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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金净值查询(003106)

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今天最新净值 4.3430 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8789 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.3730
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1543亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一年光大永鑫混合C|光大永鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大永鑫混合C(003106)基金累计收益率16.47%
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2026-05-20 003106 光大永鑫混合C 4.2510 5.2810 4.2600 5.2900 -0.0090 -0.21%
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2026-04-24 003106 光大永鑫混合C 4.0500 5.0800 4.0620 5.0920 -0.0120 -0.30%
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2026-04-22 003106 光大永鑫混合C 4.0530 5.0830 4.0270 5.0570 0.0260 0.65%
2026-04-21 003106 光大永鑫混合C 4.0270 5.0570 4.0100 5.0400 0.0170 0.42%
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2026-04-13 003106 光大永鑫混合C 3.9200 4.9500 3.9330 4.9630 -0.0130 -0.33%
2026-04-10 003106 光大永鑫混合C 3.9330 4.9630 3.8970 4.9270 0.0360 0.92%
2026-04-09 003106 光大永鑫混合C 3.8970 4.9270 3.8860 4.9160 0.0110 0.28%
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2025-09-25 003106 光大永鑫混合C 3.7080 4.7380 3.7200 4.7500 -0.0120 -0.32%
2025-09-24 003106 光大永鑫混合C 3.7200 4.7500 3.7120 4.7420 0.0080 0.22%
2025-09-23 003106 光大永鑫混合C 3.7120 4.7420 3.7120 4.7420 0.0000 0.00%
2025-09-22 003106 光大永鑫混合C 3.7120 4.7420 3.7030 4.7330 0.0090 0.24%
2025-09-19 003106 光大永鑫混合C 3.7030 4.7330 3.7140 4.7440 -0.0110 -0.30%
2025-09-18 003106 光大永鑫混合C 3.7140 4.7440 3.7440 4.7740 -0.0300 -0.80%
2025-09-17 003106 光大永鑫混合C 3.7440 4.7740 3.7160 4.7460 0.0280 0.75%
2025-09-16 003106 光大永鑫混合C 3.7160 4.7460 3.7180 4.7480 -0.0020 -0.05%
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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