3430	0.00%

光大永鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-06	分红	每份派现金0.7790元
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	分红	每份派现金0.2510元

光大永鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.90%	0.13%
002557	洽洽食品	0.0000	4.35%	2.63%
600066	宇通客车	0.0000	4.24%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	4.10%	0.60%
300677	英科医疗	0.0000	3.16%	5.93%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.12%	3.44%
605358	立昂微	0.0000	2.76%	1.36%
688041	海光信息	0.0000	2.63%	3.01%
301345	涛涛车业	0.0000	2.24%	1.85%
000538	云南白药	0.0000	1.84%	1.00%

光大永鑫混合C(003106)基金档案

基金代码	003106	基金简称	光大永鑫混合C	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-17	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.1543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%