新华双利债券C(新华双利债C)基金净值查询(002766)
今天最新净值
1.3260
-0.0014 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2992
0.0043 0.3343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3260
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1469亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟 李晓然
近一月,新华双利债券C(002766)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0045 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
002766 |
新华双利债券C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
