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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金净值查询(003106)

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今天最新净值 4.3430 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8789 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.3730
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1543亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一季光大永鑫混合C|光大永鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,光大永鑫混合C(003106)基金累计收益率6.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003106 光大永鑫混合C 4.3440 5.3740 4.3430 5.3730 0.0010 0.02%
2026-09-14 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-11 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-10 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-09 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-08 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-07 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-04 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-03 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-02 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-09-01 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-31 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-28 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-27 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-26 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-25 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-24 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-21 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3430 5.3730 0.0000 0.00%
2026-08-20 003106 光大永鑫混合C 4.3430 5.3730 4.3420 5.3720 0.0010 0.02%
2026-08-19 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3420 5.3720 0.0000 0.00%
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2026-08-17 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3420 5.3720 0.0000 0.00%
2026-08-14 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3420 5.3720 0.0000 0.00%
2026-08-13 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3420 5.3720 0.0000 0.00%
2026-08-12 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3420 5.3720 0.0000 0.00%
2026-08-11 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3410 5.3710 0.0010 0.02%
2026-08-10 003106 光大永鑫混合C 4.3410 5.3710 4.3420 5.3720 -0.0010 -0.02%
2026-08-07 003106 光大永鑫混合C 4.3420 5.3720 4.3410 5.3710 0.0010 0.02%
2026-08-06 003106 光大永鑫混合C 4.3410 5.3710 4.3400 5.3700 0.0010 0.02%
2026-08-05 003106 光大永鑫混合C 4.3400 5.3700 4.3400 5.3700 0.0000 0.00%
2026-08-04 003106 光大永鑫混合C 4.3400 5.3700 4.3400 5.3700 0.0000 0.00%
2026-08-03 003106 光大永鑫混合C 4.3400 5.3700 4.3390 5.3690 0.0010 0.02%
2026-07-31 003106 光大永鑫混合C 4.3390 5.3690 4.3390 5.3690 0.0000 0.00%
2026-07-30 003106 光大永鑫混合C 4.3390 5.3690 4.3390 5.3690 0.0000 0.00%
2026-07-29 003106 光大永鑫混合C 4.3390 5.3690 4.3390 5.3690 0.0000 0.00%
2026-07-28 003106 光大永鑫混合C 4.3390 5.3690 4.3390 5.3690 0.0000 0.00%
2026-07-27 003106 光大永鑫混合C 4.3390 5.3690 4.3100 5.3400 0.0290 0.67%
2026-07-24 003106 光大永鑫混合C 4.3100 5.3400 4.3110 5.3410 -0.0010 -0.02%
2026-07-23 003106 光大永鑫混合C 4.3110 5.3410 4.3110 5.3410 0.0000 0.00%
2026-07-22 003106 光大永鑫混合C 4.3110 5.3410 4.3260 5.3560 -0.0150 -0.35%
2026-07-21 003106 光大永鑫混合C 4.3260 5.3560 4.3400 5.3700 -0.0140 -0.32%
2026-07-20 003106 光大永鑫混合C 4.3400 5.3700 4.2960 5.3260 0.0440 1.02%
2026-07-17 003106 光大永鑫混合C 4.2960 5.3260 4.3470 5.3770 -0.0510 -1.17%
2026-07-16 003106 光大永鑫混合C 4.3470 5.3770 4.3780 5.4080 -0.0310 -0.71%
2026-07-15 003106 光大永鑫混合C 4.3780 5.4080 4.3980 5.4280 -0.0200 -0.45%
2026-07-14 003106 光大永鑫混合C 4.3980 5.4280 4.3690 5.3990 0.0290 0.66%
2026-07-13 003106 光大永鑫混合C 4.3690 5.3990 4.4190 5.4490 -0.0500 -1.13%
2026-07-10 003106 光大永鑫混合C 4.4190 5.4490 4.4700 5.5000 -0.0510 -1.14%
2026-07-09 003106 光大永鑫混合C 4.4700 5.5000 4.4490 5.4790 0.0210 0.47%
2026-07-08 003106 光大永鑫混合C 4.4490 5.4790 4.4480 5.4780 0.0010 0.02%
2026-07-07 003106 光大永鑫混合C 4.4480 5.4780 4.4920 5.5220 -0.0440 -0.98%
2026-07-06 003106 光大永鑫混合C 4.4920 5.5220 4.4520 5.4820 0.0400 0.90%
2026-07-03 003106 光大永鑫混合C 4.4520 5.4820 4.4380 5.4680 0.0140 0.32%
2026-07-02 003106 光大永鑫混合C 4.4380 5.4680 4.4900 5.5200 -0.0520 -1.16%
2026-07-01 003106 光大永鑫混合C 4.4900 5.5200 4.4910 5.5210 -0.0010 -0.02%
2026-06-30 003106 光大永鑫混合C 4.4910 5.5210 4.4910 5.5210 0.0000 0.00%
2026-06-29 003106 光大永鑫混合C 4.4910 5.5210 4.4530 5.4830 0.0380 0.85%
2026-06-26 003106 光大永鑫混合C 4.4530 5.4830 4.4810 5.5110 -0.0280 -0.62%
2026-06-25 003106 光大永鑫混合C 4.4810 5.5110 4.4010 5.4310 0.0800 1.82%
2026-06-24 003106 光大永鑫混合C 4.4010 5.4310 4.3390 5.3690 0.0620 1.43%
2026-06-23 003106 光大永鑫混合C 4.3390 5.3690 4.4190 5.4490 -0.0800 -1.81%
2026-06-22 003106 光大永鑫混合C 4.4190 5.4490 4.3510 5.3810 0.0680 1.56%
2026-06-18 003106 光大永鑫混合C 4.3510 5.3810 4.2990 5.3290 0.0520 1.21%
2026-06-17 003106 光大永鑫混合C 4.2990 5.3290 4.1940 5.2240 0.1050 2.50%
2026-06-16 003106 光大永鑫混合C 4.1940 5.2240 4.2000 5.2300 -0.0060 -0.14%
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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