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宏利汇利债券A(泰达宏利汇利债券A)(003073)基金分红送配

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今天最新净值 1.3308 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5443
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0892亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	每份派现金0.0230元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0106元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0358元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0273元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0085元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0001元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0022元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0400元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0010元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-12	每份派现金0.0050元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%