宏利汇利债券A(泰达宏利汇利债券A)基金净值查询(003073)

今天最新净值 1.3301 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5436
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一月宏利汇利债券A|泰达宏利汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利汇利债券A(003073)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003073	宏利汇利债券A	1.3304	1.5439	1.3301	1.5436	0.0003	0.02%
2026-09-14	003073	宏利汇利债券A	1.3301	1.5436	1.3304	1.5439	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	003073	宏利汇利债券A	1.3304	1.5439	1.3307	1.5442	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	003073	宏利汇利债券A	1.3307	1.5442	1.3312	1.5447	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	003073	宏利汇利债券A	1.3312	1.5447	1.3312	1.5447	0.0000	0.00%
2026-09-08	003073	宏利汇利债券A	1.3312	1.5447	1.3313	1.5448	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003073	宏利汇利债券A	1.3313	1.5448	1.3307	1.5442	0.0006	0.05%
2026-09-04	003073	宏利汇利债券A	1.3307	1.5442	1.3302	1.5437	0.0005	0.04%
2026-09-03	003073	宏利汇利债券A	1.3302	1.5437	1.3294	1.5429	0.0008	0.06%
2026-09-02	003073	宏利汇利债券A	1.3294	1.5429	1.3297	1.5432	-0.0003	-0.02%

2026-09-01	003073	宏利汇利债券A	1.3297	1.5432	1.3288	1.5423	0.0009	0.07%
2026-08-31	003073	宏利汇利债券A	1.3288	1.5423	1.3286	1.5421	0.0002	0.02%
2026-08-28	003073	宏利汇利债券A	1.3286	1.5421	1.3289	1.5424	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003073	宏利汇利债券A	1.3289	1.5424	1.3299	1.5434	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	003073	宏利汇利债券A	1.3299	1.5434	1.3306	1.5441	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	003073	宏利汇利债券A	1.3306	1.5441	1.3306	1.5441	0.0000	0.00%
2026-08-24	003073	宏利汇利债券A	1.3306	1.5441	1.3299	1.5434	0.0007	0.05%
2026-08-21	003073	宏利汇利债券A	1.3299	1.5434	1.3303	1.5438	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	003073	宏利汇利债券A	1.3303	1.5438	1.3308	1.5443	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	003073	宏利汇利债券A	1.3308	1.5443	1.3543	1.5448	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003073	宏利汇利债券A	1.3543	1.5448	1.3535	1.5440	0.0008	0.06%
2026-08-17	003073	宏利汇利债券A	1.3535	1.5440	1.3528	1.5433	0.0007	0.05%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
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宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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