宏利汇利债券A(泰达宏利汇利债券A)基金净值查询(003073)

今天最新净值 1.3301 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5436
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一季宏利汇利债券A|泰达宏利汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利汇利债券A(003073)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003073	宏利汇利债券A	1.3304	1.5439	1.3301	1.5436	0.0003	0.02%
2026-09-14	003073	宏利汇利债券A	1.3301	1.5436	1.3304	1.5439	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	003073	宏利汇利债券A	1.3304	1.5439	1.3307	1.5442	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	003073	宏利汇利债券A	1.3307	1.5442	1.3312	1.5447	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	003073	宏利汇利债券A	1.3312	1.5447	1.3312	1.5447	0.0000	0.00%
2026-09-08	003073	宏利汇利债券A	1.3312	1.5447	1.3313	1.5448	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003073	宏利汇利债券A	1.3313	1.5448	1.3307	1.5442	0.0006	0.05%
2026-09-04	003073	宏利汇利债券A	1.3307	1.5442	1.3302	1.5437	0.0005	0.04%
2026-09-03	003073	宏利汇利债券A	1.3302	1.5437	1.3294	1.5429	0.0008	0.06%
2026-09-02	003073	宏利汇利债券A	1.3294	1.5429	1.3297	1.5432	-0.0003	-0.02%

2026-09-01	003073	宏利汇利债券A	1.3297	1.5432	1.3288	1.5423	0.0009	0.07%
2026-08-31	003073	宏利汇利债券A	1.3288	1.5423	1.3286	1.5421	0.0002	0.02%
2026-08-28	003073	宏利汇利债券A	1.3286	1.5421	1.3289	1.5424	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003073	宏利汇利债券A	1.3289	1.5424	1.3299	1.5434	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	003073	宏利汇利债券A	1.3299	1.5434	1.3306	1.5441	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	003073	宏利汇利债券A	1.3306	1.5441	1.3306	1.5441	0.0000	0.00%
2026-08-24	003073	宏利汇利债券A	1.3306	1.5441	1.3299	1.5434	0.0007	0.05%
2026-08-21	003073	宏利汇利债券A	1.3299	1.5434	1.3303	1.5438	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	003073	宏利汇利债券A	1.3303	1.5438	1.3308	1.5443	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	003073	宏利汇利债券A	1.3308	1.5443	1.3543	1.5448	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003073	宏利汇利债券A	1.3543	1.5448	1.3535	1.5440	0.0008	0.06%
2026-08-17	003073	宏利汇利债券A	1.3535	1.5440	1.3528	1.5433	0.0007	0.05%
2026-08-14	003073	宏利汇利债券A	1.3528	1.5433	1.3523	1.5428	0.0005	0.04%
2026-08-13	003073	宏利汇利债券A	1.3523	1.5428	1.3511	1.5416	0.0012	0.09%
2026-08-12	003073	宏利汇利债券A	1.3511	1.5416	1.3509	1.5414	0.0002	0.01%

2026-08-11	003073	宏利汇利债券A	1.3509	1.5414	1.3515	1.5420	-0.0006	-0.04%
2026-08-10	003073	宏利汇利债券A	1.3515	1.5420	1.3504	1.5409	0.0011	0.08%
2026-08-07	003073	宏利汇利债券A	1.3504	1.5409	1.3496	1.5401	0.0008	0.06%
2026-08-06	003073	宏利汇利债券A	1.3496	1.5401	1.3495	1.5400	0.0001	0.01%
2026-08-05	003073	宏利汇利债券A	1.3495	1.5400	1.3494	1.5399	0.0001	0.01%
2026-08-04	003073	宏利汇利债券A	1.3494	1.5399	1.3488	1.5393	0.0006	0.04%
2026-08-03	003073	宏利汇利债券A	1.3488	1.5393	1.3482	1.5387	0.0006	0.04%
2026-07-31	003073	宏利汇利债券A	1.3482	1.5387	1.3474	1.5379	0.0008	0.06%
2026-07-30	003073	宏利汇利债券A	1.3474	1.5379	1.3464	1.5369	0.0010	0.07%
2026-07-29	003073	宏利汇利债券A	1.3464	1.5369	1.3463	1.5368	0.0001	0.01%
2026-07-28	003073	宏利汇利债券A	1.3463	1.5368	1.3462	1.5367	0.0001	0.01%
2026-07-27	003073	宏利汇利债券A	1.3462	1.5367	1.3456	1.5361	0.0006	0.04%
2026-07-24	003073	宏利汇利债券A	1.3456	1.5361	1.3452	1.5357	0.0004	0.03%
2026-07-23	003073	宏利汇利债券A	1.3452	1.5357	1.3447	1.5352	0.0005	0.04%
2026-07-22	003073	宏利汇利债券A	1.3447	1.5352	1.3432	1.5337	0.0015	0.11%
2026-07-21	003073	宏利汇利债券A	1.3432	1.5337	1.3428	1.5333	0.0004	0.03%
2026-07-20	003073	宏利汇利债券A	1.3428	1.5333	1.3430	1.5335	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	003073	宏利汇利债券A	1.3430	1.5335	1.3426	1.5331	0.0004	0.03%
2026-07-16	003073	宏利汇利债券A	1.3426	1.5331	1.3428	1.5333	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	003073	宏利汇利债券A	1.3428	1.5333	1.3425	1.5330	0.0003	0.02%
2026-07-14	003073	宏利汇利债券A	1.3425	1.5330	1.3423	1.5328	0.0002	0.01%
2026-07-13	003073	宏利汇利债券A	1.3423	1.5328	1.3425	1.5330	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	003073	宏利汇利债券A	1.3425	1.5330	1.3423	1.5328	0.0002	0.01%
2026-07-09	003073	宏利汇利债券A	1.3423	1.5328	1.3419	1.5324	0.0004	0.03%
2026-07-08	003073	宏利汇利债券A	1.3419	1.5324	1.3412	1.5317	0.0007	0.05%
2026-07-07	003073	宏利汇利债券A	1.3412	1.5317	1.3411	1.5316	0.0001	0.01%
2026-07-06	003073	宏利汇利债券A	1.3411	1.5316	1.3402	1.5307	0.0009	0.07%
2026-07-03	003073	宏利汇利债券A	1.3402	1.5307	1.3402	1.5307	0.0000	0.00%
2026-07-02	003073	宏利汇利债券A	1.3402	1.5307	1.3400	1.5305	0.0002	0.01%
2026-07-01	003073	宏利汇利债券A	1.3400	1.5305	1.3412	1.5317	-0.0012	-0.09%
2026-06-30	003073	宏利汇利债券A	1.3412	1.5317	1.3420	1.5325	-0.0008	-0.06%
2026-06-29	003073	宏利汇利债券A	1.3420	1.5325	1.3408	1.5313	0.0012	0.09%
2026-06-26	003073	宏利汇利债券A	1.3408	1.5313	1.3405	1.5310	0.0003	0.02%
2026-06-25	003073	宏利汇利债券A	1.3405	1.5310	1.3395	1.5300	0.0010	0.07%
2026-06-24	003073	宏利汇利债券A	1.3395	1.5300	1.3396	1.5301	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	003073	宏利汇利债券A	1.3396	1.5301	1.3401	1.5306	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	003073	宏利汇利债券A	1.3401	1.5306	1.3398	1.5303	0.0003	0.02%
2026-06-18	003073	宏利汇利债券A	1.3398	1.5303	1.3395	1.5300	0.0003	0.02%
2026-06-17	003073	宏利汇利债券A	1.3395	1.5300	1.3388	1.5293	0.0007	0.05%
2026-06-16	003073	宏利汇利债券A	1.3388	1.5293	1.3377	1.5282	0.0011	0.08%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%